वीटीआई: वेंगार्ड कुल स्टॉक मार्केट ईटीएफ

वेंगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ (वीटीआई) सीआरएसपी यूएस टोटल मार्केट इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। 2001 में अपनी स्थापना के बाद से (31 जुलाई, 2021 तक) फंड ने 8.86% का रिटर्न दिया है। फंड एक है बाजार पूंजीकरण-भारित सूचकांक जो संपूर्ण निवेश योग्य यू.एस. इक्विटी बाजार को मापता है। इसमें स्मॉल-, मिड- और लार्ज-कैप कंपनियां शामिल हैं। फंड को निष्क्रिय तरीके से प्रबंधित किया जाता है और इंडेक्स-सैंपलिंग रणनीति का उपयोग करता है।

फंड के पोर्टफोलियो में 3,900 से अधिक स्टॉक हैं, जो ईटीएफ के लिए एक बड़ी राशि है। फंड की होल्डिंग का औसत मार्केट कैप 131.1 अरब डॉलर है। पोर्टफोलियो के लिए भारित औसत मूल्य-से-आय (पी/ई) अनुपात 24.5 है, a. के साथ

मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) अनुपात 4.2 का। पी/ई अनुपात कंपनियों के शेयरों के मौजूदा बाजार मूल्य को प्रति शेयर आय (ईपीएस) से विभाजित करता है। पी/बी अनुपात शेयर की कीमत को कुल देनदारियों को घटाकर अमूर्त संपत्ति और देनदारियों से विभाजित करता है।

फंड में प्रौद्योगिकी क्षेत्र का सबसे अधिक भारांक 27.7% है, इसके बाद उपभोक्ता विवेकाधीन क्षेत्र का भारांक 15.7% है। औद्योगिक देखभाल क्षेत्र 13.9% के भार के साथ तीसरे स्थान पर है।

Apple (AAPL) 5.1% भारोत्तोलन के साथ सबसे बड़ी होल्डिंग है, इसके बाद Microsoft (MSFT) 4.7% भारोत्तोलन के साथ है। अल्फाबेट (GOOGL) 3.4% के भार के साथ तीसरी सबसे बड़ी होल्डिंग है, जबकि Amazon (AMZN) 3.2% भारोत्तोलन के साथ चौथे स्थान पर है। शीर्ष 10 होल्डिंग्स का संयुक्त भार 23.6% (31 जुलाई, 2021 तक) था।

विशेषताएं

मोहरा कुल स्टॉक मार्केट ईटीएफ एक है ओपन एंडेड फंड मोहरा द्वारा जारी किया गया और मोहरा इक्विटी निवेश समूह द्वारा सलाह दी गई। फंड एक निष्क्रिय इंडेक्स फंड है और इसलिए इसमें उल्लेखनीय रूप से कम है खर्चे की दर 0.03% का। फंड की टर्नओवर दर 8% अपेक्षाकृत कम है, जिसका अर्थ है कि फंड की होल्डिंग्स को बदलने के लिए सीमित लेनदेन लागतें हैं। व्यय अनुपात में कोई कमीशन या ब्रोकरेज शुल्क शामिल नहीं है। कम एक्सपेंस रेशियो फंड में लंबी अवधि के निवेशकों के लिए फायदेमंद होता है।

अगस्त 2021 तक शेयर 228 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहे हैं। फंड का औसत दैनिक वॉल्यूम 3.5 मिलियन शेयरों का है, जो दर्शाता है कि ईटीएफ में बहुत अधिक तरलता है। VTI न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों का व्यापार करता है। वेंगार्ड ब्रोकरेज सर्विसेज के माध्यम से निवेशक बिना किसी कमीशन के शेयर खरीद सकते हैं।

उपयुक्तता और सिफारिशें

VTI एक बेहद डायवर्सिफाइड फंड है। इसकी बड़ी मात्रा में होल्डिंग निवेश योग्य यू.एस. प्रतिभूतियों के पूरे ब्रह्मांड को दर्शाती है। फंड में स्मॉल-कैप शेयरों में निवेश होता है जो मिड- या लार्ज-कैप होल्डिंग्स की तुलना में अधिक अस्थिर हो सकता है। फंड में एक है बीटा बड़े बाजार की तुलना में 1 का। फंड में व्यवस्थित जोखिम का जोखिम है, जो पूरे बाजार में निहित जोखिम है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था या विश्व अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट से फंड के मूल्य पर असर पड़ने की संभावना है।

इक्विटी में तेजी के बाद फंड ने हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया है। VTI का एक साल का रिटर्न 38.98% है और पांच साल का रिटर्न 17.39% है। यह ईटीएफ ग्रोथ पोर्टफोलियो में रखने के लिए एक ठोस सुरक्षा प्रतीत होता है क्योंकि यह कम लागत वाले सिंगल फंड में यू.एस. इक्विटी के बड़े ब्रह्मांड को दर्शाता है। निवेशकों को अन्य संपत्तियों को शामिल करने की आवश्यकता है जो शेयर बाजार से संबंधित नहीं हैं ताकि वे अपने पोर्टफोलियो को संतुलित कर सकें। आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत के सिद्धांतों के अनुसार, गैर-सहसंबद्ध संपत्ति रखने से पोर्टफोलियो जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।