उबर ऑप्शन ट्रेडर्स आय से पहले कॉल का पक्ष लेते हैं

निवेशकों ने उबेर टेक्नोलॉजीज, इंक। के शेयर की कीमतों में थोड़ी बोली लगाई है। (उबेर) कंपनी की वित्तीय चौथी तिमाही की आय की घोषणा से पहले। उबेर को एक "फिर से खोलना" स्टॉक माना जा सकता है - एक कंपनी जो COVID-19 प्रतिबंधों के उन्मूलन से लाभान्वित होती है - क्योंकि उबर को अधिक लोगों से बाहर और यात्रा करने से लाभ होता है। विश्लेषक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि राइड-हेलिंग ऐप प्रदाता रिपोर्ट करेगा a शुद्ध घाटा प्रति शेयर $0.29 और $ 5.36 बिलियन का राजस्व। ये आंकड़े प्रति शेयर नुकसान में 27% की कमी और साल-दर-साल आधार पर राजस्व में 69% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उबेर एक अपेक्षाकृत "युवा" कंपनी बनी हुई है आईपीओईडी 2019 में — और अभी भी विकास मोड में है। COVID-19 महामारी के प्रारंभिक सार्वजनिक बंद ने एक कंपनी की निचली रेखा को बुरी तरह प्रभावित किया, जिसने अभी तक लाभप्रदता का रास्ता नहीं खोजा है। हालांकि, इस दौरान कंपनी की फूड डिलीवरी सर्विस तेज हो गई। उबेर, जिसे राइडशेयर का पर्याय माना जा सकता है क्योंकि क्लेनेक्स चेहरे के ऊतकों के साथ है, यू.एस. राइडशेयरिंग का अनुमानित 69% हिस्सा है। बाजार और वैश्विक बाजार का 37%, और इसने हाल ही में सकल प्लेटफॉर्म बुकिंग को सर्वकालिक उच्च स्तर पर रिपोर्ट किया है, जो हाल ही में ग्राहकों की मजबूत मांग को दर्शाता है। महीने।

ऐसा प्रतीत होता है कि विकल्प व्यापारी अपना दांव लगा रहे हैं कि निकट अवधि में उबेर शेयर की कीमत बढ़ेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पष्ट हित और हाल के ट्रेडिंग वॉल्यूम लंबे समय की ओर तिरछा हो गए हैं कॉल विकल्प, और सट्टा अपसाइड बेट्स का उपयोग करके डाउनसाइड के लिए किए गए सट्टा दांव की तुलना में बहुत कम दर पर गिरावट आती है डालता है.

रेपोनिंग सेक्टर

COVID-19 महामारी ने शेयर बाजार को कई तरह से प्रभावित किया। मार्च 2020 में एक बड़ी गिरावट के बाद, लंबे समय तक रिबाउंड रैली ने कई शेयरों और इंडेक्स को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। बाजार के इस माहौल ने उन शेयरों को बुरी तरह प्रभावित किया जो यात्रा करने वाले लोगों से लाभान्वित होते हैं - जैसे कि क्रूज लाइन, एयर लाइन और उबेर जैसे स्टॉक। इसके विपरीत, इस माहौल ने "स्टे-एट-होम" शेयरों के लिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया - ऐसी कंपनियां जो अपने घरों के अंदर लंबे समय तक रहने वाले श्रमिकों और उपभोक्ताओं से लाभान्वित होती हैं।

COVID-19 के वेरिएंट का अर्थव्यवस्थाओं पर लंबे समय तक प्रभाव जारी रहने के साथ, इन "फिर से खोलने" वाले शेयरों की तुलना "स्टे-एट-होम" स्टॉक से करके आर्थिक भावना का आकलन करना संभव है। नीचे दिया गया चार्ट Uber स्टॉक की तुलना US Global Jets ETF से करता है (जेट), ज़ूम वीडियो कम्युनिकेशंस, इंक। (जेडएम), और पेलोटन इंटरएक्टिव, इंक। (पीटीओएन).

जेट्स एक ईटीएफ है जो एयरलाइन स्टॉक-कंपनियों को ट्रैक करता है जो महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ज़ूम और पेलोटन ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें घर पर काम करने और समय बिताने वाले अधिक लोगों से बहुत लाभ हुआ है। यह चार्ट इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे, 2022 की शुरुआत के बाद से, JETS और Uber के "रीओपनिंग" शेयरों ने "स्टे-एट-होम" स्टॉक पेलोटन और जूम से बेहतर प्रदर्शन किया है।

मूल्य कार्रवाई

शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव के तकनीकी विश्लेषण के साथ हाल की विकल्प गतिविधि का विश्लेषण चार्ट देखने वालों को उबर स्टॉक के प्रति समग्र भावना में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकता है। नीचे दिए गए चार्ट में सोमवार, फ़रवरी की स्थिति के अनुसार उबेर शेयर की कीमत के लिए हालिया मूल्य कार्रवाई को दर्शाया गया है। 7.

यह चार्ट इस बात पर प्रकाश डालता है कि दिसंबर के मध्य तक औसत से नीचे की सीमा में कारोबार करते हुए, पिछली तिमाही के लिए आय की रिपोर्ट करने के बाद, उबेर स्टॉक ने एक विस्तारित गिरावट की प्रवृत्ति को कैसे शुरू किया। उबेर ने संक्षेप में अपने 20-दिनों से ऊपर कारोबार किया सामान्य गति दिसंबर 2021 के मध्य से जनवरी 2022 के मध्य तक, फिर अपने 20-दिवसीय चलती औसत से नीचे गिर गया। आय से पहले सप्ताह में शेयर की कीमत हाल ही में थोड़ी अधिक बढ़ी है।

इस चार्ट पर बैंगनी बैंड 20 दिनों के 4 मानक विचलन द्वारा गठित एक चरम ऐतिहासिक अस्थिरता सीमा है केल्टनर चैनल संकेतक जो मूल्य स्तरों को दर्शाते हैं जो के गुणकों का प्रतिनिधित्व करते हैं औसत सच सीमा (एटीआर) उबेर स्टॉक के लिए। समय के साथ ऐतिहासिक अस्थिरता को दर्शाने के लिए एटीआर एक मानक उपकरण है। इन बैंडों को विकल्प मूल्य निर्धारण की चरम सीमाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए माना जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि ये बैंड अपेक्षाकृत व्यापक स्तर पर बने हुए हैं, यह दर्शाता है कि स्टॉक, एक विस्तृत श्रृंखला में व्यापार करते समय, विकल्प मूल्य निर्धारण के आधार पर बड़ी, अपेक्षित चाल नहीं थी।

वॉल्यूम प्रोफाइल और विकल्प देखो

मूल्य कार्रवाई, एक शून्य में, सैद्धांतिक रूप से किसी विशेष स्टॉक की ओर समग्र भावना को इंगित कर सकती है। हालांकि, इस मूल्य कार्रवाई को और अधिक संदर्भ प्रदान करने से चार्ट पर नजर रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण विवरणों पर प्रकाश डालते हुए एक स्पष्ट तस्वीर पेश की जा सकती है। नीचे दिया गया चार्ट बाईं ओर मूल्य-आधारित वॉल्यूम पैटर्न के अलावा, उबेर की हालिया मूल्य कार्रवाई को दिखाता है।

मूल्य-आधारित वॉल्यूम पैटर्न उन कीमतों को दिखाता है जहां निवेशकों ने पहले शेयर खरीदे और बेचे हैं। जब किसी दी गई कीमत पर वॉल्यूम कम होता है, तो इसका मतलब है कि इन स्तरों पर कुछ निवेशकों के पास बचाव के लिए स्थिति है। अतीत में बड़ी मात्रा में खरीदारी का अर्थ अक्सर यह होता है कि व्यापारियों और निवेशकों को इसकी आवश्यकता महसूस होती है या तो अधिक शेयर खरीदकर या कम से कम न बेचकर उन्हीं कीमतों पर अपनी स्थिति की रक्षा करें आगे।

इस चार्ट पर मूल्य-आधारित वॉल्यूम गतिविधि के दो उल्लेखनीय क्षेत्र हैं। निचले हिस्से में, वॉल्यूम का एक पतला क्षेत्र है, जिसमें अधिकांश बिक्री $ 33 मूल्य स्तर के आसपास होती है, जो लाल आयत द्वारा इंगित की जाती है। यदि उबेर शेयर की कीमत कम हो जाती है, तो यह एक महत्वपूर्ण मूल्य क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इस कीमत पर कई निवेशक बचाव की स्थिति में नहीं हैं।

इसके विपरीत, उबेर की हालिया बंद कीमतों के ऊपर खरीदारी का एक पतला क्षेत्र है। यह क्षेत्र लगभग $ 40 और $ 41.50 मूल्य स्तरों के बीच है और इस चार्ट पर हरे रंग के आयत द्वारा दर्शाया गया है। अगर उबेर शेयर की कीमत बढ़ती है, तो यह क्षेत्र आगे बढ़ने वाले उबर शेयर की कीमत के लिए समर्थन के रूप में कार्य कर सकता है।

उबेर के लिए हालिया विकल्प ट्रेडिंग वॉल्यूम 2-टू-1 से अधिक अनुपात में कॉल ओवर का समर्थन करता है। इसके अलावा, ओपन इंटरेस्ट में 1.1 मिलियन पुट की तुलना में 1.6 मिलियन कॉल्स हैं। ये दोनों आंकड़े उबेर स्टॉक के प्रति एक तेजी के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं; हालाँकि, आगे के विश्लेषण की आवश्यकता है।

फरवरी के लिए 11, अगला साप्ताहिक विकल्प समाप्ति तिथि, उच्चतम ओपन इंटरेस्ट वाला एकल विकल्प $40 कॉल है, जिसमें 19,000 से अधिक हैं। यह विकल्प मौजूदा शेयर मूल्य से 6% ऊपर का प्रतिनिधित्व करता है। फरवरी के लिए कुल खुला ब्याज 11 में 47,000 पुट की तुलना में 116,000 कॉल की सुविधा है। काल्पनिक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में आउट-ऑफ-द-मनी पुट ओपन इंटरेस्ट की तुलना में बहुत धीमी दर से गिरावट आती है, यह सुझाव देता है कि अधिक से अधिक विकल्प व्यापारियों की संख्या, उबेर पर दांव लगाने के इच्छुक व्यापारियों की संख्या की तुलना में आय के आगे संभावित वृद्धि को देखती है नीचे की ओर।

ये समर्थन और प्रतिरोध स्तर. की एक बड़ी रेंज दिखाते हैं सहयोग और प्रतिरोध कीमतों के लिए। इसके परिणामस्वरूप, यह संभव है कि कोई भी खबर, आश्चर्यजनक रूप से बुरी या अच्छी, निवेशकों को आश्चर्य से पकड़ लेगी और असामान्य रूप से बड़ा कदम उठा सकती है। पिछली कमाई की घोषणा के बाद, उबर के शेयरों में अगले दिन 2.76% की वृद्धि हुई और अगले सप्ताह वृद्धि जारी रही। इस घोषणा के बाद निवेशक कीमतों में इसी तरह के बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। उतार-चढ़ाव की सीमा में बहुत जगह के साथ, शेयर की कीमतें अपेक्षा से अधिक बढ़ या गिर सकती हैं।

ऊपर लपेटकर

निवेशकों ने हाल ही में कंपनी की चौथी तिमाही की आय की घोषणा से पहले उबर शेयर की कीमत को थोड़ा बढ़ा दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऑप्शन ट्रेडर कमाई से पहले बड़ी मात्रा में कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, जिसका अर्थ है तेजी की भावना। यदि इन दांवों को खोलना होता है, तो यह उबेर शेयर की कीमत पर अप्रत्याशित रूप से नीचे की ओर दबाव डाल सकता है।