जेएनजे ऑप्शन ट्रेडर्स सकारात्मक कमाई के लिए तैयार

आशावादी निवेशकों ने जॉनसन एंड जॉनसन के शेयर की कीमतों में बोली लगानी शुरू कर दी है।जेएनजे) अपनी तिमाही आय की घोषणा से पहले। कमाई की घोषणा के बाद स्टॉक किस दिशा में जाएगा, इसका सटीक अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि, स्टॉक की कीमतों और के बीच मूल्य कार्रवाई की तुलना विकल्प कीमतों से पता चलता है कि अगर जेएनजे के शेयरों में गिरावट आती है, तो यह 20 दिनों में वापस आ जाता है सामान्य गति घोषणा के बाद पहले कुछ दिनों में, नकारात्मक पक्ष-केंद्रित व्यापारी सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने की स्थिति में हैं।

का एक ध्यान देने योग्य संग्रह विकल्प डालें में रहना स्पष्ट हित जेएनजे के लिए और बिक्री आदेश के रूप में शुरू किया गया प्रतीत होता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम से संकेत मिलता है कि व्यापारी पुट बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं कॉल सकारात्मक आय रिपोर्ट की उम्मीद में। यदि जेएनजे एक नकारात्मक घोषणा के साथ आश्चर्यचकित करता है, तो ये दांव तेजी से खुल सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जेएनजे की कीमत पर दबाव कम हो सकता है।

कमाई की रिपोर्ट के बाद स्टॉक की दिशा का सटीक अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। हालांकि, विकल्प ट्रेडिंग गतिविधि और स्टॉक की कीमतों के बीच मूल्य कार्रवाई की तुलना करने से पता चलता है कि, अगर कंपनी नकारात्मक कमाई करती है रिपोर्ट के अनुसार, जॉनसन एंड जॉनसन के शेयरों में काफी गिरावट आ सकती है, जो कि पहले कुछ दिनों में अपने 20-दिवसीय मूविंग एवरेज से अलग हो सकता है। घोषणा। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि विकल्पों की कीमत ऊपर की ओर बढ़ने के लिए होती है, लेकिन अप्रत्याशित खराब खबरें व्यापारियों को आश्चर्यचकित कर सकती हैं और कीमत में तेजी से गिरावट ला सकती हैं।

ऑप्शन ट्रेडिंग उन निवेशकों की गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करती है जो अपनी स्थिति या सट्टेबाजों की रक्षा करना चाहते हैं जो किसी अंतर्निहित स्टॉक या इंडेक्स में अप्रत्याशित चाल की सही भविष्यवाणी से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन ट्रेडिंग वस्तुतः बाजार की संभावनाओं पर दांव है। स्टॉक और विकल्प मूल्य व्यवहार दोनों के विवरण की तुलना करके, चार्ट पर नजर रखने वाले मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि यह उस संदर्भ को समझने में मददगार है जिसमें यह मूल्य व्यवहार हुआ था। नीचे दिया गया चार्ट जेएनजे के शेयरों के लिए मूल्य कार्रवाई और आय रिपोर्ट में अग्रणी सेटअप को दर्शाता है।

मौजूदा रुझान

जेएनजे के स्टॉक के एक महीने के रुझान में शेयर की कीमत नीचे से उछल रही है समर्थन स्तर और उच्च प्रवृत्ति, क्योंकि जुलाई के महीने में जेएनजे के शेयर की कीमत अपने 20-दिवसीय चलती औसत से ऊपर अच्छी तरह से बढ़ी, क्योंकि घोषणा करीब आती है। कीमत ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे से 20-दिन के ऊपर चढ़ गई घातीय चलती औसत (ईएमए) जैसा कि इस चार्ट पर दिखाया गया है।

अध्ययन 20-दिन. के साथ बनते हैं केल्टनर चैनल संकेतक। ये मूल्य स्तरों को दर्शाते हैं जो कि के गुणज का प्रतिनिधित्व करते हैं औसत ट्रू रेंज(एटीआर) स्टॉक के लिए। यह सरणी उस तरह को उजागर करने में मदद करती है जिस तरह से कीमत मध्य सीमा के नीचे से ऊपरी सीमा तक चली गई है। यह जॉनसन एंड जॉनसन के शेयरों के लिए एक आशावादी मूल्य कदम है।

इस संदर्भ में जहां जॉनसन एंड जॉनसन के लिए कीमत का रुझान पिछले महीने के दौरान अधिक बढ़ गया, चार्ट पर नजर रखने वाले यह पहचान सकते हैं कि व्यापारी और निवेशक आय में जाने के लिए आशावाद व्यक्त कर रहे हैं। इससे चार्ट पर नजर रखने वालों के लिए यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या यह कदम अनुकूल आय रिपोर्ट के लिए निवेशकों की अपेक्षाओं की भविष्यवाणी कर रहा है। इस विचार का समर्थन करने के लिए साक्ष्य का एक बिंदु पाया जा सकता है कि निवेशक कंपनी की रिपोर्ट से अच्छी खबर की उम्मीद कर रहे हैं चार्ट पर बैंगनी रेखाओं और बैंगनी बॉक्स द्वारा दर्शाए गए अस्थिरता रेंज की तुलना में पार्श्वभूमि। कीमतें आशावादी रूप से बढ़ी हैं लेकिन अभी तक इस सीमा के उच्च स्तर के करीब नहीं हैं।

ट्रेडिंग गतिविधि

विकल्प व्यापारी मानते हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन के शेयर अधिक चलन में हैं और उन्होंने अपने विकल्पों की कीमत एक शर्त के रूप में रखी है कि स्टॉक आय रिपोर्ट के बाद शुक्रवार, आज और 23 जुलाई के बीच चार्ट में दर्शाए गए दो बक्सों में से एक के भीतर बंद हो जाएगा मुक्त। हरे रंग का फ्रेम वाला बॉक्स उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जो कॉल विकल्प विक्रेता पेशकश कर रहे हैं। इसका मतलब 67% संभावना है कि अगर कीमतों में वृद्धि जारी रहती है तो सप्ताह के अंत तक जेएनजे के शेयर इस सीमा के अंदर बंद हो जाएंगे। रेड बॉक्स 36% संभावना के साथ पुट ऑप्शन के लिए मूल्य निर्धारण का प्रतिनिधित्व करता है यदि आय रिपोर्ट की घोषणा पर कीमतें कम हो जाती हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जेएनजे के लिए ओपन इंटरेस्ट में लगभग 170,000 पुट ऑप्शन की तुलना में 220,000 से अधिक कॉल विकल्प थे, जो विकल्प खरीदारों की महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करता है। यह ध्यान में रखते हुए कि कॉल विकल्प केवल पुट विकल्पों की तुलना में थोड़ा अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं, यह दर्शाता है कि विकल्प व्यापारियों को किसी भी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की उम्मीद नहीं है, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है।

चार्ट पर बैंगनी रेखाएं एटीआर के चार गुना पर सेट किए गए 10-दिवसीय केल्टनर चैनल अध्ययन द्वारा उत्पन्न होती हैं। यह उपाय मजबूत समर्थन के अत्यधिक सहसंबद्ध क्षेत्रों का निर्माण करता है और प्रतिरोध मूल्य कार्रवाई में। ये क्षेत्र तब दिखाई देते हैं जब चैनल लाइनें पिछले तीन महीनों के भीतर ध्यान देने योग्य मोड़ लेती हैं।

टर्न मार्क वाले स्तरों को नीचे दिए गए चार्ट में एनोटेट किया गया है। इस चार्ट में यह उल्लेखनीय है कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन प्राइसिंग इतनी करीबी रेंज में हैं, जिसमें दोनों तरफ चलने के लिए काफी जगह है। इससे पता चलता है कि विकल्प खरीदारों के पास इस बारे में दृढ़ विश्वास नहीं है कि कंपनी कैसे रिपोर्ट करेगी। एक आश्चर्यजनक रिपोर्ट कीमतों को किसी भी दिशा में नाटकीय रूप से बढ़ा सकती है।

ये समर्थन और प्रतिरोध स्तर कीमतों के लिए अधिक समर्थन दिखाते हैं यदि उन्हें गिरना शुरू करना चाहिए और कीमतों के लिए कम प्रतिरोध अगर वे बढ़ना शुरू करते हैं। नतीजतन, यह संभव है कि बुरी खबर निवेशकों को आश्चर्यचकित करेगी और अप्रत्याशित रूप से मजबूत कदम उठा सकती है। कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी उन विश्लेषकों द्वारा संचालित हो सकती है जिन्होंने अनुकूल रिपोर्ट की उम्मीद करने के लिए अच्छे कारणों की खोज की है। पिछली कमाई की घोषणा के बाद, जॉनसन एंड जॉनसन के शेयरों में अगले कुछ दिनों में 1% से भी कम की वृद्धि हुई। अगर निवेशकों की उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो इससे भी बड़ा नकारात्मक परिणाम हो सकता है।

बाजार प्रभाव

जॉनसन एंड जॉनसन की आय रिपोर्ट का प्रभाव बाजार पर प्रभाव डालता है क्योंकि कंपनी का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से महत्वपूर्ण संबंध है। जेएनजे के शेयर आम तौर पर कमाई के बाद हल्के कदम उठाते हैं, इसलिए परिणाम सूचकांक की कीमतों को सीधे नहीं ले जाता है।

हालांकि, रिपोर्ट चाहे जो भी कहे, इसका स्वास्थ्य क्षेत्र के शेयरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस पर ध्यान देने वाला एक प्रमुख कारक यह होगा कि COVID-19 वैक्सीन का चल रहा रोलआउट स्टॉक की निचली रेखा को कैसे प्रभावित करता है। एक सकारात्मक रिपोर्ट फाइजर इंक जैसे सेक्टर के अन्य शेयरों को उठा सकती है। (पीएफई), एली लिली एंड कंपनी (LLY), या एबवी इंक। (एबीबीवी). यह भी प्रभावित करेगा मुद्रा कारोबार कोष (ETF) जैसे स्टेट स्ट्रीट का हेल्थ केयर सेक्टर इंडेक्स ETF (एक्सएलवी) और संभावित रूप से स्टेट स्ट्रीट का S&P 500 इंडेक्स ETF (जासूस).