सोने-चांदी के अनुपात में ट्रेडिंग

के लिए कड़ी मेहनत से संपत्ति उत्साही, सोने-चांदी का अनुपात आम बोलचाल है। औसत निवेशक के लिए, यह एक रहस्यमय का प्रतिनिधित्व करता है मीट्रिक यह कुछ भी है लेकिन प्रसिद्ध है। तथ्य यह है कि इस अनुपात पर निर्भर कुछ स्थापित रणनीतियों में पर्याप्त लाभ क्षमता मौजूद है। प्रभावी रूप से, सोना-चांदी का अनुपात चांदी के औंस की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है जो एक औंस सोना खरीदने के लिए लेता है। यहां बताया गया है कि इस अनुपात में देखे गए परिवर्तनों के आधार पर निवेशकों को ट्रेडिंग से कैसे लाभ होता है।

सोना-चांदी का अनुपात क्या है?

सोना-चांदी का अनुपात, जिसे के रूप में भी जाना जाता है

टकसाल अनुपात, सोने के बराबर वजन के लिए चांदी के एक औंस के सापेक्ष मूल्य को संदर्भित करता है। सीधे शब्दों में कहें, यह औंस में चांदी की मात्रा है जो एक औंस सोना खरीदने के लिए आवश्यक है। व्यापारी इसका उपयोग कर सकते हैं विविधता वे अपने पोर्टफोलियो में कितनी कीमती धातु रखते हैं।

यह ऐसे काम करता है। जब सोना 500 डॉलर प्रति औंस और चांदी 5 डॉलर पर कारोबार करता है, तो व्यापारी 100: 1 के सोने-चांदी के अनुपात का उल्लेख करते हैं। इसी तरह, अगर सोने की कीमत 1,000 डॉलर प्रति औंस है और चांदी 20 डॉलर पर कारोबार कर रही है, तो अनुपात 50:1 है। आज, अनुपात तैरता और बेतहाशा स्विंग कर सकते हैं।ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार की ताकतें रोजाना सोने और चांदी का मूल्य निर्धारण करती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहा है। मौद्रिक स्थिरता चाहने वाली सरकारों द्वारा इतिहास में अलग-अलग समय पर और अलग-अलग जगहों पर अनुपात स्थायी रूप से निर्धारित किया गया है।

सोना-चांदी अनुपात इतिहास

आधुनिक समय में सोने-चांदी के अनुपात में उतार-चढ़ाव आया है और यह कभी भी एक जैसा नहीं रहा। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि इन कीमती धातुओं की कीमतों में नियमित, दैनिक आधार पर बेतहाशा उतार-चढ़ाव का अनुभव होता है। लेकिन २०वीं सदी से पहले, सरकारें अपनी मौद्रिक स्थिरता नीतियों के हिस्से के रूप में अनुपात निर्धारित करती थीं। उस समय से पहले के सैकड़ों वर्षों के लिए, अक्सर मौद्रिक स्थिरता के प्रयोजनों के लिए सरकारों द्वारा निर्धारित अनुपात काफी स्थिर था, जो 12:1 और 15:1 के बीच था। रोमन साम्राज्य ने आधिकारिक तौर पर यह अनुपात 12:1 निर्धारित किया था।यू.एस. सरकार ने के साथ अनुपात 15:1 निर्धारित किया है 1792 का सिक्का अधिनियम.

19. के दौरान^वां सेंचुरी, संयुक्त राज्य अमेरिका कई देशों में से एक था जिसने को अपनाया था द्वि-धातु मानक मौद्रिक प्रणाली, जहां किसी देश की मौद्रिक इकाई का मूल्य टकसाल अनुपात द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन निश्चित अनुपात का युग 20 वीं शताब्दी में समाप्त हो गया क्योंकि राष्ट्र द्वि-धातु मुद्रा मानक से दूर चले गए और अंततः, सोने के मानक से दूर हो गए पूरी तरह से।तब से, मुक्त बाजार में सोने और चांदी की कीमतें एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से व्यापार करती हैं।

यहाँ इस अनुपात के इतिहास का एक त्वरित अवलोकन दिया गया है:

• 2020: साल के लिए सोना-चांदी का अनुपात 114 पर पहुंच गया।
• 1991: जब चांदी ने रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की, तो अनुपात लगभग 100 पर पहुंच गया।
• 1980: सोने और चांदी में पिछले बड़े उछाल के समय, अनुपात लगभग 15 था।
• १७९२-१८३४: अमेरिका ने १५ के निश्चित अनुपात के साथ एक द्विधातु मानक संचालित किया।
• १८३४-१८६२: कांग्रेस तब अनुपात को बदलकर १६ करने के लिए आगे बढ़ी।
• रोमन साम्राज्य: अनुपात लगभग 12 निर्धारित किया गया था।

सोने-चांदी के अनुपात का महत्व

एक निश्चित अनुपात नहीं होने के बावजूद, सोना-चांदी का अनुपात अभी भी कीमती धातुओं के व्यापारियों के लिए एक लोकप्रिय उपकरण है। वे इसका उपयोग कर सकते हैं, और अभी भी करते हैं बाड़ा दोनों धातुओं में उनका दांव—एक में लंबी पोजीशन लेना, जबकि लघु स्थिति दूसरी धातु में। इसलिए जब अनुपात अधिक होता है, और निवेशकों का मानना ​​​​है कि यह चांदी की तुलना में सोने की कीमत के साथ गिरेगा, तो वे चांदी खरीदने और सोने की समान मात्रा में एक छोटी स्थिति लेने का फैसला कर सकते हैं।

तो निवेशकों और व्यापारियों के लिए यह अनुपात इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यदि वे अनुमान लगा सकते हैं कि अनुपात कहाँ जा रहा है, तो निवेशक लाभ कमा सकते हैं, भले ही दो धातुओं की कीमत गिर जाए या बढ़ जाए।

सोने-चांदी के अनुपात का व्यापार कैसे करें

सोने-चांदी के अनुपात में ट्रेडिंग मुख्य रूप से हार्ड-एसेट उत्साही लोगों द्वारा की जाने वाली एक गतिविधि है जिसे अक्सर कहा जाता है सोने के कीड़े. क्यों? क्योंकि व्यापार डॉलर-मूल्य के मुनाफे को बढ़ाने के बजाय अधिक मात्रा में धातु जमा करने पर आधारित है। ध्वनि भ्रमित? आइए एक उदाहरण देखें।

सोने-चांदी के अनुपात में ट्रेडिंग का सार स्विच करना है जोत जब अनुपात ऐतिहासिक रूप से निर्धारित चरम सीमाओं पर झूलता है। इसलिए:

1. जब एक व्यापारी उसके पास एक औंस सोना है और अनुपात एक अभूतपूर्व १०० तक बढ़ जाता है, तो व्यापारी अपने सोने के औंस को १०० औंस चांदी के लिए बेच देगा।
2. जब अनुपात तब 50 के विपरीत ऐतिहासिक चरम पर अनुबंधित होता है, उदाहरण के लिए, व्यापारी तब दो औंस सोने के लिए अपने 100 औंस बेच देगा।
3. इस तरह, व्यापारी व्यापार और अधिकतम होल्डिंग्स के लिए अत्यधिक अनुपात संख्या की तलाश में धातु की मात्रा जमा करना जारी रखता है।

ध्यान दें कि व्यापार करते समय कोई डॉलर मूल्य नहीं माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सापेक्ष मूल्य धातु को महत्वहीन माना जाता है।

अवमूल्यन से चिंतित लोगों के लिए, अपस्फीति, मुद्रा प्रतिस्थापन, और यहां तक ​​कि युद्ध, रणनीति समझ में आती है। कीमती धातुओं के पास किसी भी आकस्मिकता का सामना करने के लिए अपने मूल्य को बनाए रखने का एक सिद्ध रिकॉर्ड है जो किसी देश के मूल्य के लिए खतरा हो सकता है फिएट मुद्रा.

अनुपात व्यापार की कमियां

व्यापार के साथ कठिनाई चरम रिश्तेदार की सही पहचान कर रही है वैल्यूएशन धातुओं के बीच। यदि अनुपात 100 तक पहुंच जाता है और एक निवेशक चांदी के लिए सोना बेचता है, और अनुपात का विस्तार जारी रहता है - अगले पांच वर्षों के लिए 120 और 150 के बीच मँडराता रहता है - तो निवेशक फंस जाता है। एक नई व्यापारिक मिसाल जाहिर तौर पर स्थापित की गई है, और उस अवधि के दौरान सोने में वापस व्यापार करने का मतलब होगा a सिकुड़न निवेशक की धातु होल्डिंग्स में।

इस मामले में, निवेशक अपनी चांदी की होल्डिंग में वृद्धि करना जारी रख सकता है और एक की प्रतीक्षा कर सकता है सिकुड़न अनुपात में, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं है। अनुपात का व्यापार करने वालों के लिए यह आवश्यक जोखिम है। यह उदाहरण अल्पावधि और मध्यावधि में अनुपात परिवर्तनों की सफलतापूर्वक निगरानी करने की आवश्यकता पर जोर देता है ताकि वे अधिक संभावित चरम सीमाओं को पकड़ सकें क्योंकि वे उभरते हैं।

सोना-चांदी अनुपात ट्रेडिंग विकल्प

सोने-चांदी के अनुपात को निष्पादित करने के कई तरीके हैं ट्रेडिंग रणनीति, जिनमें से प्रत्येक के अपने जोखिम और पुरस्कार हैं।

वायदा निवेश

इसमें प्रत्येक व्यापारिक मोड़ पर सोने या चांदी के अनुबंधों की साधारण खरीद शामिल है। इस रणनीति के फायदे और नुकसान समान हैं-लाभ लें. यानी फ्यूचर ट्रेडिंग उन लोगों के लिए एक जोखिम भरा प्रस्ताव है जो शुरुआत नहीं करते हैं। एक निवेशक वायदा खेल सकता है हाशिया, लेकिन वह मार्जिन निवेशक को दिवालिया भी कर सकता है।

एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF)

ईटीएफ सोने-चांदी के अनुपात में व्यापार करने का एक आसान साधन प्रदान करते हैं। फिर से, उचित ईटीएफ-सोना या चांदी- की ट्रेडिंग मोड़ पर साधारण खरीद रणनीति को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त होगी। कुछ निवेशक सोने-चांदी के व्यापार में कुछ भी नहीं करना पसंद करते हैं, रखते हुए खुले स्थानों दोनों ईटीएफ में और उन्हें आनुपातिक रूप से जोड़ना। जैसे-जैसे अनुपात बढ़ता है, वे चांदी खरीदते हैं। जैसे ही यह गिरता है, वे सोना खरीदते हैं। यह निवेशक को यह अनुमान लगाने से रोकता है कि क्या वास्तव में चरम अनुपात स्तर तक पहुंच गया है।

विकल्प रणनीतियाँ

विकल्प निवेशकों के लिए रणनीतियाँ लाजिमी हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प में एक तरह का मध्यस्थता शामिल है। इसके लिए सोने पर पुट की खरीद की आवश्यकता होती है और जब अनुपात अधिक होता है तो चांदी की मांग होती है और जब अनुपात कम होता है तो इसके विपरीत होता है। शर्त यह है कि उच्च-अनुपात जलवायु में समय के साथ प्रसार कम होगा और निम्न-अनुपात जलवायु में वृद्धि होगी। वायदा अनुबंधों के लिए एक समान रणनीति लागू की जा सकती है। विकल्प निवेशक को कम नकदी लगाने और फिर भी उत्तोलन के लाभों का आनंद लेने की अनुमति देते हैं।

यहां जोखिम यह है कि विकल्प का समय घटक व्यापार पर किए गए किसी भी वास्तविक लाभ को नष्ट कर सकता है। इसलिए, इस जोखिम को ऑफसेट करने के लिए लंबी अवधि के विकल्पों या एलईएपीएस का उपयोग करना सबसे अच्छा है।

पूल खाते

पूल धातुओं की बड़ी, निजी होल्डिंग हैं जो निवेशकों को विभिन्न मूल्यवर्ग में बेची जाती हैं। ईटीएफ निवेश में नियोजित वही रणनीतियां यहां लागू की जा सकती हैं। पूल खातों का लाभ यह है कि जब भी निवेशक चाहें तो वास्तविक धातु प्राप्त की जा सकती है। मेटल ईटीएफ के मामले में ऐसा नहीं है, जहां भौतिक डिलीवरी लेने के लिए बहुत बड़ी न्यूनतम राशि होनी चाहिए।

सोना और चांदी बुलियन और सिक्के

यह अनुशंसा नहीं की जाती है कि इस व्यापार को कई कारणों से भौतिक सोने के साथ निष्पादित किया जाए। इनमें तरलता और सुविधा से लेकर सुरक्षा तक शामिल हैं। बस मत करो।

तल - रेखा

निवेश की पूरी दुनिया है क्रमपरिवर्तन सोना-चांदी अनुपात व्यापारी के लिए उपलब्ध है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेशक अपने स्वयं के व्यापारिक व्यक्तित्व और जोखिम प्रोफाइल को जानता है। अपने देश की फिएट मुद्रा के चल रहे मूल्य से संबंधित हार्ड-एसेट निवेशक के लिए, सोना-चांदी अनुपात व्यापार कम से कम यह जानने की सुरक्षा प्रदान करता है कि उनके पास हमेशा धातु।