Apple dionice: Trgovci trebaju pričekati da kupe 170 USD

Apple Inc ((AAPL) drugo fiskalno tromjesečje izvještaj o zaradi 1. svibnja oslobodili zabrinute dioničare koji su bombardirani medvjeđim izvještajima o usporavanju prodaje na dva mjeseca što je dovelo do objavljivanja. Stvarni rezultati pokrenuli su kombinaciju kupnje i kratko stiskanje, podižući dionice ikone iz Cupertina u Kaliforniji za više od 20 bodova rekordno visok iznad 190 dolara. Otišao je u san od dovršetka 10. svibnja, lutajući postrance u uskom rasponu koji nije uspio privući interes za kupnju.

Tri tjedna simetrični trokut nakon što je impuls okomitog trenda potpuno normalan, povećavajući izglede za veće cijene u nadolazećim tjednima. To je osobito istinito jer uzorak ima izrazito bikovsku reputaciju, ponekad se naziva i plamenac na vrhu bandere. Međutim, postoje tehnički razlozi za vjerovanje da će se dionice Applea ovdje smanjiti i ispuniti praznina objavljeno nakon vijesti, s cjenovnom zonom od 169 do 174 USD koja nudi mogućnost kupnje s manje rizika.

Za početak, ispunio je svaku prazninu od veljače 2017., kada je izbio iznad 2015. godine

otpornost blizu 135 dolara. Otpadne rupe teže je popuniti nego uobičajene praznine duboko u obrascima zagušenja, a sorta May tiskana je blizu mrtve točke sedmomjesečnog raspona trgovanja. Svibanjski skup također je zastao na vrhu petogodišnjeg najvišeg porasta linija trenda i 11-mjesečni rastući kanal, dok akumulacija-distribucija očitanja nisu uspjela doseći nove vrhunce, generirajući medvjeda divergencija to je još uvijek na mjestu. (Za još jedno nedavno razmatranje dionica pogledajte: Apple spreman za još jedan bikovski proboj.)

AAPL tjedni grafikon (2012. - 2018.)

Dionice su 2012. okončale višegodišnji uzlazni trend i ušle na strmo ispravak to pronađeno podršku u 200. tjednu eksponencijalni pokretni prosjek (EMA) u drugom tromjesečju 2013. Naknadni val oporavka izbio je iznad prethodnog maksimuma u listopadu 2014., generirajući snažan napredak koji je u veljači 2015. iznosio blizu 135 USD. Ustrajni pad u 2016. godini ponovno je završio na 200-tjednoj EMA-i, ističući važnost toga na razini cijena, dok je prekid u veljači 2017. signalizirao novi impuls trendu koji se nastavio i u 2018. godini.

Ovaj grafikon aritmetičke ljestvice povezuje vrhunce iz 2012. i 2015., a pritom presijeca rastući kanal tijekom niza vrhunaca iz 2018. godine. Međutim, prelazak na logaritamska ljestvica usredotočuje vrhunce iz 2017. i početka 2018. upravo na rastuću liniju trenda, signalizirajući skriveni dugoročni otpor. U međuvremenu, svibanjski rally val povećao je liniju trenda za nekoliko bodova, ali je konsolidacijski obrazac u lipnju zapeo upravo na toj razini. (Vidi također: Apple će postići 214 dolara za usluge: Morgan Stanley.)

Dnevni grafikon AAPL -a (2017. - 2018.)

Uzlazni trend 2017. u studenom je popustio u plitku putanju, dok je kretanje cijena u ožujku 2018. zabilježilo četiri nominalno veća maksimuma. Paralelna linija povučena ispod ljuljačke niske vraćanjem na srpanj 2017. dovršava a rastući kanal uzorak, s podrškom koja je sada poravnana na 50-dnevnom EMA-u. Bit će potrebna ogromna kupovna moć da se izbjegne gravitacija iz ove strukture cijena, posebno s obzirom da višegodišnja linija trenda blokira put do 200 USD, što također označava veliku razinu otpora.

Uravnoteženi volumen (OBV) završio je u studenom 2017. nakon što je u kolovozu dosegao maksimum i ušao u fazu distribucije koja se nastavila do kraja travnja, kada su špekulanti kupili dionice prije izvješća o zaradi. Pritisak pri kupnji nakon što vijesti nisu podigle pokazatelj iznad prethodnog maksimuma, pokrenuvši medvjeđu divergenciju koja povećava izglede za povlačenje ili produženje trgovački raspon.

Pad na 185 USD promijenio bi simetrični trokut u medvjedast silazni trokut, otvarajući vrata povlačenju koje ispunjava svibanjsku prazninu. 200-dnevni EMA trenutno prelazi tu cjenovnu zonu, što također odgovara .618 Povrat Fibonaccijevog relija razini. Zbog toga bi strpljivi ulagači i trgovci koji se žele ukrcati na vlak Apple u sljedećim tjednima mogli dobiti priliku za kupnju s niskim rizikom.

Donja linija

Appleove dionice ponovno su se podigle nakon jačeg nego što se očekivalo izvješća o prihodima u drugom tromjesečju, te su se povukle u bočni obrazac koji će uskoro ući u četvrti tjedan. Nekoliko slojeva skrivenog otpora povećava izglede za povlačenje koje nudi mogućnost kupnje blizu 170 USD. (Za dodatno čitanje pogledajte: Apple se navodno prebacuje na OLED, dobavljači su hit.)