Chevron nedostaje zaradu, ali dionice se stabilizuju

Chevron Corporation (CVX) promašio zarada po dionici (EPS) procjenjuje kada je objavio rezultate 31. srpnja, ali su se dionice stabilizirale nakon nižeg otvaranja. Reakcijom na izvješće dionice Chevrona trgovale su se na samo 81,51 USD, a zatim su se u kolovozu oporavile na 88,43 USD. 5. Naftni div ostao je ispod tromjesečnog zaokreta na 88,84 dolara.

Dionice Chevrona zatvorene su prošlog tjedna na 86,80 USD, što je pad od 28% u odnosu na prošlu godinu, a na području medvjeđeg tržišta na 29,3% ispod siječnja. 3 visoka vrijednost od 122,72 USD. Dionice su također na bikovskom tržištu sa 68,2% iznad najniže vrijednosti 19. ožujka od 51,60 USD.

NYMEX sirova nafta budućnosti pali su 33,9% do sada u 2020. Godišnja vrijednost terminskog ugovora iznosi 26,31 USD, a polugodišnja rizična razina iznosi 58,11 USD. Chevron je sastavni dio Dow Jones Industrial Average -a, a sa dividendni prinos od 5,9%, jedan je od Dow Dow 2020. godine.

Dnevni grafikon za Chevron

Dnevni grafikon za Chevron pokazuje da su dionice bile ispod a

smrtni križ od listopada 7, 2019. To se dogodilo kada je 50-dnevni jednostavan pokretni prosjek pao ispod 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka. Ovo je signal prodaje, jer ukazuje na to da će uslijediti niže cijene.

Dionice Chevrona bile su ispod ova dva pomična prosjeka od siječnja. 8. Istodobno, dionice naftnog diva slomile su se ispod polugodišnjeg zavoja na 118,69 dolara. Ovi signali prodaje doveli su do najniže vrijednosti 19. ožujka od 51,60 USD.

Dno u obliku slova V s ovog niskog stupnja imalo je zalihe do svog 50-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka 9. travnja. Najviši iznos od 103,59 USD postavljen 8. lipnja nije bio u skladu s 200-dnevnim jednostavnim pomičnim prosjekom, a zatim na 105,41 USD.

Tromjesečni zaokret od 88,84 dolara magnet je od 1. srpnja. Jednostavni pokretni prosjeci za 50 i 200 dana sada su na 90,11 USD i 99,17 USD. Chevronove tjedne i mjesečne razine vrijednosti iznose 74,35 USD i 68,26 USD.

Tjedni grafikon za Chevron

Tjedni grafikon za Chevron je negativan, s dionicama ispod petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 87,77 USD. Također je ispod svog 200-tjednog jednostavnog pomičnog prosjeka, ili povratak na srednju vrijednost, po 112,78 USD. 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje prošlog tjedna pao na 30,72, s 94,22 31. srpnja.

Strategija trgovanja: Slabo kupujte dionice Chevrona na tjedne i mjesečne razine vrijednosti na 74,25 USD i 68,26 USD. Smanjite snagu na 200-dnevni jednostavan pokretni prosjek na 99,17 USD. Tromjesečni zaokret ostaje na 88,84 USD.

Kako koristiti svoje razine vrijednosti i rizične razine: Cijena zatvaranja dionica u prosincu 31, 2019, bio je ulaz u moju vlasničku analitiku. Polugodišnja i godišnja razina ostaju na ljestvici. Svaka razina koristi zadnjih devet zatvaranja u tim vremenskim horizontima.

Razina trećeg tromjesečja 2020. uspostavljena je na temelju zatvaranja 30. lipnja, a mjesečna razina za kolovoz uspostavljena je na temelju zatvaranja 31. srpnja. Nove tjedne razine izračunavaju se nakon završetka svakog tjedna, dok se nove tromjesečne razine javljaju na kraju svakog tromjesečja. Polugodišnje razine ažuriraju se sredinom godine, a godišnje se primjenjuju tijekom cijele godine.

Moja teorija je da je devet godina nestabilnost između zatvaranja dovoljno je pretpostaviti da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi se uhvatila nestabilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice po slabosti do razine vrijednosti i smanjiti udjele u snazi ​​na rizičnu razinu. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Okretni elementi djeluju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.

Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno spora stohastička očitanja: Moj odabir korištenja 12 x 3 x 3 tjedno sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja zamaha cijene dionice s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987. godine, tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.

Stohastičko čitanje obuhvaća posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica. Postoji sirov izračun razlika između najvišeg najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvaranje. Ove su razine modificirane na brzo čitanje i sporo čitanje i otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.

Stohastičko čitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, pri čemu se uzimaju u obzir očitanja iznad 80.00 prekomjerno kupljen i razmatrana očitanja ispod 20,00 sati preprodano. Očitavanje iznad 90,00 smatra se stvaranjem "napuhanog paraboličkog mjehurića", kojemu u pravilu slijedi pad od 10% do 20% u sljedećih tri do pet mjeseci. Očitavanje ispod 10,00 smatra se "previše jeftinim da bi se zanemarilo", što obično slijedi povećanje od 10% do 20% u sljedećih tri do pet mjeseci.

Otkrivanje podataka: Autor nema pozicija ni u jednoj spomenutoj dionici niti planira pokrenuti bilo koje pozicije u sljedeća 72 sata.