Walgreens dionice padaju na zaradi, drži ključnu razinu
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) jutros je promašio tromjesečnu procjenu zarade, a njegove su dionice pale za više od 12% na višegodišnji minimum od 55,00 USD. Dobra vijest za ulagače je da su dionice zadržale svoju vrijednost u drugom tromjesečju na 55,04 dolara kao priliku za kupnju.
U ponedjeljak, 1. travnja, dionice su zaključile na 63,49 USD, što je pad od 7,1% u odnosu na prethodnu godinu, a na teritoriju medvjeđeg tržišta na 26,4% ispod svog maksimuma iz 2018. od 86,31 USD postavljenog u prosincu. 4. Walgreens je i dalje najveća drogerija u zemlji koja prodaje lijekove na recept i lijekove bez recepta, zajedno s mnogim prodajnim mjestima s tipičnom robom od pet centi. Lanac drogerija služi onima koji žive u ruralnim područjima SAD-a i na glavnim ulicama u većim gradovima i predgrađima, a prisutan je diljem svijeta.
Walgreens je najnovija dionica u Dow Jones industrijski prosjek, zamjenjujući General Electric Company (GE) u 2018. Walgreens dionice su u osnovi jeftine s a P/E omjer
od 10.24 i a prinos od dividende od 2,77%, prema Macrotrendsu. Lanac drogerija suočava se s smanjenim cijenama lijekova na recept, uključujući generičke lijekove, kao i s troškovima obnove iskustva u trgovini. Također se spustio naprijed vođenje kao prodaja u istoj radnji pao za 3,8%. Walgreens provodi program smanjenja troškova s proračunom od 1,5 milijardi dolara do fiskalne 2022.Dnevni grafikon za Walgreens
Walgreens dionice bile su ispod "smrtni križ“ od 1. ožujka uz upozorenje. "Smrtni križ" nastaje kada 50-dan jednostavan pokretni prosjek pada ispod 200-dnevnog jednostavnog kretanja i ukazuje na to da predstoje niže cijene. Ovaj medvjeđi signal bio je na snazi jer je operater ljekarne izvijestio o zaradi prije današnjeg otvaranja.
Zatvaranje od 68,33 dolara u prosincu. 31 je bio ulaz u moju vlasničku analitiku. Polugodišnja i godišnja razina rizika ostaju na 75,63 USD i 90,13 USD, redom. Zatvaranje 29. ožujka na 63,27 USD bio je najnoviji unos za moju analitiku, a to je rezultiralo mjesečnom rizičnom razinom od 75,54 USD, tromjesečnom razinom vrijednosti od 55,04 USD i tjednom razinom vrijednosti od 59,69 USD. Najniža vrijednost u utorak zadržala je dosadašnju razinu tromjesečne vrijednosti.
Tjedni grafikon za Walgreens
Tjedni grafikon za Walgreens je negativan ali preprodano, s dionicama ispod petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 63,79 USD. Dionica je znatno ispod svog jednostavnog pokretnog prosjeka od 200 tjedana, ili "povratak na srednju vrijednost," na 77,73 dolara. 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje predviđa se da će ovaj tjedan pasti na 18.38, pada ispod praga preprodanosti od 20.00.
Strategija trgovanja: Kupite dionice Walgreensa na slabosti na njihovu tromjesečnu razinu vrijednosti na 55,04 USD i smanjite zalihe na snagu na tjedni pivot na 59,69 USD, a zatim na 200-dnevni jednostavni pokretni prosjek na 70,83 USD.
Kako koristiti svoje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i razine rizika temelje se na zadnjih devet tjednih, mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih zatvaranja. Prvi set razina temeljio se na zatvaranjima u prosincu. 31. Izvorne polugodišnje i godišnje razine ostaju u igri. Tjedna razina mijenja se svaki tjedan; mjesečna razina je promijenjena krajem siječnja, veljače i ožujka. Tromjesečna razina promijenjena je krajem ožujka.
Moja teorija je da devet godina od volatilnost između zatvaranja su dovoljni da se pretpostavi da su svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionicu već uračunati. Kako bi uhvatili volatilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice koje su slabe na razinu vrijednosti i smanjiti udjele na snazi na rizičnu razinu. Pivot je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Pivoti se ponašaju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.
Otkrivanje: Autor nema pozicije u spomenutim dionicama i ne planira pokrenuti bilo kakve pozicije u sljedeća 72 sata.