Dionice Wells Fargo opadaju nakon zarade

Wells Fargo & Company (WFC) je treći po veličini među četiri "prevelika da bi propala" banke centara novca. Tvrtka je još uvijek pod oblacima brojnih skandala koji potresaju bankarskog diva od početka 2018. godine. Dionice Wells Farga su se u studenom oporavile na najvišu razinu u 52 tjedna od 54,75 dolara. 29 kao preokretna priča. Međutim, to je kratko trajalo, naglašeno negativnom reakcijom na zaradu objavljenu u siječnju. 14.

Dionice su u studenom postavile svoj maksimum u 52 tjedna od 54,75 dolara. 29, a zatim je pao na 47,18 dolara u siječnju. 24. Dionice su pale za 11,6% do danas i sada su ispod svojih 200 dana jednostavan pokretni prosjek za 48,92 dolara. Gledajući natrag na najnižu vrijednost od 43,02 dolara postavljenu u prosincu. 26. 2018. dionice su i dalje porasle za 10,6%. Wells Fargo dionice su u osnovi jeftine, s a P/E omjer od 11.09 i velikodušan prinos od dividende od 4,24%, prema Macrotrendsu.

Na kraju trećeg tromjesečja 2019., Wells Fargo je imao 1,73 bilijuna dolara imovine, što ga čini trećom po veličini među četiri banke smatra "prevelikim da bi propao". Kvartalni bankarski profil FDIC-a za treće tromjesečje 2019. pokazuje da je Wells Fargo imao značajne

otpisi loših kredita tijekom tog tromjesečja.

Dnevni grafikon za Wells Fargo

Dnevni grafikon za Wells Fargo pokazuje rast na bikovom tržištu od 23% u odnosu na najnižu vrijednost u 2019. od 43,34 USD postavljenu u kolovozu. 15. do svog maksimuma iz 2019. od 54,75 dolara postavljenog u studenom. 29. Tome je pomogao "zlatni križ" koja je nastala 10. 23, kada je 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek porastao iznad 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka.

Cijena jaz niže siječnja. 14 je uzrokovano negativnom reakcijom na zaradu. Dionice su ispod svog 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka na 48,92 dolara od siječnja. 22, koji je negirao "zlatni križ".

Zatvaranje od 53,80 dolara u prosincu. 31 je bio prvi veliki doprinos mojoj vlasničkoj analitici 2020. Godišnja razina rizika za 2020. je iznad grafikona i vjerojatno je nedostižna na 74,35 USD. Polugodišnji pivot za prvu polovicu 2020. na 51,19 dolara vodoravna je crta na grafikonu. Razina vrijednosti prvog tromjesečja ispod je grafikona na 41,59 USD.

Tjedni grafikon za Wells Fargo

Tjedni grafikon za Wells Fargo je negativan, s dionicama ispod svog pet-tjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 51,38 dolara. Dionice su pale ispod svog 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka, ili "vraćanje na srednju vrijednost," na 52,18 dolara na negativnu reakciju na zaradu.

12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje pao na 55,92 prošlog tjedna, u odnosu na 71,32 u siječnju. 17. Ovo očitanje iznosilo je 94,83 u studenom. 29 visoka. To je dionicu dovelo u formaciju "napuhanog paraboličnog mjehurića", što je iskočilo na negativnu reakciju na zaradu.

Strategija trgovanja: Kupite dionice Wells Farga zbog slabosti na tromjesečnu razinu vrijednosti na 41,59 USD i smanjite udjel na snazi ​​na polugodišnji pivot na 51,19 USD.

Kako koristiti svoje razine vrijednosti i rizične razine: Završne cijene dionica u prosincu. 31. 2019. bili su inputi za moju vlasničku analitiku i rezultirali su novim mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim razinama. Svaki izračun koristi zadnjih devet zatvaranja u tim vremenskim horizontima. Nove tjedne razine izračunavaju se nakon kraja svakog tjedna. Nove mjesečne razine javljaju se nakon završetka svakog mjeseca. Nove tromjesečne razine pojavljuju se na kraju svakog tromjesečja. Polugodišnje razine ažuriraju se sredinom godine. Godišnje razine su u igri tijekom cijele godine.

Moja teorija je da devet godina od volatilnost između zatvaranja su dovoljni za pretpostavku da su uračunati svi mogući bikovi ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi uhvatili volatilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupovati na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti udjele na snazi ​​na rizičnu razinu. Pivot je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Pivoti se ponašaju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.

Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko očitanje: Moj izbor korištenja 12 x 3 x 3 tjednih sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja momentuma cijene dionica s ciljem pronalaženja kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987., tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.

Stohastičko očitanje pokriva zadnjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionice. Postoji sirovi izračun razlika između najviše visoke i najniže niske u odnosu na zatvaranje. Ove razine su modificirane u brzo čitanje i sporo čitanje, a otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.

Stohastičko očitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, s očitanjima iznad 80.00. prekupljen i očitanja ispod 20.00 sati preprodano. Očitavanje iznad 90,00 smatra se formacijom "napuhanog paraboličnog mjehurića", nakon čega obično slijedi pad od 10% do 20% tijekom sljedećih tri do pet mjeseci. Očitavanje ispod 10.00 smatra se "prejeftinom da bi se zanemarilo", nakon čega obično slijedi dobit od 10% do 20% tijekom sljedećih tri do pet mjeseci.

Otkrivanje: Autor nema pozicije u spomenutim dionicama i ne planira pokrenuti bilo kakve pozicije u sljedeća 72 sata.