Conagra Brands izvješćuje o zaradi pod 'Križem smrti'

Conagra Brands, Inc. (CAG) proizvodi prerađenu i pakiranu hranu za trgovine mješovitom robom. Dionice su zatvorene u utorak, 19. ožujka, na 22,81 USD, što je povećanje od 6,8% do sada u 2019. i rast od 12,8% od trgovanja na samo 20,22 USD u prosincu. 26. Unatoč tome, Conagra je na teritoriju medvjeđeg tržišta s 42,2% ispod razine od 21. lipnja 2018., najviše od 39,43 USD.

Pomislili biste da bi snažno gospodarstvo i potrošnja potrošača rezultirali potražnjom za grickalicama i rashlađenom i smrznutom hranom. Ljudi koji izlaze jesti u restorane trebali bi pomoći Conagri, jer tvrtka nudi jestiva za restorane u okviru svog segmenta Foodservice. Conagra također pruža komercijalnu hranu prema ugovorima s privatnim robnim markama.

Analitičari očekuju izvješće Conagre zarada po dionici od 48 centi kada objavi rezultate prije zvona otvaranja u četvrtak, 21. ožujka. Tvrtka je premašila procjene u tri od posljednja četiri kvartala. Conagra je u listopadu kupila Pinnacle Foods, koji bi trebao pružiti dugoročne prednosti, posebno u zamrznutoj hrani. Angie's Artisan Treats dodaje Conagrinu liniju grickalica.

Smjernice na ravnotežu linija proizvoda bit će važno promatrati.

Dnevni grafikon za Conagru

Dnevni grafikon za Conagru pokazuje da dionice ostaju pod utjecajem "smrtni križ" koja je nastala 8. 23, kada je 50-dan jednostavan pokretni prosjek pao ispod 200-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka kako bi naznačio da će uslijediti niže cijene.

Prosinac 31. zatvaranje od 21,36 dolara bio je važan input za moju vlasničku analitiku. To je rezultiralo mojom tromjesečnom razinom rizika od 26,41 USD te polugodišnjom i godišnjom razinom rizika od 37,43 USD i 38,14 USD, respektivno. Zatvaranje od 23,37 dolara u veljači. 28 je bio najnoviji unos za moju analitiku i rezultirao je mojim mjesečnim pivotom od 23,18 USD.

Tjedni grafikon za Conagru

Tjedni grafikon za Conagru je neutralan, s dionicama ispod svog pet-tjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 23,23 USD i znatno ispod svog 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka, ili "vraćanje na srednju vrijednost," na 34,67 dolara. Obratite pažnju na to kako je dionica bila ispod "vrata na srednju vrijednost" od tjedna u studenom. 16.

12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje predviđa se da će porasti na 34,78 ovog tjedna, u odnosu na 27,60 15. ožujka. Na najnižoj razini krajem prosinca, ova mjera bila je na 8,81, uz očitavanje ispod 10,00 što čini dionicu "previše jeftinom da bi se zanemarila".

Strategija trgovanja: Kupite Conagru s dionicama između 50-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka od 22,44 USD i mjesečnog pivota od 23,18 USD. Smanjite zalihe na snagu na moju tromjesečnu rizičnu razinu na 26,41 USD.

Kako koristiti svoje razine vrijednosti i rizične razine: Moje razine vrijednosti i razine rizika temelje se na zadnjih devet tjednih, mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih zatvaranja. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju u prosincu. 31. Izvorne tromjesečne, polugodišnje i godišnje razine ostaju u igri. Tjedna razina se mijenja svaki tjedan; mjesečna razina je promijenjena krajem siječnja i veljače.

Moja teorija je da devet godina od volatilnost između zatvaranja su dovoljni za pretpostavku da su uračunati svi mogući bikovi ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi uhvatili volatilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupovati na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti udjele na snazi ​​na rizičnu razinu. Pivot je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Pivoti se ponašaju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.

Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko očitanje: Moj izbor korištenja 12 x 3 x 3 tjednih sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja momentuma cijene dionica s ciljem pronalaženja kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987., tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.

Stohastičko očitanje pokriva zadnjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionice. Postoji sirovi izračun razlika između najviše visoke i najniže niske u odnosu na zatvaranje. Ove razine su modificirane u brzo čitanje i sporo čitanje, a otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.

Stohastičko očitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, s očitanjima iznad 80.00. prekupljen i očitanja ispod 20.00 sati preprodano. Nedavno sam primijetio da dionice imaju tendenciju vrhunca i pada od 10% do 20% i više ubrzo nakon što očitanje poraste iznad 90,00, pa to nazivam "napuhujući parabolični mjehur", jer mjehur uvijek iskoči. Također nazivam upućivanje na čitanje ispod 10.00 kao "prejeftino da bi se zanemarilo".

Otkrivanje: Autor nema pozicije u spomenutim dionicama i ne planira pokrenuti bilo kakve pozicije u sljedeća 72 sata.