Amazon promaši procjene nakon što zalihe postanu najviše za sve vrijeme

Amazon.com, Inc. (AMZN) promašen zarada po dionici (EPS) procjenjuje kada je izvijestio rezultate nakon zatvaranja zvona 30. travnja. Dionice su na zatvaranju 30. travnja postavile najvišu vrijednost svih vremena od 2.475,00 USD, ali su 4. svibnja pale na 2.256,38 USD, ostajući iznad svoje mjesečne razine vrijednosti na 2.212,91 USD. U ovom trenutku ne pokazujem razinu rizika.

Internetski maloprodajni div propustio je procjene EPS-a u tri od posljednja četiri kvartala. Izvršni direktor Jeff Bezos naznačio je da će se Amazonov tok prihoda koristiti za nadogradnju ogromne infrastrukture i platformi tvrtke. Dionice nisu jeftine, kao što su P/E omjer je povišen na 113,12 bez ponude a dividenda, prema Macrotrends.

Amazonove dionice zaključile su prošli tjedan na 2.379,81 USD, što je porast od 28,8% u odnosu na prethodnu godinu i na teritoriju bikovog tržišta na 46,3% iznad najniže vrijednosti od 16. ožujka od 1.626,03 USD. Dionice su samo 3,9% ispod svog maksimuma od 30. travnja od 2.475,00 USD. Amazon je trgovao oko svojih 200 dana

jednostavan pokretni prosjek do 23. ožujka. Prije nego što je izbio iznad ovog prosjeka, sada na 1.894,83 dolara, dionice su se stabilizirale oko svoje godišnje razine vrijednosti na 1777,70 dolara. Ovo je bio magnet između 9. ožujka i 19. ožujka.

Dnevni grafikon za Amazon

Dnevni grafikon za Amazon pokazuje da su se dionice u posljednja 52 tjedna kretale bočno, prateći svoj 200-dnevni jednostavan pokretni prosjek koji sada iznosi 1.895,83 dolara. Dionica razmaknuta više u siječnju. 31 o pozitivnoj reakciji na zarade objavljene nakon zatvaranja 1. siječnja. 30. To je postavilo pozornicu za brzi skok na najviši nivo od 2.185,95 dolara postavljen u veljači. 11.

Dionice su u veljači pale ispod polugodišnjeg pivota na 2.078,34 dolara. 24, a zatim je 11. ožujka pao ispod 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka na 1.851,43 USD. Nakon trgovanja od samo 1.626,03 dolara 16. ožujka, dionice su ponovno stekle ključne razine na gore.

Amazonove dionice prešle su iznad svog godišnjeg pivota na 1.777,70 18. ožujka, a zatim su se pomaknule iznad svog 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka 23. ožujka. Polugodišnji pivot na 2.078,34 dolara prešao je 13. travnja. Tromjesečni pivot na 2.188,74 dolara prešao je na gore 14. travnja. Dionica je sada iznad svoje mjesečne razine vrijednosti za svibanj na 2.212,91 USD.

Tjedni grafikon za Amazon

Tjedni grafikon za Amazon je pozitivan, s dionicama iznad petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 1.184,64 dolara. Dionica je znatno iznad svog 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka, ili povratak na srednju vrijednost, po cijeni od 1.431,80 dolara, što nije testirano u proteklih pet godina.

12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje završio je prošli tjedan porastao na 77,78, u odnosu na 73,26 1. svibnja. Dionica će uskoro postati prekupljen s očitanjem iznad 80,00.

Strategija trgovanja: Kupite dionice Amazona na temelju slabosti na mjesečnoj, tromjesečnoj, polugodišnjoj i godišnjoj razini vrijednosti na 2.212,91 USD, 2.188,74 USD, 2.078,34 i 1.777,70 USD, respektivno.

Kako koristiti svoje razine vrijednosti i rizične razine: Cijene na zatvaranju u prosincu. 31. 2019. bili su inputi za moju vlasničku analitiku. Polugodišnja i godišnja razina ostaju na ljestvicama. Svaki izračun koristi zadnjih devet zatvaranja u tim vremenskim horizontima.

Razina drugog tromjesečja 2020. utvrđena je na temelju zatvaranja 31. ožujka, a mjesečna razina za svibanj utvrđena je na temelju zatvaranja 30. travnja. Nove tjedne razine izračunavaju se nakon kraja svakog tjedna, a nove tromjesečne razine pojavljuju se na kraju svakog tromjesečja. Polugodišnje razine ažuriraju se sredinom godine, dok godišnje razine ostaju u igri tijekom cijele godine.

Moja teorija je da devet godina od volatilnost između zatvaranja su dovoljni za pretpostavku da su uračunati svi mogući bikovi ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi uhvatili volatilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice koje su slabe na razinu vrijednosti i smanjiti udjele na snazi ​​na rizičnu razinu. Pivot je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Pivoti se ponašaju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.

Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko očitanje: Moj izbor korištenja 12 x 3 x 3 tjednih sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode čitanja momentuma cijene dionica s ciljem pronalaženja kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987., tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.

Stohastičko očitanje pokriva zadnjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionice. Postoji sirovi izračun razlika između najviše visoke i najniže niske u odnosu na zatvaranje. Ove razine su modificirane u brzo čitanje i sporo čitanje, a otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.

Stohastičko očitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, pri čemu se očitanja iznad 80.00 smatraju preskupom, a očitanja ispod 20.00 preprodano. Očitavanje iznad 90,00 smatra se formacijom "napuhanog paraboličkog mjehurića", nakon čega obično slijedi pad od 10% do 20% tijekom sljedećih tri do pet mjeseci. Očitavanje ispod 10.00 smatra se "prejeftinom da bi se zanemarilo", nakon čega obično slijedi dobit od 10% do 20% tijekom sljedećih tri do pet mjeseci.