Zalihe litija izgledaju spremno za veću naplatu
To je srebrno-sivi metal koji se koristi za proizvodnju baterija te snage električni automobili, mobilnih uređaja i prijenosnih računala. Da, sve veća upotreba litija pokreće eksplozivnu globalnu potražnju za tom robom.
Međutim, kao i svaki traženi proizvod, tvrtke nastoje zadovoljiti tu potražnju-i to se upravo dogodilo. Mnoštvo novih zaliha litija ušlo je na tržište nakon brzog širenja rudnika u Australiji. Štoviše, rez u državne subvencije za potrošače električnih vozila u Kini smanjila je potražnju na najvećem svjetskom tržištu električnih automobila. Kao rezultat toga, Solactive Global Lithium Index, koji prati performanse najvećih i najlikvidnijih tvrtki koje kotiraju na burzi, ove je godine pao čak 16%.
U posljednja dva tjedna indeks je ponovno zaživio, jer su se pojavile vijesti da su prosvjednici blokirali pristup nekoliko najvećih svjetskih rudnika litija u Čileu. Čini se da su ovi poremećaji u izlasku pomogli u ublažavanju nekih prenapajati strahovi koji obuzimaju tržište.
Oni koji se žele kladiti u kontinuirani rast cijena litija mogu steći izloženost lakom metalu trgujući globalnim ETF -om za litij i bateriju (XLIT) ili ulaganjem u tvrtke usmjerene na litij Albemarle Corporation (ALB) i Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (SQM). Pogledajmo detaljnije mjenjački fond (ETF) i obje tvrtke, zajedno s nekoliko taktičkih strategija trgovanja.
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
Pokrenut 2010. godine, Global X Lithium & Battery Tech ETF nastoji pružiti slične povrate Solactive Global Lithium Indexu. Kako bi postigao svoj cilj, fond ulaže većinu svog fonda imovine od 457,09 milijuna dolara u dionice, zajedno s Američki depozitarni računi ("ADR -ovi") i Globalni depozitarni računi ("GDR -ovi"), koji predstavljaju mjerilo. ETF nudi široku izloženost metalu ulaganjem u globalne rudare litija i proizvođače baterija. Tri vodeća gospodarstva LIT -a prema ponderisanju dodjele uključuju Albemarle sa 16,73%, Sociedad Quimica s 11,79%i proizvođača električnih automobila Tesla, Inc. (TSLA) na 7,18%. Dnevni obujam trgovanja od preko 100.000 dionica, zajedno s prosječnih dva centa širenje, održavaju niske troškove trgovanja. Od studenog 4. 2019. fond izdaje zdravih 3,68% dividendni prinos i ima godišnji prinos (YTD) od -6,17%.
Dionice LIT-a bile su u stalnom padu između ožujka i kolovoza, postavljajući najniži 52 tjedna na 22,59 USD u kolovozu. 28. Sentiment se poboljšao u posljednja dva mjeseca, a cijena se uvjerljivo zatvorila iznad višemjesečnog opadanje redak na trgovanju u petak. Oni koji dugo traju trebali bi predvidjeti početni prelazak na režijske troškove otpornost na 27,50 USD, nakon čega slijedi mogući test razine 29 USD. Upravljajte rizikom postavljanjem a stop-loss nalog ili ispod najniže vrijednosti u petak na 25,11 USD ili ispod raspona unutar dana u četvrtak.
Albemarle Corporation (ALB)
Albemarle globalno proizvodi i prodaje specijalizirane kemikalije. Litijski segment tvrtke sa sjedištem u Charlotteu iz Sjeverne Karoline vadi metal iz ležišta slane soli u Čileu i SAD-u, kao i iz tvrde stijene zajednički pothvat rudnicima u Australiji. Wall Street očekuje da će tvrtka od 6,84 milijardi dolara isporučiti dobit u trećem tromjesečju (Q3) od 1,57 dolara po dionici kada u srijedu, studeni izvijesti o rezultatima. 6. Brojka bi predstavljala godinu na godinu Poanta rast od 19,9%. Analitičari također očekuju tvrtku prihodi da su u tom razdoblju skočile 16,8%. Albemarle je nedavno zaključio ugovor o kupovini udjela u australskom rudniku litija za 1,3 milijarde dolara. Međutim, tvrtka je odlučila ne upravljati imovinom dok se ne poboljšaju tržišni uvjeti. Dionica Albemarle nudi ulagačima zgodnu dividendu od 2,42%, ali je njezina cijena dionice ove godine do studenog deprecirala gotovo 15%. 4, 2019.
Moguća obrnuta glava i ramena Čini se da se uzorak formira na karti dionica specijaliziranih kemijskih proizvođača, pri čemu se lijevo rame strukture formira u lipnju, glava u kolovozu, a desno rame ovog mjeseca. Formacija obično označava dno tržišta i omogućuje trgovcima da uđu na početku potencijalno nove uzlazni trend. Nadalje, indeks relativne snage (RSI) pokazuje očitanje ispod 50, dajući dionicama dovoljno prostora za testiranje viših cijena prije konsolidacije. Oni koji zauzmu stav trebali bi razmisliti o postavljanju a nalog za preuzimanje profita blizu srpanjske ljuljačke na 75,52 USD i rezanja gubitaka ako se cijena ne uspije održati iznad minimuma Halloween na 60,20 USD.
Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (SQM)
Sociedad Quimica iz Čilea ima značajne operacije u proizvodnji litija, specijalnih kalijevih gnojiva, joda i solarnih soli. Ekstrahira te materijale kroz naslage rude i soli. Kada tvrtka za osnovne materijale sljedeći put objavi svoje financijske rezultate u studenom. 20, analitičari očekuju da će objaviti treće tromjesečje zarada po dionici (EPS) od 26 centi, u odnosu na 32 centa u tromjesečju rujna 2018. godine. Iako su dionice u posljednja četiri uzastopna tromjesečja pale ispod najnižih procjena, Wall Street ima rok od 12 mjeseci ciljna cijena na dionicama tvrtke po 34,47 USD - što predstavlja premiju od 20% do zatvaranja u petak od 28,68 USD. Od studenog 4. 2019., dionica Sociedad Quimice ima Tržišna vrijednost u iznosu od 7,55 milijardi dolara i bilježi pad od 22,53% na godišnjoj razini. Dividendni prinos od gotovo 4% pomaže djelomično nadoknaditi slabe performanse cijena.
Od dna u kolovozu 23, cijena dionice tvrtke oporavila se za trgovanje iznad 50 dana jednostavan pokretni prosjek (SMA). Nedavno su dionice u petak ojačale 5,52% i izgleda da će izbiti iz razdoblja uske konsolidacije. S obzirom da dionica ima a omjer kratkih kamata od gotovo 14%, takav potez mogao bi pokrenuti a kratko stiskanje okupljanje dok prodavači žure pokriti svoje pozicije. Trgovci koji kupuju na trenutnim razinama trebali bi težiti knjiženju dobiti na 32 ili 36 USD - obje ključne razine otpora. Zaštitite kapital postavljanjem naloga za zaustavljanje negdje ispod 50-dnevnog SMA-a.
