Hogyan lehet kereskedni a 2019 legjobban teljesítő tőkeáttételi szektor ETF -jeivel?

Az év első két hónapjában a részvények ugrottak ki a kapun, visszakapva a tavalyi meredek harmadik negyedéves veszteségek oroszlánrészét. Különösen, ciklikus szektorok mint például a technológia, az energia és az ingatlan jelentős beáramlást mutatott, mivel a befektetők egyre jobban felvidítanak dovish A Federal Reserve, az USA és Kína között zajló kereskedelmi tárgyalások, valamint a Wall Street várakozásait felülmúló negyedéves bevétel. Emellett a gazdaság recesszióba csúszásának esélye is csökkenni látszik.

„Mivel a piacok meggyengültek, és a Fed tisztviselői most úgy látják, hogy a gazdaság és az infláció gyenge, így van elmozdulás volt a könnyebb álláspontra "-írta Ray Dalio, a Connectwater-i székhelyű Bridgewater Associates alapítója fedezeti alap. "Körülbelül 35%-ra csökkentettem az esélyemet arra, hogy az amerikai elnökválasztás előtt egy amerikai recesszió következik be" - folytatta. a LinkedIn jegyzete szerint.

Azok, akik ki akarják használni 2019 legjobban teljesítő ágazatának előnyeit, fontolják meg a használatát

tőkeáttételes tőzsdei alapok (ETF), amelyeket kifejezetten a rövid távú ármozgások fokozására terveztek. Például, ha a technológiai részvényeket tartalmazó index 1%-kal emelkedik, akkor a követési tőkeáttételes, háromszoros kitettséget biztosító ETF 3%-kal emelkedne. A kereskedőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a tőkeáttételes ETF -ek naponta újraindulnak - ezért az egy napnál hosszabb tartási időszakra vonatkozó hozamok az összetett hatások miatt nem tükrözik az alap meghirdetett tőkeáttételét. Tekintsünk néhány tőkeáttételes szektor ETF -hez kapcsolódó kereskedési ötletet.

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)

A 2008 -ban létrehozott Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) a Technology Select Sector Index napi háromszoros hozamának biztosítására törekszik. A referenciaindex amerikai nagyméretű technológiai nevekből áll, mint például az Apple Inc. (AAPL), Microsoft vállalat (MSFT) és a Google anyavállalata, az Alphabet Inc. (GOOGL). Az alap szűk 0,08% -os átlaga terjedés és a több mint 400 000 részvény napi forgalma alkalmas eszközzé teszi a rövid távú kereskedés minden formájához. TECL, és Az irányítás alatt álló eszközök (AUM) 550,57 millió dollár, és 0,39% -ot kínál osztalék hozam, február óta 45,76% -kal nőtt az évhez képest (YTD). 28, 2019. Az ETF 1,17% -os kezelési díjat számít fel, ami minimális hatással van a rövid tartózkodásokra.

A december végi 68,96 dolláros mélypont után a TECL árfolyama közel 80% -ot emelkedett, és februárban 123,56 dolláron zárt. 27. Azoknak a kereskedőknek, akik ezen az erősen trendi piacon kamatoztatni akarják, keresniük kell a belépési pontokat a 20 napos visszavonulásoknál egyszerű mozgóátlag (SMA). Ha az alap árfolyama továbbra is magasabb, akkor az SMA a Következő megálló hagyni, hogy a profit folyjon. Azok, akik nyitott pozíciókat töltenek be, fontolják meg a megállóhely áthelyezését a megtérülési pontra, amikor az ár megközelíti a 130 dollárt - ez egy olyan terület, ahol ellenállás a 200 napos SMA-tól.

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)

A Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX), amelynek nettó eszközei meghaladják a 400 millió dollárt, célja az Energy Select Sector Index napi befektetési eredményének háromszorosa. Az energiaszektor nehézsúlyú Exxon Mobil Corporation (XOM) és a Chevron Corporation (CVX) uralják az alapul szolgáló indexet, 41,75%-os összesített súlyozással. Szoros és mély likviditás tegye ezt az ETF -et az energiakereskedők kedvencévé. Az alap hozama 2,29%, és van egy kiadási arány alig több mint 1%-ot. Február óta. 2019. 28. 28 -án az ERX 46,27%-ot hozott vissza.

Az ERX árfolyama 2018 negyedik negyedévében leesett egy szikláról, miután az olajárak meredeken csökkentek. Az alap december végén érte el mélypontját a csúcsponton, és azóta csak kisebb visszalépésekkel emelkedett. Azok, akik meg akarják hajtani a felfelé irányuló lendületet, lépjenek tovább merülések 22 dollárig, ahol az ár találja a két hónapos emelkedési trend és a 20 napos SMA támogatásának összefolyását. A kereskedők beállíthattak take-profit megbízások a legfontosabb ellenállási szinteken, például 26 és 32 dollár. Zárja be a nyitott pozíciókat, ha az ár jóval a trendvonal alá esik, mivel ez érvényteleníti a rövid távú lendület beállítást.

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)

2009 -ben indult a Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) megpróbálja megismételni az MSCI US REIT Index napi teljesítményének háromszorosát. A 43,66 millió dolláros AUM összegű alap alkalmas azoknak a kereskedőknek, akik agresszív részvényjátékot akarnak ingatlanbefektetési trösztök (REIT). Sokkal inkább a kereskedelmi REIT -ek felé billen, mint a nyomon követett index, de továbbra is bőséges kitettséget nyújt a lakóingatlanoknak.

A benchmark legfontosabb allokációi közé tartozik a Simon Property Group, Inc. (SPG), 6,61%, Prologis, Inc. (PLD) 4,70% és nyilvános tárolás (PSA) 4,04%-on. A 0,63% -os átlagos spread túl sokat fogyaszthat a nyereségből skalper de nem befolyásolhatja túlzottan a swing kereskedőket, akik hagyhatják, hogy a nyerő ügyletek több napon keresztül futjanak, hogy valamivel magasabb kereskedési költségeket fedezzenek. A DRN 1,09% -os kezelési díjat számít fel, és február óta 41,86% YTD -t adott vissza. 28, 2019.

A DRN részvényei a hónap elején a 2018. augusztusi csúcsuk fölé emelkedtek, de a közelmúltban visszaléptek azoktól a csúcsoktól, hogy swing kereskedési lehetőséget biztosítsanak. Az alap árának stabilnak kell lennie támogatás a jelenlegi áron egy vízszintes vonalról, amely összeköti a júliusi és a decemberi swing magasságokat. A kereskedők érdemes megvárni egy fordított gyertyatartó mintát, mint pl kalapács vagy átszúró vonal, annak megerősítésére, hogy a felfelé irányuló lendület helyreállt a pozíció megnyitása előtt. Gondoljon a elhelyezésére stop-loss parancs az e havi mélypont és a foglalási nyereség alatt, a 2016 -os csúcs 28,64 dollár tesztjén.