3 banki részvény ugrásra készen a stresszteszt eredményei között

A banki részvények lemaradtak a szélesebb piachoz képest a második negyedévben, nyomást gyakorolva arra, hogy 2019 második felében alacsonyabb kamatlábak várhatók, amitől a befektetők attól tartanak, hogy a margin mozgásterét csökkenthetik. A szektor június 21-én, pénteken kapott egy nagyon szükséges lendületet, miután a Federal Reserve (Fed) azt mondta, hogy az ország 18 legnagyobb bankja sikeresen túljutott az éves Dodd-Frank törvény első szakaszán. stressztesztek – a 2008-as pénzügyi válság után hozott intézkedések annak biztosítására, hogy az amerikai hitelezők ellenálljanak a jelentős gazdasági visszaesésnek.

„Az ország legnagyobb bankjai lényegesen erősebbek, mint a válság előtt, és jó pozícióban lennének hogy támogassa a gazdaságot egy súlyos sokk után is” – mondta Randal Quarles, a Fed alelnöke közleményében CNBC.

Június 27-én, csütörtökön a Fed nyilvánosságra hozza második, szigorúbb tesztjének eredményeit, amely felméri, biztonságos-e a bankok tőketerveik végrehajtása – mint pl.

részvény visszavásárlás programok és osztalékemelések – az operatív kontrollok és kockázatkezelés felülvizsgálatának eredményeivel együtt.

Azoknak, akik a Fed második körös stressztesztjébe szeretnének bekerülni, figyelniük kell ezt a három banki részvényt, amelyek az első szakaszba jutottak. Az alábbiakban közelebbről megvizsgáljuk az egyes vállalatokat a részvénydiagrammal együtt, és többen is áttekintünk kereskedés ötleteket.

Bank of America Corporation (BAC)

Az 1874-ben alapított Bank of America Corporation (BAC) banki és pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat kínál egyéni fogyasztóknak, intézményi befektetőknek, nagyvállalatoknak és kormányoknak. Raymond James elemzője, David J. Hosszú úgy véli, hogy a Bank of America stabil Tier 1 törzstőke-mutató – ami 9,7%-os volt, jóval meghaladja a Fed 4,5%-os minimális követelményét – lehetővé teszi osztalékfizetésének növelését és részvény-visszavásárlási program bevezetését, a Barron's szerint.2019. június 25-től a Bank of America részvényei a piac tőkésítés 266,04 milliárd dollárból 2,13%-ot bocsát ki osztalék hozam, és 15,34%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

Annak ellenére, hogy széles fordított fej és vállak október és március között a Bank of America árfolyama nem tudott további felfelé ívelni. Február óta az árfolyam egy négypontos kereskedési tartományon belül ingadozik, és számos lehetőséget kínál a tartományhoz kötött kereskedőknek mind a hosszú és rövid a piac oldalán. A közelmúltban az árfolyam visszahúzódott a 28 dolláros szintre, ahol találkozik támogatás vízszintes vonaltól és a 200 napostól egyszerű mozgóátlag (SMA). Azok, akik itt vásárolnak, tegyenek profitot az áprilisi csúcshoz közel 31 dollárba, és adjanak le stop megbízást a június 7-i érték alá. széleskörű nap 26,99 dollárért.

A PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)

A PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) diverzifikált pénzügyi szolgáltató vállalatként működik négyen szegmensek: Lakossági banki szolgáltatások, vállalati és intézményi banki szolgáltatások, The Asset Management Group és BlackRock. A Pittsburgh-i székhelyű bank amellett, hogy egészséges, 8,5%-os Tier 1 közös tőkemegfelelési mutatót mutat, jó helyzetben van a haszonra. az enyhült szabályozástól, amely a 250 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező amerikai hitelezők tőkekövetelményét 700 milliárd dollárra csökkenti. A részvények 133,67 dolláron kereskednek 60,34 dolláros piaci kapitalizáció mellett és 2,85%-os osztalékhozamot kínálnak. csaknem 16%-kal a mai napig (YTD), ami 3,62%-kal felülmúlja az Egyesült Államok regionális banki ágazatának átlagát június 25-én. 2019.

A PNC-részvények folyamatosan emelkedtek 2019 első hat hónapjában. A banki részvények grafikonja vételi jelzést generált május közepén, amikor az 50 napos SMA átlépte a 200 napos SMA fölé, így alakult ki a technikai elemzők szerint "arany kereszt" – új megjelenését jelzi emelkedés. A kereskedők vagy megvásárolhatják az 50 napos SMA hétfői visszapattanását, vagy megvárhatják a 2018. augusztusi és 2019. áprilisi swing csúcsokat összekötő trendvonal feletti zárást. Fontolja meg a nyereség lefoglalását az 52 hetes csúcs 143,93 dolláros tesztjén, és állítsa be a stop-loss megbízás június 20-a alatt kalapács gyertyatartó alacsony, 130,06 dollár.

State Street Corporation (STT)

State Street Corporation (STT) pénzügyi szolgáltatásokat kínál intézményi befektetőknek, ideértve a befektetések kiszolgálását, a befektetéskezelést, a befektetési kutatást és a kereskedést. A 20,8 milliárd dolláros eszközkezelő kétszámjegyű, 10,9%-os Tier 1-es tőkemegfelelési mutatót mutatott be, ami jócskán meghaladja a Fed minimális referenciaértékét. Raymond James fenntartotta aerős vétel" minősítést kapott a State Street részvényeken, és úgy gondolja, hogy ez a Fed stressztesztjének egyik nyertese, ugyanabban a Barron cikkben. Raymond James elemzői 68 dollárral rendelkeznek cél ár a State Street részvényen – ami 22%-os emelkedési potenciált jelent a hétfői 55,73 dolláros záróárhoz képest. A bevételek terén a State Street végzett az élen elemzői várakozások az elmúlt két negyedévben. A társaság részvényei 3,39%-os osztalékhozamot fizetnek – ez a legmagasabb a tárgyalt három részvény közül –, de egyben a legnagyobb esést is elszenvedték, 2019. június 25-én 10,89%-ot estek YTD.

A medvék az elmúlt 18 hónapban irányították a State Street árfolyamát, leszámítva a januári 12%-os ellentrend-rallyt. Mivel azonban a részvény árfolyama lejjebb mozdult a hónap elején, a relatív szilárdsági index (RSI) magasabb mélypontot állított be az a bullish divergencia, ami arra utal, hogy az eladók elveszíthetik lendületüket. Azoknak a kereskedőknek, akik hosszú pozíciót vesznek fel, érdemes 65 dollárra mozdulniuk, ahol az árfolyam többletköltséggel találkozhat ellenállás az elmúlt kilenc hónap több jelentős ingadozási mélypontjáról. Kezelje a kockázatot úgy, hogy a június 11-e alatti stopot alacsonyan, 53,53 dolláron tartja, és módosítja a fedezeti pont ha az ár az 50 napos SMA fölé emelkedik.