A banki részvények próbára tehetik a márciusi mélypontot

Négyhavi mélypontra estek a múlt héten az amerikai banki indexek és alapok a lassulás miatti aggodalmak miatt. gazdasági fellendülés és egy kasszasiker jelentés, amely szerint a bankok világszerte részt vettek ebben illegális pénzmosás legalább két évtizede. Emelkedő volatilitás Az elnökválasztás előtt még tovább fokozódik ez a mackó sör, ami sok részvényest arra késztet, hogy zárja be szektorbeli pozícióit, és térjen vissza a pálya szélére.

JPMorgan Chase neve szerepel a károkról szóló jelentésben, azt állítva, hogy a Dow komponens több mint 500 milliárd dolláros gyanús tranzakciót hajtott végre az elmúlt 20 évben. A JPMorgan Chase potenciális részvétele megnehezíti az egész szektorra kiterjedő fellendülést, mert ez a legmagasabb

nagybetűvel írják az amerikai banknak, és hónapok vagy évek telhetnek el, mire a kormányzati vizsgálatok és jogi tájékoztatások befutnak.

Sajnos a banki bikák számára, hosszú távú ultra-alacsony kamatok A Federal Reserve elnöke, Jerome Powell nemrégiben előrejelzése szintén hatással lesz a szektorra, a jegybank dovis Az új formula valószínűleg le fogja nyomni az iparág profitját a következő két-három évben. A kamatok természetesen az elmúlt években egyenletes ütemben csökkentek, így a kereskedelmi bankok és más hitelezők a 11 éves bikapiac legrosszabbul teljesítői közé tartoznak.

Ennek ellenére a banki alapok már hetente ütöttek túladott technikai leolvasások, növelve a négy-hat hetes visszapattanások esélyét, amelyek alacsony kockázatú belépési pontokat kínálhatnak az agresszíveknek. short eladók. Ennek eredményeként valószínűleg nem ez a legjobb alkalom az aktuális eladások megnyomására, vagy a hosszú pozíciók feladására és a pálya szélére lépésre. A választásokhoz vezető váratlan események azonban ismét megváltoztathatják az egyenletet, tovább rontva a 2021-ig tartó amerikai gazdaság kilátásait.

A bankszektor technikai kilátásai

Az SPDR S&P Bank ETF (KBE) 2018 márciusában 10 éves csúcsot ért el 52,00 dolláron, és kezdetben világi lejtmenetbe lépett támogatás év végén 30 dollár közepén. Egy szerény kilábalási hullám 2019 decemberében alacsonyabb, 48 dollár alatti csúcsot ért el, ami visszahúzódásnak, majd vertikális visszaesésnek adott helyet az első negyedévi járványkitörés során. Az alap megbukott a 2016-os kitörésen a zuhanás során, mielőtt hétéves mélypontra pattant volna a 20 dolláros mélyponton.

A júniusi emelkedés új időpontban ért véget ellenállás Ezt a sikertelen kitörés és a 2018-as mélypont jellemezte, ami júliusi csökkenést eredményezett a 20 dolláros felső határig, amit egy alsó augusztusi csúcs követett. Az e havi eladás most megsértette ezt a mélypontot, ami megerősíti az a trendvonal március óta emelkedő mélypontok. Ez egy rendkívül bearish vízesésmintát jelez, amely most komoly ellenállást mutat a trendvonal alsó részén, megszakadva 50 hetes exponenciális mozgóátlag (EMA), és sikertelen kitörési szint a 30-as évek közepén.

Egy többhetes felépülési hullám ebbe a félelmetes gátba igazodhat a hetihez sztochasztikus vásárlási ciklus, amely egyidejűleg eléri a túlvásárolt szintet, és potenciális short eladási bejegyzést kínál, megelőzve a vízesés következő állomását. Ez az eladási hullám a 20-as évek közepén elérheti az áprilisi és májusi mélypontot, vagy folytathatja a márciusi mélypont kritikus próbáját, és egy többéves időszakot teljesít. fej és vállak feltét minta.

Alsó vonal

A leglikvidebb bankszektor alap megerősítette a szekuláris lejtmenetet, miután nem sikerült helyreállítania a törött 2018. decemberi mélypont, ami növeli annak esélyét, hogy végül a mélyponton teszteli a márciusi többéves mélypontot 20 dollár.

Közzététel: A szerző a közzététel időpontjában nem töltött be pozíciót a fent említett értékpapírokban.