A Goldman Sachs részvényei 2 éves mélypontra estek a bevételek előtt

A Goldman Sachs Group, Inc. (GS), plakátgyermek a 2008-as évhez gazdasági összeomlás, kétéves mélypontra süllyedt a keddi harmadik negyedév előtt eredményjelentés. Élesen alulteljesít más New York-i befektetési házaknál, a gyenge üzletteremtés, sántítás hátráltatja egyesülés és felvásárlás piac és Dodd-Frank reformok, amelyek mélyen érintették az egykor virágzó kereskedési padlót. A kiskereskedelmi és intézményi szponzoráció az árakkal, a dömpinggel együtt csökkent felhalmozódás mérések több éves mélypontra.

A 2018-as visszaesés közvetlenül az állomány növekedése után kezdődött ellenállás 2007 októberi csúcsán, ugyanabban a hónapban, mint az előző erősödő piac ciklus véget ért. Goldman mostantól csatlakozik a Bank of America Corporationhez (BAC) és a Citigroup Inc. (C). Emiatt nehéz a részvény megvásárlását javasolni, még akkor sem, ha a Goldmannek sikerül lefújni a negyedévet.

Az elemzők jelentést várnak a cégtől részvényenkénti eredmény (EPS) 5,34 dollár 8,43 milliárd dollárral szemben

bevételt a keddi piac előtti időszakban, szemben a 2017. harmadik negyedévi 5,02 és 8,33 milliárd dollárral. Ez konszenzus Jelentős csökkenést jelent a második negyedéves 5,88 dolláros EPS-hez képest 9,4 milliárd dolláros bevétel mellett, ami nem sokkoló a nyári hónapokban tapasztalható enyhébb üzleti tevékenység miatt. A részvény a legutóbbi jelentést követően szerény mínuszban zárt, annak ellenére, hogy a pénzügyi óriás felülmúlta a várakozásokat.

GS hosszú távú diagram (1999–2018)

A részvény 1999 májusában 68 dolláron került tőzsdére, és augusztusi mélypontra esett az 50-es évek közepén. Utána feljebb emelkedett, 2000 márciusában 128 dollárra tetőzött, ugyanakkor a internetes buborék a bikapiac véget ért. Szeptemberi kitörés nem sikerült kevesebb, mint hat ponttal haladta meg a korábbi csúcsot, utat engedve egy hullámzó csökkenésnek, amely 2002 októberében éppen az 1999-es mélypont felett ért véget. Az ezt követő visszapattanás 2005-ben érte el a 2000-es csúcsot, és erőteljes kitörést eredményezett, amely egybeesett a házzal és származékos buborék.

Az emelkedő trend 2007-ben 251 dollárnál ért véget, és meredeken megfordult vissza húzni, amit egy halált megvető zuhanás követett, amely mindössze két hónap alatt 125 pontot adott. 2008 novemberében 40 dolláron érte el történelmi mélypontját, majd feljebb fordult, értékének mintegy 70%-át visszanyerve a 2009. októberi csúcsra, 194 dollárra. Ez a csúcs áthatolhatatlan ellenállási szintet jelentett egészen addig, amíg a 2015-ös emelkedés 219 dolláron nem ért véget, még mindig több mint 30 ponttal a 2007-es csúcs alatt.

A 2016-os választások erőteljes vásárlási hullámot generáltak, amely megtisztította a makacs ellenállást, és végül 2017 februárjában érte el a több évtizedes csúcsot. Egy évvel később tört ki, minden idők csúcsát 275,31 dolláron könyvelhette el, és lefelé fordult, két hónappal később nem sikerült kitörnie. A részvények azóta folyamatosan veszítenek, annak ellenére, hogy minden idők csúcsa volt S&P 500 és Dow Jones ipari átlag, míg a havi sztochasztikus oszcillátor beleesett a túladott zóna.

GS rövid távú diagram (2017–2018)

A részvény 200 napot tört exponenciális mozgóátlag (EMA) támogatása áprilisban 246 dollár, míg májusban, júliusban, augusztusban és szeptemberben tesztek azon a szinten bearish generált megfordítások. Sok bika feladta a küzdelmet a múlt heti jelentős mínusz során, amely a júniusi mélypontot, 219,12 dollárt érte el, és elérte a 210 dollárt, ami a 2016. novemberi kitörés támogatását jelenti. Ez az árakció is 100%-os visszakövetés 2017. májusi mélypontra került, és 2016 októbere óta először jelölte meg a 200 hetes EMA-t.

Számos technikai elem előrevetíti, hogy a részvény hamarosan többhetes fellendülési erőfeszítésbe fog kerülni, amely meredek ellenállásba ütközik a 230 dolláros árfolyamon. Ezzel szemben egy meghibásodás az egész kereskedelmi bankszektorban figyelmeztető jelzéseket villogna, mert minden jelentős a játékosok 2016-os kitörési szintje felett kereskednek, és a sátornév kudarca katasztrofális hatással járhat tovább bullish érzés.

Alsó vonal

A Goldman Sachs részvényei a 2016-os kitöréskor elkeltek, és erősen felpattanhatnak az elkövetkező hetekben, de a jelentős technikai károk arra utalnak, hogy a részvény kétéves emelkedő trendje elérte a 1-t vége.