Az Apple Traders Bet Stock 9%-kal új rekordra emelkedik

(Megjegyzés: Ennek az alapvető elemzésnek a szerzője pénzügyi író és portfóliómenedzser. Ő és ügyfelei rendelkeznek az AAPL részvényeivel.)

Apple Inc. (AAPL) részvényei közel 20%-ot emelkedtek az elmúlt évben, könnyen meghaladva a S&P 50013,5%-os megtérülése. Az opciós kereskedők úgy látják, hogy a részvény a nyári hónapokban tovább emelkedik, szeptember közepére akár 9%-kal is. Ebben a hónapban az Apple általában bejelenti az új iPhone-ok listáját; A pletykák szerint idén akár annyit is láthatunk négy új telefonok.

Az Apple részvényei mintegy 10%-ot ugrottak an minden idők csúcsa mivel május 1-jén a vártnál jobb pénzügyi harmadik negyedévi eredményekről számolt be. A negyedéves nyereség részvényenként 2,73 dollár volt, több mint 2%-kal jobb a becsültnél. Eközben a bevétel mintegy 40-nel meghaladta a becsléseket bps, ami 61,14 milliárd dollár. A vártnál jobb eredmények megnyugtatták a befektetők idegeit az iPhone-eladások gyengesége miatt, ami miatt a részvények a részvénypiacra kerültek segélygyűlés.

AAPL adatok által YCharts

Opciók Bulls

Az hosszú terpesz az opciós stratégia szeptemberben jár le. A 21 ára 185 dollárról körülbelül 10%-kal emelkedik vagy esik kötési ár. A részvényt 166,50 és 203,50 dollár közötti tartományba helyezi. A hívások száma körülbelül 4:1 arányban haladja meg az eladásokat, 10 300 nyílt hívási szerződés és mindössze 3 300 nyílt eladási szerződés aránya.

A 200 dolláros kötési áras hívások egy nyitott érdeklődés körülbelül 42 000 szerződés, és a szerződésenkénti költség körülbelül 4 dollár. A részvénynek 204 dollárra kellene emelkednie a nullszaldós eredmény eléréséhez. Ez egy nagy tét, amelynek értéke közel 17 millió dollár. Május 2. óta a nyitott szerződések száma ezen a kötési áron csaknem 68%-kal nőtt, mindössze 25 000-ről.

Technikai kitörés

Az Apple részvényei technikailag is kitört az eredményjelentés óta, a részvényt minden időkbe küldve napon belüli magas, körülbelül 190 dollár. Az állomány most jelentős támogatási szint 180 dollár körüli helyen, ami a részvények alapjául szolgál a jövőben. Az Apple részvényeinek emelkedő trendje több mint egy éves, és a tesztelés során szilárd támaszként is szolgált. Az relatív szilárdsági index azt jelzi, hogy az Apple részvényei egy kicsit maguk előtt járhatnak, a leolvasással túlvásárolt 70 feletti szint, és talán rövid távú visszahúzódásra utal.

Az elemzők tétovábbak

Az elemzők nem olyan optimisták, mint a kereskedők, átlaggal cél ár mindössze 196 dollár, ami körülbelül 6%-kal magasabb a jelenlegi részvényárfolyamnál. Az elemzők az egész évre vonatkozó becsléseiket viszonylag változatlanok hagyták, kevesebb mint 1%-kal, részvényenként 11,55 dollárra növelve a társaság nyereségét, ami 25,4%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest. A bevételre vonatkozó becsléseket azonban körülbelül 10 bázisponttal 261,12 milliárd dollárra csökkentették, ami mintegy 13,9%-os vállalati növekedést jelent a tavalyi évhez képest.

Egyelőre az opciós kereskedők bizakodóak, hogy a részvény árfolyama a közelmúltban folytatódik a nyári hónapok hősége: Azaz addig, amíg az iPhone gondok következő hulláma ismét el nem éri a piac.

Michael Kramer az alapítója Mott Capital Management LLC, bejegyzett befektetési tanácsadó és a cég aktívan kezelt, régóta csak Tematikus Növekedési Portfóliójának menedzsere. A Kramer általában három-öt évig vásárol és tart részvényeket. Kattintson ide Kramer életrajzához és portfóliójának állományához. A közölt információk kizárólag oktatási célokat szolgálnak, és nem szándékoznak ajánlatot tenni vagy felhívást tenni semmilyen konkrét értékpapír, befektetés vagy befektetési stratégia eladására vagy vásárlására. A befektetések kockázattal járnak, és ha másként nem jelezzük, nem garantált. Mielőtt bármilyen, itt tárgyalt stratégiát végrehajtana, először konzultáljon egy képzett pénzügyi tanácsadóval és/vagy adószakértővel. Kérésre a tanácsadó listát ad az elmúlt tizenkét hónap során tett összes ajánlásról. A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeli teljesítményt.