A Gold és Silver Bear ETF-ek úgy ragyognak, ahogy a dollár szárnyal
Csütörtökön a nemesfémek ára zuhant, ahogy a befektetők özönlöttek az országba amerikai dollár alternatív fedezetként a Brexit körüli bizonytalanságok és az Egyesült Államok és Kína közötti megoldatlan kereskedelmi háború ellen. A júniusi E-micro Gold Futures (MGC=F) 1,4%-kal csökkent – nem tudta meghaladni a pszichológiai mutatót. 1300 dolláros szint – míg a májusi COMEX miNY Silver Futures (QI=F) 2%-ot esett, és töréssel fenyegetett 15 dollár alatt. Eközben az amerikai dollárindex (DX-Y.NYB), amely a zöldhasú mutatója az egyéb fejlett devizák kosarának értékéhez viszonyítva, 0,5%-kal emelkedett.
Az elmúlt hetekben a dollárnak is haszna származott abból, hogy más nagy központi bankok fedőt tartottak a kamatok emelkedése előtt. „Az aranybogárokat csalódottan hagyták, mert más nagyobb központi bankok is megfordultak dovis, ezáltal a dollárt közvetetten támogatva, miközben a devizák zuhantak" - mondta Fawad Razqzada, a Forex.com elemzője. mondta az Investing.com-nak.
A kereskedők az alábbi három tőkeáttétel valamelyikével profitálhatnak az arany és ezüst árának zuhanásából
inverz tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek). Mindegyik alap kitört a folytatási minta a tegnapi kereskedésben, ami magasabb árakra utal. Fussunk át több kereskedési ötletet.ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)
A 20,8 millió dolláros nettó vagyonnal a ProShares UltraShort Gold ETF (GLL) célja, hogy olyan befektetési eredményeket biztosítson, amelyek megfelelnek a Bloomberg Gold Alindex inverz napi teljesítményének kétszeresének. Az alapul szolgáló index az arany teljesítményét tükrözi a COMEX határidős arany kontraktusok árfolyamával mérve. A 2008-as pénzügyi válság csúcsán indult GLL eléri a célját tőkeáttétellel visszatérés származékos termékekkel, mint pl csereügyletek és határidős szerződések. Az ETF átlaga 0,03% terjedés és a napi 1,66 millió dolláros dollármennyiség ideálissá teszi a kereskedők számára, akik rövid távú fogadást szeretnének a sárga fém ellen. 2019. március 29-től az alap 0,95%-os kezelési díjat számít fel, ami 3%-os csökkenést jelent a mai napig (YTD).
A GLL-részvények folyamatosan csökkenő tendenciát mutattak november és február közepe között, mielőtt a múlt hónap későbbi szakaszában, az arany árfolyamának csökkenésével egy vételi ajánlatot kaptak volna. Az alap március nagy részében konszolidált, és a zászló minta mielőtt felfelé tört volna a tegnapi kereskedési időszak átlag feletti volumenén. A kereskedőknek, akik itt vásárolnak, érdemes elkönyvelnie a nyereséget 78 dollárra, ahol az ár is megtalálható ellenállás 2018 júliusáig húzódó vízszintes vonaltól. Fontolja meg az a stop-loss megbízás csak az 50 nap alatt egyszerű mozgóátlag (SMA) a kereskedési tőke védelme érdekében.
ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL)
A szintén 2008-ban elindított ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL) a Bloomberg Silver Alindex napi inverz hozamának kétszeresét kívánja biztosítani. Az alap benchmarkja az ezüst COMEX határidős ezüst kontraktusok árfolyamával mért teljesítményét tükrözi. Bár az alapé kiadási arány Az 1,62%-os érték jelentősen meghaladja az 1,11%-os kategóriaátlagot, nem szabad túlzottan befolyásolnia a rövid távú tartózkodást. Az ETF versenyképes 0,12%-os átlagos spreadje és bőséges likviditása alkalmassá teszi mind a napon belüli, mind a swing kereskedések az ezüst árával szemben. ZSL, vele Az irányítás alatt álló eszközök (AUM) 15,4 millió dollár, ami 3,58%-os YTD nyereséget jelent 2019. március 29-én.
A ZSL árfolyama 3,64%-ot emelkedett csütörtökön a nagy volumen miatt, tátongó mind a zászlóminta felső trendvonala, mind a 200 napos SMA felett. Az relatív szilárdsági index Az (RSI) a túlvásárolt terület alatt helyezkedik el, jelezve, hogy az árnak van helye a magasabb követéshez. Azok, akik kereskednek a kitöréssel, állítsák be a take-profit rendelés 45 dollár közelében – a tavalyihoz közel dupla felső. Zárja be a nyitott pozíciókat, ha az árfolyam a március 27-i mélypont, 37,85 dollár alá esik.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X részvények (JDST)
A Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X részvényei (JDST), amelyet 2013-ban hoztak létre, az MVIS Global Junior Gold Miners Index inverz napi teljesítményének háromszorosát kívánja biztosítani. A nyomon követett benchmark fiatal arany- és ezüstbányászati vállalatokból áll, mind a fejlett, mind a feltörekvő piacok amelyek bevételük legalább 50%-át bányászati tevékenységből szerzik. Legfőbb súlyozásai közé tartozik az AngloGold Ashanti Limited (AU) 6,65%-on, a Kinross Gold Corporation (KGC) 6,21%-on, a Northern Star Resources Limited (NESRF) pedig 5,56%-on. 39,14 dolláron kereskednek 101,5 millió dolláros AUM mellett és 0,74%-os árat kínálnak osztalék hozam, az alap közel 30%-ot csúszott idén eddig 2019. március 29-én. A JDST 1,09%-os kezelési díjat számít fel.
Miután februárban közel 50%-ot ugrott mélyről a magasra, a JDST részvényárfolyam márciusban visszaadta a növekedés nagy részét, mígnem tegnap a bikák visszaugrottak az ETF-be, és 10,60%-kal feljebb tornászták azt. Az alap most a felett helyezkedik el leeső ékminta és készen áll arra, hogy először tesztelje a 44 dolláros szintet, mielőtt esetleg folytatná az 55 dolláros szintet, ahol találkozik az elmúlt 12 hónap során tapasztalt árfolyamváltozások rezisztenciájával. A kereskedőknek át kell helyezniük megállójukat a fedezeti pont ha az alap eléri az első ellenállási zónát, és 50 dollár feletti követési lépéssel nyereséget vesz fel. Csökkentse a veszteségeket, ha az ár az ékminta felső trendvonala alatt zár, mivel ez érvénytelenítené a beállítást.
