Roku részvényei 15%-os felpattanásra készülnek

(Megjegyzés: Ennek az alapvető elemzésnek a szerzője pénzügyi író és portfóliómenedzser.)

Roku's Inc. (ROKU) volt az egyik legforróbb részvény 2017-ben, a részvények közel négyszeresére emelkedtek a 14 dolláros IPO-árfolyamhoz képest. A szerelmi kapcsolat azonban 2018-ban gyorsan elhalványult, a streaming médiaeszközöket gyártó cég részvényei közel 42%-kal zuhantak a decemberi 56 dolláros csúcshoz képest. De most egy technikai elemzés azt sugallja, hogy a Roku részvényei körülbelül 14,5%-kal emelkedhetnek, míg egyes opciós kereskedők közel 13%-ot fogadnak a részvényekre a jelenlegi nagyjából 33 dolláros árfolyamról. (Továbbiakért lásd még: A Roku részvények 50%-kal tovább eshetnek.)

A Roku részvényei gyorsan lehűltek, miután a vállalat 2018 első negyedévére vonatkozó, a vártnál alacsonyabb iránymutatást közölt. A rossz útmutatás miatt a részvények zuhantak a következő napokban és hetekben. Ezenkívül a short eladók a március közepén bekövetkezett zárolási lejárat előtt is felhalmozódtak a részvényekbe.

ROKU adatok által YCharts

Technikai fejlesztések

A Roku diagramja erős technikai támogatást mutat, amelyet az elmúlt hetekben 30 dollár körül helyeztek el. Ezenkívül a részvény a közelmúltban eltávolodott egy csökkenő trendtől, amely akkor kezdődött, amikor a részvények decemberben tetőztek. A Roku ellenállásának következő szintje 37,75 dollár körül jön, ami körülbelül 14,5%-kal magasabb a jelenlegi áránál. Ezenkívül a Roku relatív erősségi indexe (RSI) magasabb trendet mutatott, mióta március közepén elérte a túladott szintet, 30 alá, ami egy emelkedő jelzés.

Csökkenő rövid kamat

Roku rövid kamata gyorsan emelkedett, ahogy márciusban közeledett a cég zárolási időszaka. Azóta azonban a rövid kamat közel 38%-ot zuhant, amióta március végén 10 millió részvénynél tetőzött, április közepére körülbelül 6,2 millió részvényre.

ROKU Rövid kamat adatok által YCharts

Bullish Options

A június 15-i lejáratra beállított opciók körülbelül 5300 nyitott hívási szerződés nyitott érdeklődését mutatják 34 dolláros áron. A szerződések szerződésenként nagyjából 3 dollárba kerülnek, és körülbelül 37 dollárra kellene emelkedniük ahhoz, hogy a hívások megtérüljenek, ami körülbelül 12,5%-os nyereséget jelent.

Nagy volatilitás előtt

A long straddle opciós stratégia a Roku részvényeinek közel 21%-os emelkedését vagy esését keresi, ami a volatilitás masszív növekedése a június 15-i lejáratig a 33 dolláros sztrájk után. Egy eladás és egy hívás megvásárlásának költsége körülbelül 7 dollár. Eközben az implikált volatilitás közel 80%-os, és majdnem hatszor nagyobb, mint az S&P 500 nagyjából 13,5%-os szintje. (Továbbiakért lásd még: Miért emelkednek ma 5%-kal a Roku részvényei?.)

Az elemzők bearish

De Roku számára nem minden bizonnyal. Az elemzők március vége óta csökkentik a részvény árfolyamcélját. A részvény átlagos árfolyama közel 5%-kal 38,60 dollárra esett 40,75 dollárról. Ezenkívül a részvényt lefedő hét elemző közül csak 29%-a ítéli meg a részvényeket "vételnek" vagy "felülteljesítésnek", míg 57%-uk "tartásnak" tartja a részvényeket.

ROKU árcél adatok által YCharts

A Rokunak szilárd fundamentális eredményeket kell felmutatnia, ha nem csak rövid távú felpattanást akar elérni a részvényeken.

Michael Kramer az alapítója Mott Capital Management LLC, bejegyzett befektetési tanácsadó, a cég aktívan kezelt, régóta csak Tematikus Növekedési Portfóliójának alapítója. Kramer általában két-három évig vásárol és tart részvényeket. Kattintson ide Kramer életrajzához és portfóliójának állományához. A közölt információk kizárólag oktatási célokat szolgálnak, és nem szándékoznak ajánlatot tenni vagy felhívást tenni semmilyen konkrét értékpapír, befektetés vagy befektetési stratégia eladására vagy vásárlására. A befektetések kockázattal járnak, és ha másként nem jelezzük, nem garantált. Mielőtt bármilyen, itt tárgyalt stratégiát végrehajtana, először konzultáljon egy képzett pénzügyi tanácsadóval és/vagy adószakértővel. Kérésre a tanácsadó listát ad az elmúlt tizenkét hónap során tett összes ajánlásról. A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeli teljesítményt.