Goldman, Morgan Stanley a Bear Market Squeeze-ben
A befektetési banki óriás, a Goldman Sachs Group, Inc. (GS) tagja a Dow Jones ipari átlag és bent van medve piac területen 26,5%-kal a március 12-én elért 275,31 dolláros minden idők napközbeni csúcsa alatt. A diverzifikált befektetési banki óriás, a Morgan Stanley (KISASSZONY) szintén a medvepiaci tartományban van, 26,5%-kal a 2018-as, szintén március 12-én beállított 59,38 dolláros napközbeni csúcsa alatt.
Miért vannak ezek a pénzügyi óriások a gödörben?
Az egyik ok a globális adósságtörténet! A Goldman Sachs és a Morgan Stanley valószínűleg igen expozíciókat a világ körül. Az olyan forrásokból származó adatok szerint, mint a IMF, a globális adósság összértéke 233 billió dollár volt a harmadik negyedév végén.
A nem pénzügyi vállalatok adóssága összesen 68 billió dollár. Vállalatok szerte a világon, beleértve az amerikai vállalatokat is, ezen keresztül gyűjtöttek készpénzt kötvény kínálatát, hogy növekedhessenek osztalék és lépj fel részvény visszavásárlás programokat. Ahogy az adósságok lejárnak, egyre magasabbak lesznek
kamatok és szélesebb terjed ellen Az Egyesült Államok kincstárai.Az államadósság összesen 63 billió dollár. Sok országnak dollárban denominált adóssága és lényegesen gyengébb helyi valutája van, ami veszélyes kombináció. A feltörekvő valutákkal rendelkező országokban a dolláradósság több helyi valutát igényel. Az Egyesült Államokban az adósság meghaladja a 21 billió dollárt, de ez nem tartalmazza Fannie Mae és Freddie Mac, ami valószínűleg meghaladja az 5 billió dollárt. Goldman és Morgan Stanley is az elsődleges kereskedők és így aláírók az amerikai államadósságra.
A pénzügyi szektor adóssága összesen 58 billió dollár. Az Egyesült Államokban a lakáspiac megtorpant, és bankrendszerünk több kategóriában rossz hitelhullámokkal fog szembesülni: jelzálog kölcsönadás, kereskedelmi ingatlan, Építkezés és fejlesztési hitelek, diákhitelek, autóhitelek és hitelkártya-tartozások. Nagyobb bankjaink kapcsolatban állnak a bankokkal a fejlesztési és feltörekvő piacok.
A háztartások adóssága összesen 44 billió dollár. A Main Street U.S.A.-t és a kisvállalkozásokat megszorongatja a pénzközpont és a regionális bankok, amelyek a 0,25%-os emelkedést meghaladóan szigorították hitelezési standardjaikat minden egyes kamatemelésre vonatkozóan. FOMC.
A Goldman Sachs napi diagramja
Goldman egy "halálkereszt" május 29-e óta, amikor az 50 napos egyszerű mozgóátlag a 200 napos egyszerű mozgóátlag alá esett, jelezve, hogy alacsonyabb árak következnek. A csökkenő jelzés óta a részvény 245,08 dollárig forgott, kudarcot vallva a 200 napos egyszerű mozgóátlag alatt, akkor 245,53 dolláron. A részvény 198,44 dollárig járt novemberben. 14, lehetőséget adva a kereskedőknek, hogy megvásárolják a részvényt az én havi 200,82 dolláros értékszintemen.
A Goldman Sachs heti diagramja
A Goldman Sachs heti grafikonja semleges, a részvény az öthetes 220,00 dolláros módosított mozgóátlag alatt, a 200 hetes egyszerű mozgóátlag alatt 208,17 dolláron mozog ezen a héten. A részvény így visszatért a "visszaállás az átlaghozA heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus olvasás az előrejelzések szerint ezen a héten 32.79-kor ér véget, némileg magasabb a novemberi 32.05-höz képest. 9.
Ezeket a diagramokat és elemzéseket figyelembe véve azt javaslom, hogy gyengébb Goldman Sachs részvényeket vásároljak 200,82 dolláros havi értékszintre, és az erős részesedést csökkentsék az éves forgórészemre 205,27 dollárra. Ez egy szűk kereskedés, ezért tanácsos a rövid távú kereskedésben általában használt készpénzének csak 25%-át felhasználni.
A Morgan Stanley napi diagramja
A napi diagram azt mutatja, hogy a Morgan Stanley június 26. óta a "halálkereszt" alatt van. A "halálkereszt" akkor következik be, amikor az 50 napos egyszerű mozgóátlag a 200 napos egyszerű mozgóátlag alá esik, jelezve, hogy alacsonyabb árak várnak rád. A részvény a féléves 49,77 dolláros forgáspontom alatt van, ami a diagramon látható vízszintes vonal. Jegyezze meg, hogy ez a forgáspont mágnesként működött július 20. és szeptember között. 21 szinten kell csökkenteni a birtokokat.
A Morgan Stanley heti diagramja
A Morgan Stanley heti grafikonja semleges, a részvény 45,59 dolláros öthetes módosított mozgóátlaga alatt van. A részvény a 200 hetes egyszerű mozgóátlag felett van, 40,45 dolláron, ami az "átlaghoz való visszaállás" utoljára az augusztusi héten tesztelték. 2016. 19., amikor az átlag 29,92 dollár volt. A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasás az előrejelzések szerint ezen a héten 27.21-kor ér véget, némileg meghaladva a novemberi 27.14-et. 9.
Ezeket a diagramokat és elemzéseket figyelembe véve a befektetőknek havi és éves gyengeség esetén érdemes Morgan Stanley részvényeket vásárolniuk 41,85 és 39,43 dolláros értékszintek, és csökkentik a féléves forgópontom megtartását. $49.77.
Közzététel: A szerzőnek nincs pozíciója egyetlen említett részvényben sem, és nem tervez pozíciót kezdeményezni a következő 72 órán belül.