Legnépszerűbb bányászati részvények 2023 második negyedévében
A bányászati vállalatok, köztük a Constellium SE, a Copper Mountain Mining Corp. és a BHP Group Ltd., vezető partnerek a piacon. A gyengébb amerikai dollár és a növekvő gazdasági bizonytalanság miatt a bevételek növekedése megemeli az arany és más drágakövek árát fémek.
Az SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME), amely kulcsfontosságú benchmark, 20%-ot esett az elmúlt 12 hónapban, szemben a 7%-os eséssel. Russell 1000 index.
Az alábbiakban a legjobb három bányászati részvényt tekintjük meg három kategóriában: a legjobb érték, a leggyorsabb növekedés és a legjobb teljesítmény. Minden adat április 14-i állapotú.
Legjobb értékű bányászati részvények
Ezek a legalacsonyabb 12 hónapos bányászati készletek ár-nyereség (P/E) arány. Mert a nyereség visszaadható a részvényeseknek formájában osztalék és visszavásárlások, az alacsony P/E ráta azt mutatja, hogy kevesebbet fizet minden egyes dollár nyereségért.
| Legjobb értékű bányászati részvények | |||
|---|---|---|---|
| Ár ($) | Piaci kapitalizáció (piaci kapitalizáció) ($B) | 12 hónapos lemaradási P/E arány | |
| Ferroglobe PLC (GSM) | 4.47 | 0.8 | 1.8 |
| Arch Resources Inc. (BOLTÍV) | 128.36 | 2.2 | 2.0 |
| Alpha Metallurgical Resources Inc. (AMR) | 161.98 | 2.4 | 2.1 |
Forrás: YCharts
- Ferroglobe PLC: A Ferroglobe az egyesült királyságbeli székhelyű szilícium- és mangánalapú ötvözetek szállítója, amelyeket különféle termékekhez használnak, a testápolási cikkektől az elektronikai cikkekig és az építőanyagokig. A csökkenő árak csökkentik a bevételeket 2022 utolsó negyedévében. A bevétel 21%-os csökkenése az előző év azonos időszakához képest a negyedév nettó bevételének 45%-os csökkenését eredményezte. A Ferroglobe részvényei értékük több mint 50%-át veszítették az elmúlt évben.
- Arch Resources Inc.: Az Arch Resources kohászati termékeket értékesít, négy kohászati bányával Nyugat-Virginiában és két olcsó termikus szénbányával Wyomingban és Coloradóban. Febr. 16-án a vállalat közzétette a negyedik negyedévi eredményt, amely több mint kétszeresére nőtt a 253,3 millió dolláros jövedelemadó-kedvezmény miatt, a bevétel enyhe növekedése mellett éves szinten.
- Alpha Metallurgical Resources Inc.: Az Alpha Metallurgical Resources egy bányászati vállalat, amely kohászati termékeket szállít az acélipar számára. A vállalat szenet termel ki, dolgoz fel és értékesít acél- és kokszgyártóknak, elektromos közműveknek és ipari ügyfeleknek történő eladásra. Virginiában és Nyugat-Virginiában működik. A nettó eredmény 14%-kal csökkent 2022 negyedik negyedévében, miközben a bevétel nem változott az előző évhez képest. A vállalat 2022-ben 1,2 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot engedélyezett. Januártól 31. a cég 3,8 millió részvényt vásárolt vissza körülbelül 560 millió dollárért.
Leggyorsabban növekvő bányászati részvények
Ezek a legjobb bányászati részvények a szerint növekedés modell, amely a vállalatokat a legutóbbi negyedéves adatok 50/50-es súlyozása alapján pontozza évről évre (YOY) százalék bevételt növekedés és a legutóbbi negyedéves YOY részvényenkénti nyereség (EPS) növekedés.
Mind az értékesítés, mind a bevétel kritikus tényező a vállalat sikerében. Ezért ha a vállalatokat csak egy növekedési mutató alapján rangsoroljuk, akkor a rangsor érzékeny a számviteli anomáliákra. negyed (például az adójog változásai vagy a szerkezetátalakítási költségek), amelyek miatt az egyik vagy a másik szám általában nem reprezentatív a vállalkozásra nézve. Azok a vállalatok, amelyek negyedéves EPS-je vagy bevétele meghaladja az 1000%-ot, kizárásra kerültek.
| Leggyorsabban növekvő bányászati részvények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ár ($) | Piackorlát ($B) | EPS növekedés (%) | Bevétel növekedés (%) | |
| Constellium SE (CSTM) | 14.19 | 2.0 | 258 | -3 |
| Copper Mountain Mining Corp. (CMMC.TO) | 2,26 CA$ | 0,5 CA$ | 218 | -34 |
| BHP Group Ltd. (BHP) | 62.39 | 157.9 | 189 | 49 |
Forrás: YCharts
- Constellium SE: A Constellium egy franciaországi székhelyű alumíniumötvözet-termékeket gyártó repülőgép-, autó- és csomagolóipar számára.
- Copper Mountain Mining Corp.: A Copper Mountain Mining ásványi ingatlanokat tár fel és fejleszt British Columbián belül, például a Cooper Mountain Mine-t, amelynek 75%-a a vállalat tulajdonában van. A társaság márciusban Patrick Merrint nevezte ki elnök-vezérigazgatónak, április végétől. A Copper Mountain 230 millió dollárért eladta a teljes tulajdonú Eva Copper Project-jét és 16 kutatási bérházát az ausztráliai Queenslandben a Harmony Gold Mining Co.-nak. A cég tőzsdén kívüli kereskedést folytat az Egyesült Államokban a ticker alatt CPPMF.
- BHP Group Ltd.: A BHP egy nemzetközi erőforrás-vállalat Ausztráliában, amely réz-, arany-, nikkel- és kohászati szénbányákat birtokol és üzemeltet Észak-Amerikában, Ausztráliában és Dél-Amerikában.
Bányászati részvények a legnagyobb lendülettel
Ezek azok a bányászati részvények, amelyek a legmagasabb összhozamot produkálták az elmúlt 12 hónapban.
| Bányászati részvények a legnagyobb lendülettel | |||
|---|---|---|---|
| Ár ($) | Piackorlát ($B) | 12 hónapos teljes hozam (%) | |
| Patriot Battery Metals Inc. (PMET.V) | 13,00 CA$ | 1,3 CA$ | 713 |
| Snowline Gold Crop. (SGD.CN) | 2,80 CA$ | 0,4 CA$ | 133 |
| Sigma Lithium Corp. (SGML) | 37.20 | 3.9 | 130 |
| Russell 1000 index | N/A | N/A | -6 |
| SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) | N/A | N/A | -20 |
Forrás: YCharts
- Patriot Battery Metals Inc.: A Patriot Battery Metals, korábbi nevén Gaia Metals Corp., egy kanadai székhelyű nemesfémbányászati vállalat. Nemesfémeket, akkumulátorfémeket és hasonló erőforrásokat érintő projektek megszerzésére és fejlesztésére összpontosít. A cég tőzsdén kívüli kereskedést folytat az Egyesült Államokban a ticker alatt PMETF.
-
Snowline Gold Corp.: A Snowline Gold több ingatlannal rendelkező aranykutató cég a Yukonban, Kanada északnyugati részén. Március 28-án a Snowline és a B2Gold aláírt egy megállapodást, amellyel a B2Gold 19,2 millió kanadai dollárt fektetett be vásárolni körülbelül 4 millió darab Snowline Gold törzsrészvényt, így a B2Gold 5%-os tulajdonosa lesz Snowline.
- Sigma Lithium Corp.: A Sigma Lithium egy kanadai ásványfejlesztő cég, amely a kemény kőzet lítium lelőhelyeire összpontosít. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású, nagy tisztaságú lítium-koncentrátumokat gyárt az elektromos járműipar számára.
Hogyan elemezzük a bányászati készleteket
A bányavállalatok egyedülállóak abban a tekintetben, hogy növekedésüket a bányaingatlanaikban rendelkezésre álló eszközök korlátozzák. A befektetők számára a fő probléma a bányavállalatok nem tudom pontosan mennyi minden megcélzott eszközből áll rendelkezésre mindaddig, amíg időt és pénzt nem költöttek az ingatlanok bányászatára. Az ingatlanok értékelése és feltárása költséges.
A bányavállalatok fúrásban és feltárásban vesznek részt, hogy adatokat gyűjtsenek ezekről a készletekről és erőforrásokról, ami viszont hozzájárul a vállalatok értékeléséhez. A bányászati szektor befektetőinek fel kell készülniük arra, hogy értékeljék a társaságok által kínált információkat a készletekről és projektjeik hosszú távú életképességéről. A bányavállalatok közzéteszik projektjeik értékelését, de a tapasztalt befektetők tudják, hogy ezek az értékelések gyakran számos feltételezést is figyelembe vesznek.
A bányászati készletek előnyei
A bányászati vállalatok a termékek és iparágak hatalmas skálájában felhasznált természeti erőforrásokat célozzák meg. Mivel ezeket a természeti erőforrásokat nem lehet más módon termeszteni vagy előállítani, a bányászat valószínűleg addig virágzik, amíg ezekre az erőforrásokra van kereslet. Ezen túlmenően a bányászat széles választékát kínálja a befektetőknek, mind a bevett, mind a kisebb bányászati vállalatoknak junior cégek. Minden vállalat eltérő kockázat-nyereség lehetőséget kínál a befektetők számára. Végül, ahogy a bányavállalatok által megcélzott természeti erőforrások egyre szűkösebbek lesznek, ezeknek az erőforrásoknak az ára növekedhet, ami potenciálisan növelheti a vállalatok nyereségét.