6 Saham yang Mungkin Akan Dibeli Warren Buffett Berikutnya

Diakui secara luas sebagai investor paling terkenal di dunia, dengan rekam jejak jangka panjang yang luar biasa untuk mendukung penilaian tersebut, kata oleh Warren Buffet pantas mendapatkan banyak perhatian, dan yang lain berulang kali mencoba meniru metodenya dan mengantisipasi gerakannya. Pertemuan tahunan Berkshire Hathaway inc. (BRK-A) akan datang pada hari Sabtu, 5 Mei, dan investor akan bersemangat untuk mengurai komentarnya untuk wawasan yang berharga. Untuk mengantisipasi pertemuan itu, Bhumika Gashti, yang mengepalai tim analis riset di Credit Suisse AG, berpikir bahwa saham-saham ini mungkin termasuk yang sesuai dengan kriteria Buffett. menurut Barron's: Ulta Beauty Inc. (ULTA), O'Reilly Automotive Inc. (ORLY), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH), CDW Corp. (CDW), Centene Corp. (CNC) dan Universal Health Services Inc. (UHS). (Selengkapnya, lihat juga: Aturan yang Dijalani Warren Buffett.)

Apa yang mereka lakukan

Ulta adalah pengecer produk kecantikan dengan salon di dalam toko. O'Reilly adalah pengecer suku cadang mobil, peralatan dan aksesori yang juga menyediakan berbagai layanan diagnostik dan perbaikan. Cognizant menawarkan konsultasi teknologi informasi dan

outsourcing jasa. CDW menyediakan layanan teknologi informasi seperti: komputasi awan dan optimalisasi pusat data. Centene terlibat dalam mengelola berbagai program perawatan kesehatan yang disponsori pemerintah. Universal mengelola rumah sakit dan pusat kesehatan lainnya.

Detail Statistik

Untuk enam saham yang disebutkan di atas, berikut adalah kenaikan harganya selama lima tahun terakhir dan untuk tahun ini hingga 30 April, serta mereka rasio P/E maju, menurut Yahoo Finance:

• Ulta: +186% 5 tahun, +12,1% YTD, 19,8x P/E
• O'Reilly: +39%, +6,5%, 15,0x
• Sadar: +155%, +15,5%, 16.0x
• CDW: +306%, +2,9%, 13,6x
• Centene: +370%, +7.6%, 13,3x
• Kesehatan Universal: +74%, ​​+0,8%, 11.0x

Saham Berkshire Hathaway naik 120% selama 10 tahun terakhir, selama waktu itu Indeks S&P 500 (SPX) telah meningkat sebesar 92%. Selama lima tahun terakhir, angka masing-masing adalah 85% dan 66%, sementara YTD adalah -2,3% dan -1,0%. P/E forward saat ini untuk saham Berkshire adalah 20,2, per Yahoo Finance, sedangkan untuk S&P 500 adalah 17,0, per perhitungan oleh Birinyi Associates seperti yang dilaporkan oleh The Wall Street Journal. Perhatikan bahwa CDW mulai berdagang pada 27 Juni 2013, dan keuntungan lima tahunnya dihitung sejak tanggal tersebut dan seterusnya. (Selengkapnya, lihat juga: Berpikir Seperti Warren Buffett.)

Tetap Sederhana

"Buffett bisa dibilang sederhana selama ini; dia benar-benar membeli perusahaan yang luar biasa dengan harga yang luar biasa," seperti kutipan Barron, Gashti. Dia menyaring kriteria pemilihannya untuk saham ke dalam faktor-faktor ini, menurut Barron's: high pengembalian atas ekuitas (ROE), pengembalian tinggi pada aset berwujud bersih, kekuatan pendapatan yang konsisten, kemampuan untuk menghadapi inflasi, beban utang yang kecil atau tidak sama sekali, persediaan yang rendah penilaian, manajemen yang baik, dan bisnis yang mudah dipahami.

Semua enam saham di atas memenuhi syarat sebagai bisnis yang mudah dipahami. Menurut Yahoo Finance, semua kecuali Ulta memiliki rasio P/E di bawah pasar, dan semua diharapkan untuk membukukan keuntungan EPS tahun 2018 sebesar 20% atau lebih, per konsensus perkiraan. Rendah rasio PEG ditawarkan oleh O'Reilly (0,85), CDW (0,96), dan Centene (0,86). ROE tinggi dimiliki oleh Ulta (33%), O'Reilly (99%), dan CDW (52%). Utang jangka panjang yang rendah atau tidak sama sekali menjadi ciri Ulta dan Cognizant.

Lebih Banyak Target Potensial

Berkshire Hathaway memegang hampir $ 116 miliar dalam bentuk tunai dan investasi jangka pendek pada akhir 2017. Dalam upaya mereka sendiri untuk menerapkan kriteria investasi Buffett, CNBC membuat daftar mereka sendiri kemungkinan target untuknya awal tahun ini. Ini termasuk: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Campbell Soup Co. (CPB), bagian dari General Electric Co. (GE), AmeriSourceBergen (ABC) dan Southwest Airlines Co. (LUV).

Pekerjaan Alat Illinois adalah "pendukung layar di bawah radar dengan solid arus kas," menurut CNBC. Industri makanan sedang berkonsolidasi, dan Kraft-Heinz Co. yang didukung Buffett (KHC) adalah pengakuisisi logis untuk Campbell, kata CNBC. Buffett telah mencatat bahwa dia mampu membeli GE yang bermasalah secara keseluruhan, tetapi CNBC berpikir bahwa bisnis leasing maskapai penerbangannya mungkin paling cocok untuk Buffett, yang optimis tentang maskapai ini industri. Sementara itu, Southwest memiliki solid arus kas bebas, manajemen yang baik dan fokus domestik, CNBC mencatat. AmeriSourceBergen adalah distributor obat-obatan terkemuka, dan CNBC mengamati bahwa itu akan cocok dengan kemitraan untuk mengurangi biaya kesehatan karyawan yang telah bergabung dengan Buffett dengan Amazon.com Inc. (AMZN) dan JPMorgan Chase & Co. (JPM).