Kembalinya Volatilitas Memicu Peluang Membeli Emas

Setelah periode rendah yang berkepanjangan keriangan di seluruh pasar publik, investor tampaknya menjadi gelisah sebagian berkat meningkatnya jumlah cerita yang mengkhawatirkan seperti yang telah melanda saham Facebook, Inc. (FB) dalam beberapa minggu terakhir. Ketika volatilitas melonjak, itu adalah kecenderungan alami bagi investor dan pedagang jangka panjang untuk mengalihkan modal ke sektor yang secara tradisional stabil seperti logam mulia. Dalam artikel ini, kita melihat emas, yang merupakan favorit grup, dan mencoba menentukan bagaimana mengambil untung dari lingkungan perdagangan yang baru didirikan ke depan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Mundurnya Logam Mulia Menyarankan Saatnya Membeli.)

Ketika pedagang aktif ingin menganalisis kinerja logam mulia, mereka sering melihat ke produk yang diperdagangkan di bursa seperti Saham Keranjang Logam Mulia Fisik ETFS. Seperti yang Anda lihat dari grafik di bawah ini, harga telah menguji gabungannya mendukung dari horisontal garis tren dan 200 hari

rata-rata bergerak beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir. Tindakan harga hari Senin menunjukkan bahwa level ini akan terus memberikan keuntungan yang menguntungkan bagi para pedagang risiko/hadiah setup, dan itu bisa menjadi entri yang sangat tepat waktu bagi mereka yang bersedia menanggung risiko. Dari perspektif manajemen risiko, perintah stop-loss kemungkinan akan ditetapkan di bawah $64 jika pantulan dari level teknis gagal terwujud. (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat: Sekarang Saatnya Beli Emas dan Perak.)

Harga emas perlahan-lahan berhasil naik ke tren lebih tinggi selama 18 bulan terakhir, dan aksi harga selama beberapa minggu terakhir menunjukkan bahwa kenaikan terkendali. Seperti yang Anda lihat dari grafik Saham Emas SPDR, rata-rata pergerakan 50 hari dan 200 hari sudah mulai menyimpang, yang berarti bahwa momentum jangka menengah terbentuk lebih cepat daripada momentum jangka panjang. Ini merupakan tanda umum yang digunakan oleh pedagang aktif untuk mengkonfirmasi arah tren jangka panjang. Mengingat kedekatan level dukungan utama, pedagang aktif melihat beberapa pengaturan risiko/hadiah terbaik dalam beberapa tahun. Lebih khusus lagi, pesanan beli kemungkinan akan ditempatkan di dekat level saat ini dan kemudian dilindungi dengan menggunakan stop-loss ketat di sekitar $122,50 atau $121 tergantung pada toleransi resiko. (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat: Pedagang Beralih ke Logam Mulia Di Antara Volatilitas.)

Dari semua aset terkait emas, pola grafik pada ETF Penambang Emas VanEck Vectors adalah salah satu yang paling menarik. Seperti yang dapat Anda lihat dari bagan di bawah ini, definisi yang jelas saluran pola telah terbentuk pada grafik sejak awal 2017. Rentang perdagangan yang ditentukan telah menetapkan titik beli dan jual yang jelas bagi pedagang aktif yang mengandalkan analisis teknis. Pesanan beli telah dan akan terus ditempatkan di dekat support yang lebih rendah di sekitar $21 dan dijual saat harga naik ke arah perlawanan dari $25. Pedagang bullish akan mencari perilaku ini untuk berlanjut di masa depan dan kemungkinan akan menetapkan perintah stop-loss di bawah support yang lebih rendah jika terjadi perubahan fundamental yang mengejutkan.

(Ingin mempelajari lebih lanjut tentang strategi manajemen risiko untuk perdagangan? Lihat Bab 7 dari Analisis Teknis kursus di Akademi Investopedia)

Garis bawah

Logam mulia dan sejenisnya komoditas umumnya mendapat manfaat dari perubahan volatilitas yang tiba-tiba. Karena volatilitas yang mendasarinya tetap rendah begitu lama, dan mengingat kenaikan volatilitas selama beberapa minggu terakhir, itu bisa menjadi apa yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak bug emas. Seperti yang telah kita diskusikan di atas, aksi perdagangan selama beberapa sesi mendatang akan sangat jelas dalam hal arah langkah berikutnya dalam tren logam ini, dan beberapa pedagang mulai memposisikan diri mereka untuk mengantisipasi pergerakan lebih tinggi. (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat: 3 Grafik yang Menyarankan Saatnya Membeli Emas.)

Grafik milik StockCharts.com. Pada saat penulisan, Casey Murphy tidak memiliki posisi di salah satu aset yang disebutkan.