Dick's Misses Estimasi tetapi Di Atas Rata-Rata Pergerakan Utama

Alat Olahraga Dick, Inc. (DKS) dirindukan laba per saham (EPS) memperkirakan pada 2 Juni, tetapi stok bergerak di atas 200 hari rata-rata bergerak sederhana di $37,40. Pengecer barang olahraga asli termasuk pakaian jadi, alas kaki, dan berbagai aksesori populer mengkonsolidasikan penurunan pasar beruang sebesar 73% dari penurunannya pada 12 Desember. Tertinggi 31 di $49,80 ke terendah 18 Maret di $13,46.

Pada penutupan hari Jumat di $39,41, saham turun 20,4% tahun ini dan 20,9% di bawahnya pada Desember. 31 tinggi. Saham Dick juga 192,8% di atas level terendah 18 Maret. Ini ekstrim keriangan yang dapat diperdagangkan menggunakan grafik harian dan mingguan dan level kunci dari analitik milik saya. Dick's punya rasio P/E dari 20.12 dan a hasil dividen sebesar 3,46%, menurut Macrotrends.

Grafik harian untuk Alat Olah Raga Dick

Grafik harian untuk Dick's menunjukkan harga celah lebih tinggi pada November 26 pada reaksi positif terhadap pendapatan. Hal ini menyebabkan ujian Desember. 31 tinggi dari $49,80. Saham jatuh di bawah rata-rata pergerakan sederhana 50 hari pada 1 Januari. 30, ketika itu juga jatuh di bawah poros tengah tahunan di $46,16. Level ini diuji lagi pada Februari. 6 sebagai kesempatan untuk mengurangi kepemilikan.

Saham Dick jatuh di bawah rata-rata pergerakan sederhana 200 hari pada 15 Februari. 26, yang mengarah ke terendah 18 Maret di $13,46. SEBUAH salib kematian dikonfirmasi pada 24 Maret, ketika rata-rata pergerakan sederhana 50 hari turun di bawah rata-rata pergerakan sederhana 200 hari, yang mengarah ke level terendah.

Pada rebound, saham mencapai rata-rata pergerakan sederhana 50 hari pada 27 April. Saham gap di atas pivot triwulanan di $32,99 pada 26 Mei. Perhatikan bagaimana rata-rata pergerakan sederhana 200 hari telah menjadi magnet sejak 2 Juni.

Grafik mingguan untuk Alat Olah Raga Dick

Grafik mingguan untuk Dick's positif, dengan saham di atas rata-rata pergerakan lima minggu yang dimodifikasi di $34,49. Saham diperdagangkan bolak-balik di sekitar rata-rata pergerakan sederhana 200 minggu, atau kembali ke mean, pada $38,61. Lambat mingguan 12 x 3 x 3 pembacaan stokastik diproyeksikan naik ke 81,11 minggu ini, naik dari 74,36 pada 12 Juni.

Strategi perdagangan: Beli saham Dick's Sporting Goods saat melemah ke level nilai bulanan dan triwulanan masing-masing di $34,22 dan $32,99, dan kurangi kepemilikan atas kekuatan ke level berisiko setengah tahunan di $46,16.

Cara menggunakan level nilai dan level berisiko saya: Harga penutupan saham pada Desember 31 Desember 2019, adalah masukan untuk analitik kepemilikan saya. Tingkat setengah tahunan dan tahunan tetap ada di grafik. Setiap perhitungan menggunakan sembilan penutupan terakhir dalam cakrawala waktu ini.

Level kuartal kedua 2020 ditetapkan berdasarkan penutupan 31 Maret, dan level bulanan untuk Juni ditetapkan berdasarkan penutupan 29 Mei. Level mingguan baru dihitung setelah akhir setiap minggu, sedangkan level kuartalan baru terjadi pada akhir setiap kuartal. Level tengah tahunan diperbarui pada pertengahan tahun, dan level tahunan dimainkan sepanjang tahun.

Teori saya adalah bahwa sembilan tahun keriangan antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua kemungkinan peristiwa bullish atau bearish untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam rentang waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum cakrawala waktunya berakhir.

Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat mingguan 12 x 3 x 3 didasarkan pada pengujian balik banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan sinyal palsu paling sedikit. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.

Pembacaan stochastic mencakup 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan penutupan untuk saham. Ada perhitungan mentah dari perbedaan antara tertinggi tertinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja paling baik.

Skala pembacaan stokastik antara 00.00 dan 100,00, dengan pembacaan di atas 80,00 dipertimbangkan jenuh beli dan pembacaan di bawah 20.00 dipertimbangkan oversold. Angka di atas 90,00 dianggap sebagai formasi "gelembung parabola yang menggelembung", yang biasanya diikuti oleh penurunan 10% hingga 20% selama tiga hingga lima bulan ke depan. Angka di bawah 10,00 dianggap "terlalu murah untuk diabaikan," yang biasanya diikuti oleh kenaikan 10% hingga 20% selama tiga hingga lima bulan ke depan.

Pengungkapan: Penulis tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan dan tidak ada rencana untuk memulai posisi apa pun dalam 72 jam ke depan.