Saham Apple Dapat Menghargai Penjualan Singkat yang Tepat Waktu
Komponen Dow Apple Inc. (AAPL) diperdagangkan di atas 200 hari rata-rata bergerak eksponensial (EMA) untuk pertama kalinya sejak November pada hari Selasa, tetapi pemantulan yang sehat dari level terendah 20-bulan Desember dapat segera berakhir, menjebak pemegang saham yang baru dicetak dalam penurunan tajam yang mengisi Januari. 30 celah antara $ 155 dan $ 160. Tepat waktu penjualan singkat diambil selama periode ini dapat menawarkan keuntungan yang menguntungkan menjelang rilis pendapatan kuartal pertama perusahaan pada 30 April.
Saham telah meningkat lebih dari 28% sejak Desember, membukukan keuntungan satu tahun dalam waktu kurang dari tiga bulan. Pembacaan teknis menengah telah melonjak menjadi jenuh beli level selama periode ini, meningkatkan peluang penurunan yang melepaskan sebagian besar kenaikan 2019. Lebih penting lagi, penurunan yang mencapai level terendah tahun lalu akan selesai kepala dan bahu pola topping yang bisa menandakan akhir dari tren naik multi-tahun.
Grafik Jangka Panjang AAPL (1991 – 2019)
Stok habis pada split-disesuaikan $2,62 pada tahun 1991, mengikuti tren naik multi-tahun. Level tersebut menahan kenaikan hingga terobosan tahun 1999 mencapai $5,37 pada pergantian milenium, menandai tertinggi tertinggi selama lima tahun ke depan. Saham turun tajam ketika gelembung internet pecah, melambung di bawah tekanan pada akhir tahun 2000 dan menguji lantai perdagangan itu berulang kali hingga kuartal kedua tahun 2003.
Pembeli yang berkomitmen kemudian mengambil kendali, menghasilkan tren naik yang menyelesaikan perjalanan bolak-balik ke level tertinggi 1999 pada Februari 2005. Saham segera pecah, memasuki kenaikan tren yang membukukan kenaikan mengesankan selama paruh terakhir pasar bull pertengahan dekade. Reli terhenti di dekat $30 pada awal tahun 2008, memberi jalan bagi penurunan yang terjadi pada tahun 2006 mendukung selama keruntuhan ekonomi.
Ketahanan ini mendukung gelombang pemulihan yang kuat yang mencapai tertinggi 2008 pada akhir 2009, menghasilkan penembusan langsung ke tertinggi baru. Kenaikan berlanjut ke tertinggi 2012 di $100,75, menghasilkan pullback yang menemukan support di EMA 50-bulan. Rata-rata pergerakan juga mengakhiri penurunan hingga 2016 serta aksi jual tahun lalu, meningkatkan kemungkinan bahwa saham pada akhirnya akan mencapai level tertinggi baru. Namun, aksi harga masih belum mengukir titik terendah yang lebih tinggi, yang diperlukan untuk membangun dukungan jangka panjang.
bulanan osilator stokastik jatuh ke zona oversold pada 2009, 2013, 2016 dan 2018, dan menyeberang ke siklus beli yang cocok dengan pemantulan kuat. Namun, saham menguji dukungan rata-rata bergerak setidaknya selama lima bulan pada 2009, 2013 dan 2016, memperlihatkan kemajuan saat ini ke penurunan multi-minggu yang mengguncang. tangan yang lemah. Itu mungkin akan segera terjadi karena indikator mingguan sekarang telah mencapai zona overbought.
Grafik Jangka Pendek AAPL (2016 – 2019)
SEBUAH jaringan fibonacci membentang di seluruh tren naik yang dimulai pada 2016 menempatkan terendah Desember di level retracement 0,618, sementara aksi saat ini telah mencapai retracement 0,382. Level ini juga menandai retracement sell-off 0,382, sementara kedua level tersebut hampir sejajar dengan penurunan EMA 200-hari. Kombinasi ampuh ini memprediksi bahwa kenaikan saat ini akan berakhir di $180-an, menjelang tekanan jual yang menargetkan gap Januari yang tidak terisi di level retracement 0,50 dekat $160.
Itu volume seimbang Indikator akumulasi-distribusi (OBV) mencapai titik tertinggi baru pada tahun 2012, sementara gelombang distribusi berikutnya berakhir pada tahun 2013. OBV telah berdagang dalam batas-batas itu selama enam tahun terakhir, yang mencerminkan keamanan yang dikelola dengan ketat dengan dukungan kelembagaan yang mendalam. Indikator jatuh ke level terendah dua tahun di bulan Desember, sementara pantulan ke bulan Maret telah menutup sekitar setengah dari defisit tahun lalu. Ini mencerminkan kondisi teknis yang relatif jinak pada tahap awal akumulasi baru.
Pedagang yang tertarik untuk memainkan sisi negatifnya harus menunggu pembalikan di EMA 200 hari. Penurunan berikutnya ke $175 akan menjadi tanda bahaya, tetapi penembusan pada EMA 50 hari horizontal diperlukan untuk mengeluarkan sinyal yang lebih kuat. sinyal jual yang memperkirakan penurunan cepat menuju $ 155. Mungkin bijaksana untuk membalikkan posisi jika target itu tercapai karena siklus kekuatan relatif jangka panjang memprediksi bahwa saham Apple pada akhirnya akan melanjutkan lintasan naiknya.
Garis bawah
Pantulan Apple dari level terendah Desember bisa segera berakhir, menghasilkan penurunan 15% hingga 20% yang menghargai penjualan singkat tepat waktu.
Pengungkapan: Penulis tidak memegang posisi di sekuritas yang disebutkan di atas pada saat publikasi.
