3 Saham Peralatan Minyak dan Gas dalam Kemungkinan Uptrend Baru

Meskipun kuartal keempat lesu dalam hal aktivitas operasi Amerika Utara, saham peralatan dan jasa minyak dan gas terkemuka terus mengukir signifikan terbawah pola. Memang, kenaikan harga minyak antara Oktober dan Desember tentu berdampak positif, begitu pula pendapatan yang dihasilkan dari daerah lain. Kondisi domestik jangka panjang tampaknya akan membaik, dengan Polaris Market Research mengantisipasi AS. tengah sungai pasar minyak dan gas mencapai $983,73 miliar pada tahun 2026.

Dalam jangka pendek, harga minyak tetap didukung oleh gangguan pasokan di Libya yang disebabkan oleh blokade militer di dua fasilitas produksi minyak mentah besar. Penghentian ekspor minyak di pelabuhan Libya mengancam akan memangkas produksi negara Timur Tengah itu sekitar 700.000 barel per hari. Penghentian itu dapat memangkas lebih dari setengah produksi minyak mentah negara itu, menurut National Oil Corporation, per Bloomberg.

Kembali ke grafik, 50-hari rata-rata bergerak sederhana (SMA) baru-baru ini melintasi di atas SMA 200-hari dalam tiga stok peralatan minyak dan gas yang diuraikan di bawah ini. Sinyal yang diawasi ketat ini, disebut oleh analis teknis sebagai "

salib emas," biasanya menunjukkan munculnya tren naik baru. Mari tunjukkan beberapa titik masuk dan keluar taktis yang harus diperhatikan oleh pedagang aktif.

Sumur Minyak Nasional Varco, Inc. (NOV)

Dengan lokasi di enam benua, National Oilwell Varco, Inc. (NOV) memasarkan sistem, komponen, dan produk untuk pengeboran dan produksi minyak dan gas, seperti peralatan downhole, pipa bor, dan casing sumur. Analis memperkirakan perusahaan minyak berusia 158 tahun itu akan membukukan Q4 laba per saham (EPS) sebesar 16 sen, naik dari 3 sen pada kuartal yang sama tahun lalu. Pada bulan Oktober, bank investasi Goldman Sachs menaikkan target harga di National Oilwell Varco menjadi $33 dari $29, mengutip pertumbuhan pendapatan dan pemotongan biaya untuk revisi. Mulai Januari 23, 2020, saham National Oilwell memiliki $8,85 miliar kapitalisasi pasar, menawarkan 0,86% hasil dividen, dan diperdagangkan turun 21,67% selama 12 bulan terakhir. Tahun ini, sahamnya telah jatuh hampir 9%.

Harga saham perusahaan peralatan minyak dan gas membentuk pola kepala dan bahu terbalik antara Juni dan Oktober, menunjukkan bahwa dasar yang signifikan telah terjadi. Sejak awal Januari, saham telah menelusuri kembali ke SMA 50 dan 200 hari, memberikan "beli sausnya“kesempatan untuk swing trader. Pullback juga selaras dengan garis tren naik yang memanjang hingga akhir Agustus. Mereka yang masuk ke sini harus mempertimbangkan untuk memesan keuntungan dengan bergerak kembali ke tertinggi bulan ini di $25,81, di mana harga mungkin mengalami perlawanan dari garis horizontal. Potong kerugian jika saham gagal bertahan di atas $22.

Schlumberger Terbatas (SLB)

Schlumberger Terbatas (SLB) memasok industri minyak dan gas dengan teknologi untuk karakterisasi reservoir, pengeboran, produksi, dan pengolahan. Raksasa layanan ladang minyak senilai $50,78 miliar melanjutkan perubahan strategisnya menuju penyediaan dibundel layanan, yang dilihatnya sebagai tren industri utama selama dekade berikutnya. Pendapatan Schlumberger yang disesuaikan pada Q4 mencapai 37 sen per saham dengan pendapatan $8,3 miliar. Kedua angka itu terlampaui Ekspektasi jalanan, dengan penjualan internasional dan pendapatan perangkat lunak digital yang kuat berkontribusi pada hasil yang kuat. Perdagangan saham lebih dari 20 kali penghasilan ke depan, jauh di bawah kelipatan rata-rata lima tahun sekitar 30 kali lipat. Sementara saham Schlumberger telah merosot 12,92% selama setahun terakhir, mereka telah mengungguli rata-rata industri sebesar 4,54% dibandingkan periode yang sama pada 1 Januari. 23, 2020. Hasil dividen 5,16% membantu mengimbangi depresiasi harga saham.

Seorang yang menonjol bawah ganda muncul di grafik perusahaan di paruh belakang 2019, berpotensi mengantarkan tren naik baru untuk dimulai tahun ini. Setelah sinyal golden cross muncul di awal Januari, harga telah ditarik kembali ke zona dukungan antara $36 dan $37, menawarkan titik masuk dengan probabilitas tinggi. Sebelum melakukan modal, pedagang bisa menunggu pembalikan, seperti palu atau pola bullish engulfing, untuk mengkonfirmasi pergeseran sentimen. Mereka yang mengambil posisi harus mencari langkah awal ke tertinggi 52-minggu di $46,80, dengan perintah stop-loss diposisikan di bawah terendah Desember di $34,52. Kelola risiko dengan memindahkan stop order ke titik impas jika harga naik ke resistensi overhead pada $40.

Perusahaan Halliburton (HAL)

Dengan kapitalisasi pasar lebih dari $20 miliar, Halliburton Company (HAL) menawarkan berbagai layanan dan produk untuk perusahaan minyak dan gas alam. Lini bisnis utamanya meliputi penyemenan, peralatan penyelesaian, dan pemompaan tekanan. Peningkatan pendapatan internasional membantu perusahaan yang berbasis di Houston ini menghasilkan laba Q4 sebesar $285 juta, atau 32 sen per saham. Pendapatan untuk periode tersebut turun 12% dibandingkan kuartal tahun lalu tetapi masih berhasil melampaui pendapatan analis. garis atas harapan. Wall Street memiliki konsensus target harga 12 bulan pada saham perusahaan di $27,72, yang setara dengan premi 16% di atas penutupan Rabu di $23,93. Mulai Januari Pada 23 Januari 2020, saham Halliburton menghasilkan 3,03% dan telah jatuh 24,06% selama setahun terakhir.

Pola kepala dan bahu terbalik dikombinasikan dengan sinyal salib emas bulan ini menetapkan lanskap teknis bullish untuk harga saham Halliburton. Retret selama dua minggu terakhir tampaknya telah menemukan dukungan vital di level $23,60, menunjukkan bahwa banteng akan mempertahankan daerah ini. Juga indeks kekuatan relatif (RSI) telah stabil di dekat 50, memberikan harga yang cukup ruang untuk bergerak lebih tinggi sebelum berkonsolidasi. Dalam hal manajemen perdagangan, pertimbangkan untuk menetapkan target keuntungan dekat tertinggi April 2019 di $31,45 dan menempatkan stop di bawah terendah Januari di $23,37.