3 Grafik yang Menyarankan Saatnya Membeli Saham Ritel

Selama beberapa bulan terakhir, sebagai peserta di pasar keuangan telah begitu terfokus pada alokasi modal dalam tempat berlindung yang aman kelas aset seperti logam mulia, keuangan dan utilitas, pedagang aktif memiliki waktu yang semakin sulit dalam menemukan ide perdagangan yang kurang diikuti. Yang akan mengejutkan banyak orang, pola grafik pada aset utama dalam sektor ritel menunjukkan bahwa tren naik adalah salah satu yang harus diperhitungkan dan itu menunjukkan sedikit tanda-tanda pembalikan.

Investor yang ingin melacak kinerja sektor ritel sering beralih ke produk yang diperdagangkan di bursa seperti ETF Ritel SPDR S&P. Seperti namanya, dana tersebut terdiri dari perusahaan-perusahaan dari seluruh sektor termasuk sub-industri berikut: retail pakaian, retail otomotif, elektronik komputer, department store, retail obat, retail makanan, toko khusus dan banyak lagi. Pada dasarnya, ETF memiliki total aset bersih $400,2 juta, terdiri dari 85 saham dan membawa kotor rasio biaya sebesar 0,35%.

Melihat grafik, Anda dapat melihat bahwa sektor ini meningkat pada akhir 2017 dan awal 2018 sebagian berkat pengeluaran liburan yang kuat. Harga sejak itu melayang menuju gabungan mendukung dari 200 hari rata-rata bergerak dan berpengaruh garis tren. Pantulan lebih tinggi baru-baru ini adalah tanda teknis bahwa level $42 kemungkinan akan bertindak sebagai dasar di masa mendatang mundurnya dan kemungkinan akan digunakan sebagai panduan untuk menentukan penempatan perintah stop-loss. Pedagang aktif juga kemungkinan akan melihat bullish penyeberangan diantara divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) dan garis sinyal (ditunjukkan oleh lingkaran biru) sebagai konfirmasi bahwa harga kemungkinan akan bergerak lebih tinggi dalam beberapa bulan mendatang, dan mereka kemungkinan akan mempertahankan pandangan bullish pada sektor ini sampai indikator teknis mulai menyarankan jika tidak. (Untuk lebih lanjut, lihat: Empat R Berinvestasi dalam Ritel.)

Dengan bobot 1,92%, Guess adalah pemegang ETF XRT terbesar. Melihat grafik, Anda dapat melihat bahwa harga baru-baru ini memperhatikan tertinggi 52 minggu, tetapi kesuksesan besar di luar jurusan perlawanan (ditunjukkan oleh lingkaran biru) menunjukkan bahwa ada banyak ruang tersisa di sisi atas. Dari manajemen risiko perspektif, pedagang aktif kemungkinan akan melihat untuk menempatkan perintah stop-loss mereka di bawah garis tren putus-putus di dekat $20 jika terjadi pullback tiba-tiba. Jika tidak, bulls kemungkinan akan terus mengambil untung dari momentum bullish dan membiarkan mereka posisi naik sampai tren menunjukkan tanda-tanda pembalikan, yang bisa memakan waktu lebih lama dari kebanyakan beruang mengharapkan. (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat: Menganalisis Saham Ritel.)

Saham ritel populer lainnya yang memiliki bobot relatif tinggi dalam dana XRT adalah Abercrombie & Fitch. Seperti yang dinyatakan dalam artikel baru-baru ini, kenaikan 45,8% tahun ini kemungkinan sebagian disebabkan oleh kelembagaan pemain mengumpulkan saham. Melihat grafik, Anda dapat melihat bahwa saham telah diperdagangkan di salah satu tren naik terkuat yang ditemukan di mana saja, dan kisaran yang ditentukan selama beberapa bulan terakhir telah menciptakan kejelasan. membeli dan menjual sinyal bagi mereka yang mengikuti analisis teknis. Seperti yang disarankan dalam analisis di atas, penembusan baru-baru ini di luar resistance adalah tanda bahwa bulls mengendalikan harga momentum, dan ini juga merupakan sinyal bahwa pedagang aktif selalu waspada karena secara konsisten membawa lonjakan harga. Pedagang kemungkinan akan mempertahankan pandangan bullish sampai harga ditutup di bawah garis tren atau rata-rata pergerakan 50 hari ($22,31), tergantung pada toleransi resiko.

[Pelajari cara mengembangkan rencana perdagangan berdasarkan level support dan resistance di Bab 3 Analisis Teknis kursus di Akademi Investopedia]

Garis bawah

Sektor ritel memang belum menjadi salah satu kantong pasar yang dimiliki sebagian besar investor atau pedagang diperkirakan akan mengungguli sektor yang lebih populer seperti teknologi, logam mulia atau keuangan. Namun, seperti yang ditunjukkan pada grafik di atas, mengingat penembusan baru-baru ini di luar level resistensi utama dan panduan yang jelas menyediakan untuk menentukan penempatan order stop-loss, ritel bisa menjadi segmen di bawah radar yang pedagang telah mencari. (Untuk bacaan terkait, lihat: 3 Grafik Yang Menyarankan Keuangan Menuju Lebih Tinggi)

Grafik milik StockCharts.com. Pada saat penulisan, Casey Murphy tidak memiliki posisi di salah satu aset yang disebutkan.