3 Bagan yang Menyarankan REIT Menuju Lebih Tinggi

Perwalian investasi real estat (REITs) merupakan segmen dari sektor real estate yang menjadi tujuan banyak investor jangka panjang untuk pendapatan dan pertumbuhan. Pedagang aktif sering melihat ke grafik REIT populer karena mereka sering memberikan wawasan tentang niche sub-sektor real estat seperti ruang kantor yang dibutuhkan, gudang data, penyimpanan, perumahan, atau industri hipotek. Dalam artikel ini, kita akan melihat beberapa grafik khusus REIT yang terlihat siap untuk bergerak lebih tinggi dan mencoba untuk menentukan bagaimana pengikut analisis teknis akan mencari untuk memposisikan diri mereka selama beberapa minggu ke depan.

Dana Indeks S&P REIT Kepercayaan Pertama (FRI)

Pedagang aktif sering beralih ke produk yang diperdagangkan di bursa seperti First Trust S&P REIT Index Fund (JUMAT) ketika mencoba memahami ke mana arah segmen yang luas itu. Analisis lebih lanjut dari kepemilikan teratas seringkali akan mengungkapkan sub-sektor apa yang diminati dan siap untuk mengungguli.

Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, a segitiga simetris telah terbentuk di grafik FRI selama beberapa minggu terakhir. Pola konsolidasi ini biasanya ditemukan setelah reli atau aksi jual yang tajam. Selanjutnya, segitiga simetris biasanya dianggap sebagai jeda singkat sebelum pergerakan besar. Berdasarkan pola ini, pedagang kemungkinan akan menahan bias ke atas dan menetapkan harga target jangka pendek mereka di dekat garis horizontal garis tren. Jika pergerakan di atas trendline terjadi selama minggu depan, maka kemungkinan akan menjadi katalis untuk penembusan lebih lanjut lebih tinggi. Pedagang akan mengamati konfirmasi dari indikator teknis lainnya, yang kemungkinan akan memicu lonjakan minat beli di semua segmen REIT AS.

ProLogis, Inc. (PLD)

Sebagai salah satu pemimpin dunia dalam real estate dan logistik rantai pasokan, ProLogis, Inc. (PLD) mewakili kepemilikan teratas dana FRI. Perhatikan grafik di bawah ini, Anda dapat melihat bahwa harga baru-baru ini bergerak di atas batas psikologis $100. Momentum baru-baru ini juga telah memicu persilangan bullish antara 50-hari dan 200-hari rata-rata bergerak, yang kemungkinan akan digunakan oleh pedagang aktif untuk menandai awal dari tren naik jangka panjang.

Kemunduran baru-baru ini menuju garis tren horizontal kemungkinan akan diperhatikan oleh pedagang aktif dan dipandang sebagai peluang beli. Dari perspektif risiko/imbalan, pesanan beli kemungkinan besar akan ditempatkan sedekat mungkin dengan garis tren. Perintah stop-loss kemungkinan besar akan ditetapkan di bawah rata-rata pergerakan 200 hari ($89,93) untuk melindungi dari perubahan fundamental yang mendasari atau sentimen pasar.

Penyimpanan Publik (PSA)

REIT lain dan pemegang teratas FRI ETF yang kemungkinan akan menarik perhatian pedagang adalah Penyimpanan Umum (PSA). Seperti yang Anda lihat dari grafik di bawah, harga baru-baru ini menembus di atas resistensi gabungan dari segitiga simetris dan rata-rata pergerakan 200 hari.

Pengikut analisis teknis kemungkinan besar akan menetapkan harga target mereka di dekat $265, yang sama dengan harga masuk ditambah tinggi pola. Perintah stop-loss kemungkinan besar akan ditempatkan di bawah $200 jika terjadi aksi jual tiba-tiba atau perubahan fundamental pasar.

Garis bawah

REITs adalah segmen yang relatif kurang diikuti oleh sebagian besar pedagang aktif. Namun, berdasarkan grafik yang dibahas di atas, sepertinya grup ini berada di tahap awal pergerakan jangka panjang yang lebih tinggi.

Pada saat penulisan, Casey Murphy tidak memiliki posisi di salah satu aset yang disebutkan.