Saham Pertumbuhan Teratas untuk Juli 2023

Saham dengan pertumbuhan teratas bulan ini termasuk Applied Digital Corp., TG Therapeutics Inc., dan Immunovant Inc., yang semuanya harga sahamnya telah naik lebih dari 400% dalam setahun terakhir.

Saham pertumbuhan, diwakili oleh ETF Pertumbuhan Portofolio SPDR S&P 500 (SPYG), telah meningkat 14,35% dalam 12 bulan terakhir dibandingkan dengan kenaikan 12,06% untuk Russel 1000, yang melacak saham AS kapitalisasi besar.

Inilah tiga teratas saham pertumbuhan dengan nilai terbaik, pertumbuhan tercepat, dan momentum terbanyak. Semua data per 26 Juni.

Saham Pertumbuhan Nilai Terbaik

Nilai investasi adalah investasi berbasis faktor strategi yang melibatkan pengambilan saham yang menurut Anda diperdagangkan kurang dari nilai intrinsiknya, biasanya dengan mengukur rasio harga saham terhadap satu atau lebih metrik bisnis fundamental. Metrik nilai yang diterima secara luas adalah rasio harga terhadap pendapatan (P/E)..

Value investor percaya bahwa jika sebuah bisnis murah dibandingkan dengan nilai intrinsiknya (yang diukur dengan rasio P/E-nya, dalam hal ini kasus), maka harga sahamnya mungkin naik lebih cepat dari yang lain karena harganya kembali sejalan dengan nilai sahamnya perusahaan. Ini adalah saham pertumbuhan dengan rasio P/E trailing 12 bulan terendah.

Saham Pertumbuhan Nilai Terbaik
Harga ($)	Kapitalisasi Pasar (Market Cap) ($B)	Rasio P/E Trailing 12 Bulan
Vital Energy Inc. (VTLE)	42.21	0.8	0.9
Theravance Biopharma Inc. (TBPH)	10.81	0.6	0.9
Southwestern Energy Co. (SWN)	5.50	6.0	0.9

Sumber: YCharts

• Vital Energy Inc.:Perusahaan ini, sebelumnya bernama Laredo Petroleum, Inc., bergerak di bidang akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan properti minyak dan gas alam di Permian Basin di Texas Barat. Perusahaan baru-baru ini memperluas operasinya dengan mengakuisisi Forge Energy II Delaware LLC yang berbasis di San Antonio, memperkuat hak sewanya menjadi 198.000 hektar bersih. Pada kuartal terakhirnya, perusahaan melaporkan laba per saham terdilusi yang disesuaikan (EPS) $4,50 dengan pendapatan $332,5 juta. Secara year-over-year (YoY), produsen energi garis atas dan bawah berkontraksi 37,5% namun berayun ke laba bersih, masing-masing, di tengah merosotnya harga energi.
• Theravance Biopharma Inc.: Perusahaan ini menemukan, mengembangkan, dan mengkomersialkan obat pernapasan di AS dan Eropa. Pada bulan Mei, perusahaan mengumumkan bahwa A.S. Administrasi Makanan dan Obat-obatan (FDA) telah memberikan penunjukan untuk obat hipertensinya, ampreloxetine. Pendapatan pembuat obat pada kuartal terakhir turun 21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu karena pembayaran tahun 2022 dari pengaturan lisensi satu kali dengan Pfizer Inc. (PFE).
• Energi Barat Daya Co.: Mengeksplorasi dan mengembangkan gas alam, minyak, dan cairan gas alam (NGL). Pelanggan utama perusahaan termasuk eksportir LNG, perusahaan energi, utilitas, dan pembeli industri gas alam. Pendapatan Southwestern Energy pada kuartal terakhir berayun ke laba bersih dari kerugian pada kuartal tahun sebelumnya pada saat yang sama biaya operasi sewa naik dan harga gas melemah.
  

Saham dengan Pertumbuhan Tercepat

Ini adalah saham dengan pertumbuhan teratas yang diperingkat oleh a pertumbuhan model yang menilai perusahaan berdasarkan bobot 50/50 dari kuartal terakhir mereka YOY persentase pendapatan pertumbuhan dan pertumbuhan EPS YOY triwulanan terbaru.

Baik penjualan maupun pendapatan merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Oleh karena itu, memeringkat perusahaan hanya dengan satu metrik pertumbuhan membuat peringkat rentan terhadap anomali akuntansi pada kuartal tersebut (seperti perubahan undang-undang perpajakan atau biaya restrukturisasi) yang dapat membuat satu angka atau lainnya tidak mewakili bisnis di umum. Perusahaan dengan EPS triwulanan atau pertumbuhan pendapatan lebih dari 1.000% dikeluarkan sebagai outlier.

Saham dengan Nilai Pertumbuhan Tercepat
Harga ($)	Kapitalisasi Pasar (B)	Pertumbuhan EPS (%)	Pertumbuhan Pendapatan (%)
CTI BioPharma Corp. (KTIK)	9.09	1.2	T/A	951
Mirati Therapeutics Inc. (MRTX)	38.02	2.2	T/A	911
Ellington Financial Inc. (EFC)	13.53	0.9	57	911

Sumber: YCharts

• CTI BioPharma Corp.: Ini mengembangkan dan memasarkan terapi bertarget baru untuk kanker terkait darah. Pada bulan Mei, perusahaan biofarmasi mengumumkan telah diakuisisi oleh Swedish Orphan Biovitrum AB (BIOVF) seharga $9,10 per saham, mewakili nilai ekuitas tersirat sekitar $1,7 miliar. Catatan: CTI BioPharma tidak memiliki angka pertumbuhan EPS pada tabel di atas karena perusahaan melaporkan rugi per saham pada kuartal pertama tahun 2023.
  
• Mirati Therapeutics Inc.: Perusahaan ini mengembangkan terapi baru untuk mengatasi promotor kanker genetik dan imunologi. Pada akhir Mei, perusahaan mengumumkan bahwa studi klinis Tahap 3 yang melibatkan beberapa terapi kanker paru-paru tidak memenuhi harapan. Catatan: Mirati Therapeutics tidak memiliki angka pertumbuhan EPS pada tabel di atas karena perusahaan melaporkan rugi per saham pada kuartal pertama tahun 2023.
• Ellington Financial Inc.: Ini mengelola dan menangani aset keuangan terkait hipotek, terkait konsumen, terkait perusahaan, dan lainnya. Pada bulan Mei, perusahaan mengumumkan telah mengakuisisi Arlington Asset Investment Corp. (AAIC), A kepercayaan investasi real estat (REIT), memberikannya yang diharapkan pro forma modal dasar ekuitas lebih besar dari $1,5 miliar. Pada kuartal terakhir, EPS tumbuh sebesar 57% YoY dari kuartal pertama sebelumnya.

Pertumbuhan Saham dengan Momentum Terbanyak

Momentum Berinvestasi adalah strategi investasi berbasis faktor yang melibatkan investasi pada saham yang harganya naik lebih cepat daripada pasar secara keseluruhan. Investor momentum percaya bahwa saham yang mengungguli pasar akan sering terus demikian karena faktor yang menyebabkannya mengungguli tidak akan hilang begitu saja.

Selain itu, investor lain, mencari keuntungan dari saham itu mengungguli, seringkali akan membeli saham tersebut, selanjutnya menawar harganya lebih tinggi dan mendorong saham tersebut naik lebih jauh. Ini adalah saham pertumbuhan yang memiliki pengembalian total tertinggi selama 12 bulan terakhir.

Pertumbuhan Saham dengan Momentum Terbanyak
Harga ($)	Kapitalisasi Pasar (B)	Pengembalian Total 12-Bulan (%)
Perusahaan Digital Terapan (APLD)	9.67	0.9	706
TG Therapeutics Inc. (TGTX)	23.71	3.5	440
Immunovant Inc. (IMVT)	20.50	2.7	439
Indeks Russel 1000	T/A	T/A	12
Portofolio SPDR Nilai S&P 500 ETF (SPYG)	T/A	T/A	14

Sumber: YCharts

• Digital Terapan:Perusahaan ini mengoperasikan pusat data dan menyediakan infrastruktur digital untuk industri komputasi kinerja. Pada 19 Mei, saham perusahaan yang berbasis di Dallas ini melonjak hampir 80% tak lama setelah mengumumkan peluncurannya baru-baru ini. kecerdasan buatan (AI) Layanan Cloud telah mendapatkan pelanggan AI besar pertamanya dengan perjanjian senilai hingga $180 juta. Sejak saat itu, harga terus naik karena investor dan pedagang ingin bergabung dalam momentum ini.
• PTS Terapi: Ini berfokus pada akuisisi, pengembangan, dan komersialisasi pengobatan baru untuk penyakit sel-B. Pada bulan Juni, perusahaan mengumumkan Komisi Eropa (EC) memberikan persetujuan untuk multiple sclerosis-nya obat BRIUMVI, mengikuti persetujuan FDA untuk obat yang sama pada kuartal keempat tahun lalu. Perkembangan positif ini telah membantu harga saham perusahaan lebih dari dua kali lipat sejak awal tahun 2023.
• Immunovant: Ini meneliti dan mengembangkan antibodi monoklonal untuk pengobatan penyakit autoimun. Harga saham perusahaan mulai mendapatkan momentum pada paruh kedua tahun 2022 setelah terapi antibodi monoklonal menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam uji klinis. Namun, pada kuartal terakhir, perusahaan biaya penelitian dan pengembangan melonjak 62% YoY karena biaya terkait personel dan biaya pengembangan yang lebih tinggi.
  

Keuntungan Berinvestasi di Saham Pertumbuhan

Potensi pertumbuhan modal: Pertumbuhan saham memiliki potensi yang signifikan keuntungan modal, karena mewakili perusahaan yang beroperasi di industri dengan pertumbuhan tinggi atau perusahaan yang baru saja mengalami restrukturisasi signifikan untuk merebut pasar baru. Banyak perusahaan pertumbuhan memiliki potensi yang lebih besar untuk menangkap yang lebih besar saham dan menghasilkan keuntungan yang tinggi.

Ketika perusahaan-perusahaan ini melanjutkan lintasan pertumbuhannya, pendapatan mereka biasanya meningkat, yang dapat menyebabkan kenaikan harga saham. Karena faktor-faktor ini, berinvestasi dalam saham pertumbuhan seringkali berarti investor menikmati keuntungan modal yang signifikan selama periode yang lebih singkat dibandingkan dengan investasi lain, seperti saham bernilai. Misalnya, saham pertumbuhan teknologi pemimpin seperti Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT), dan Amazon Inc. (AMZN) memiliki tingkat pengembalian tahunan tahunan sebesar 29,74%, 26%, dan 24,81% selama 10 tahun terakhir, secara signifikan mengungguli S&P 500 Keuntungan 12,57% selama periode yang sama.

Peluang diversifikasi:Berinvestasi dalam saham pertumbuhan memberi investor kesempatan untuk melakukan diversifikasi portofolio, karena perusahaan ini beroperasi di berbagai sektor, seperti teknologi, perawatan kesehatan, keuangan, dan barang konsumsi. Keuntungan saham pertumbuhan di satu sektor dapat membantu mengimbangi kerugian di sektor lain, tergantung pada tahap apa siklus ekonomi perekonomian berada.

Memegang saham pertumbuhan juga memungkinkan investor untuk mencapai keseimbangan antara mengejar keuntungan modal yang lebih besar dan mencari pendapatan. Misalnya, jika portofolio investor hanya terdiri dari saham bernilai atau investasi lain yang berfokus pada pendapatan yang konsisten, menambahkan saham pertumbuhan membantu memberikan paparan kepada perusahaan dengan potensi pertumbuhan pendapatan dan modal yang cepat apresiasi. Diversifikasi tambahan ini dapat meningkatkan kinerja portofolio jangka panjang dan mengurangi risiko secara keseluruhan.

Risiko Berinvestasi di Saham Pertumbuhan

Volatilitas harga: Saham pertumbuhan memiliki kecenderungan untuk pasar keriangan yang dapat menambah risiko pada portofolio investor jika tidak dikelola dengan baik. Mereka sering mengalami perubahan harga yang cepat dan besar aksi jual, terutama selama penurunan pasar.

Misalnya, ETF Pertumbuhan Portofolio SPDR S&P 500 merosot 12,6% selama aksi jual April 2022, sedangkan ETF Nilai S&P 500 Portofolio SPDR (SPYV) turun hanya 4,9% dibandingkan periode yang sama. Akibatnya, berinvestasi dalam saham pertumbuhan dapat menjadi tantangan psikologis, yang mengharuskan investor merasa nyaman jangka pendek volatilitas dalam mengejar keuntungan jangka panjang. Mereka yang berinvestasi dalam saham pertumbuhan perlu mendapat informasi yang baik dan menganalisa fundamental perusahaan untuk memastikannya dapat bertahan dan sejahtera dalam segala kondisi ekonomi. Penelitian tambahan ini memungkinkan investor untuk memitigasi beberapa risiko yang terkait dengan volatilitas tinggi saham pertumbuhan.

Tidak ada dividen: Saham pertumbuhan biasanya tidak membayar a dividen. Dividen merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para investor. Ketika sebuah perusahaan membayar dividen, itu memberikan sumber pendapatan reguler bagi investor dan juga dapat membantu menstabilkan harga saham. Alih-alih mengembalikan keuntungan kepada investor melalui dividen, perusahaan yang berkembang biasanya mempertahankannya pendapatan untuk diinvestasikan kembali ke inisiatif pertumbuhan, seperti memasuki pasar baru atau membeli yang baru peralatan.

Meskipun hal ini sering menguntungkan investor dalam jangka panjang melalui apresiasi harga saham, hal ini dapat membuat frustasi bagi investor yang mencari pendapatan tetap dari investasi mereka. Seperti disebutkan di atas, investor dapat mencapai pertumbuhan modal dan generasi pendapatan dengan memegang saham pertumbuhan dan nilai dalam portofolio mereka.

Komentar, opini, dan analisis yang diungkapkan di Investopedia adalah untuk tujuan informasi online. Baca kami jaminan dan penafian tanggung jawab untuk info lebih lanjut.

Pada tanggal artikel ini ditulis, penulis tidak memiliki saham di atas.