Bagan Apa Yang Harus Digunakan Investor Kripto?

Dengan ledakan baru-baru ini di industri crypto, banyak yang mencari cara untuk menghasilkan uang cryptocurrency. Keakraban dengan analisis teknis penting jika seorang investor ingin memperdagangkan cryptocurrency. Apakah mereka berencana untuk memperdagangkan cryptocurrency secara aktif atau ingin berinvestasi di dalamnya untuk jangka panjang, memahami dan mempelajari cara menggunakan dengan benar analisis teknis sangat penting.

Apa itu Analisis Teknis?

Analisis teknis adalah proses penggunaan data harga historis untuk mencoba meramalkan kemungkinan arah harga di masa depan. Teknisi memiliki banyak alat yang mereka miliki. Semuanya berasal dari harga dan/atau volume. Melalui studi data harga historis yang diplot pada grafik, teknisi dapat membuat penilaian tentang sentimen pelaku pasar.

Alat teknis ini dapat digunakan dengan berbagai sekuritas seperti saham, indeks, komoditas, atau instrumen apa pun yang dapat diperdagangkan, termasuk mata uang kripto.

Sejarah Singkat Analisis Teknikal

Charles Dow (1851–1902) dianggap sebagai bapak analisis teknis. Dia adalah editor pertama dari Jurnal Wall Street. Pada tahun 1882, Dow dan Edward Davis Jones membentuk Dow, Jones and Co. sebagai biro berita keuangan Wall Street. Tahun berikutnya, mereka mengeluarkan ringkasan dua halaman dari berita keuangan hari itu, yang disebut Surat Sore Pelanggan. Termasuk dalam buletin adalah Indeks Dow Jones, yang terdiri dari 11 saham: sembilan terbitan kereta api dan dua terbitan non-kereta api.

Pada tahun 1889, para mitra memutuskan untuk mengubah buletin mereka menjadi surat kabar keuangan yang lengkap, dan Jurnal Wall Street lahir. Itu telah diterbitkan terus menerus sejak tanggal itu. Charles Dow adalah editor pertama. Kolom editorial di Jurnal mendidik pembacanya tentang pasar saham. Di kolom inilah dia sering menulis tentang pengamatannya terhadap pergerakan harga saham. Pengamatan ini menjadi dasar dari apa yang disebut Teori Dow dan merupakan dasar dari apa yang sekarang kita kenal sebagai analisis teknis.

Apa itu Teori Dow?

Meskipun Teori Dow telah ada selama lebih dari 100 tahun, prinsipnya masih berlaku untuk pasar saat ini. Teori Dow menggambarkan tren pasar dan cara mengidentifikasinya. Pada tahun 1916, Dow menambah jumlah perusahaan dalam indeksnya menjadi 20.

Ketika perusahaan yang lebih besar mulai muncul pada tahun 1890-an, Dow menciptakan Dow Jones Industrial Average (DJIA). Ketika didirikan pada tahun 1896, itu termasuk 12 perusahaan. Dow akan mencatat harga penutupan semua 12 perusahaan, menjumlahkannya, dan membaginya dengan 12 untuk mendapatkan rata-ratanya.

Indeks asli saham kereta api memiliki dua saham non-kereta api, Dow mengganti kedua saham non-kereta api ini dengan saham kereta api, dan lahirlah Dow Jones Railroad Average (DJRA). Pada tahun 1970, ketika rata-rata diubah menjadi Dow Jones Transportation Average (DJTA), stok kereta api digantikan oleh stok maskapai penerbangan dan angkutan truk.

Karena output industri memerlukan beberapa bentuk transportasi untuk memindahkan barang ke pelanggan, Dow mengamati bahwa agar tren menjadi valid, kedua tren tersebut harus bergerak ke arah yang sama. Ketika hasil industri naik, jalur kereta api sibuk dan kedua indeks seharusnya naik. Ketika hasil industri turun, jalur kereta api akan menjadi kurang sibuk dan kedua indeks akan lebih rendah. Pengangkutan barang sekarang dilakukan oleh perusahaan truk dan maskapai penerbangan. Oleh karena itu, DJIA dan DJTA harus melakukan konfirmasi agar suatu trend menjadi valid.

Prinsip Teori Dow

Teori Dow didasarkan pada enam prinsip:

1. Harga aset menggabungkan semua informasi: Pasar memasukkan semua informasi tentang aset ke dalam harga aset. Semua informasi yang berkaitan dengan aset, seperti potensi keuntungan dan keunggulan kompetitif, sudah dimasukkan ke dalam harga aset.
2. Tiga jenis utama tren pasar: The banteng Dan pasar beruang adalah tren utama pasar. Tren sekunder pasar biasanya berlawanan dengan tren primer; mereka termasuk koreksi di pasar bullish dan aksi unjuk rasa di pasar bearish.
3. Tren utama memiliki tiga fase: Tren utama mengalami tiga fase utama. Untuk bull market, ini termasuk akumulasi, partisipasi publik, dan tahapan ekses. Pasar beruang, di sisi lain, melewati tahap distribusi, partisipasi publik, dan panik.
4. Indeks pasar harus berkorelasi satu sama lain: Sinyal dari satu indeks pasar harus sesuai dengan sinyal dari yang lain agar tren pasar baru dapat dikonfirmasi. Jika satu indeks pasar menandakan tren turun primer baru dan indeks lainnya menandakan tren naik primer, tren pasar baru belum dimulai. Namun jika kedua indeks memberi sinyal tren naik atau turun yang sama, trader dapat memastikan bahwa tren pasar baru telah dimulai.
5. Tren pasar harus berkorelasi dengan volume yang sesuai: Di pasar bull, volume pasar harus meningkat. Di pasar beruang, volume pasar akan menurun seiring waktu. Jika volume pasar menurun di pasar bull, itu bisa menandakan pergerakan bearish yang bisa mengarah ke pasar beruang.
6. Tren berlanjut sampai pembalikan yang jelas terjadi: Tren pasar terus berlanjut sampai terjadi pembalikan yang pasti. Terlepas dari fluktuasi pergerakan harga harian, Teori Dow menekankan bahwa tren pasar akan bertahan sampai pembalikan yang pasti terjadi.

Bagan

Bagan adalah alat utama dari teknisi. Ada berbagai jenis bagan. Tujuan mereka adalah untuk memberikan representasi visual dari aksi harga.

Bagan Garis

Bagan garis adalah jenis grafik paling dasar yang digunakan dalam analisis teknikal. Mereka biasanya hanya menggunakan satu titik data: harga penutupan. Untuk mengidentifikasi tren, rangkaian harga penutupan diplot pada grafik dan digabungkan untuk membentuk garis.

Bagan Batang (Buka Tinggi Rendah Tutup Bagan)

Diagram batang mengandung lebih banyak informasi daripada diagram garis. Buka, tinggi, rendah, dan tutup digunakan untuk setiap batang yang diplot pada grafik. Grafik ini sering disebut OHLC (buka, tinggi, rendah, tutup).

Bagan Lilin

Bagan ini berasal dari Jepang pada tahun 1700-an dan pertama kali digunakan oleh pedagang beras. Mereka diperkenalkan ke Barat oleh Steven Nison dalam bukunya Teknik Charting Candlestick Jepang. Seperti grafik batang, kandil menggunakan buka, tinggi, rendah, dan tutup, tetapi penggambarannya lebih visual dan menjadi sangat populer di kalangan pedagang. Nyatanya, grafik kandil adalah salah satu grafik paling populer yang digunakan di Barat dan tersedia di semua platform perdagangan.

Candlestick populer di kalangan pedagang cryptocurrency dan digunakan dengan cara yang sama seperti pedagang menggunakannya untuk sekuritas lainnya. Untuk trader jangka pendek, ada layanan charting yang akan menyediakan kerangka waktu dari interval grafik satu menit dan berbagai interval hingga grafik harian. Untuk trader jangka panjang, grafik harian, mingguan, dan bulanan berguna.

Setiap lilin memiliki dua bagian: tubuh, dan bayangan atau "sumbu". Tubuh menunjukkan perbedaan antara harga pembukaan dan penutupan koin crypto dalam interval waktu. Sumbu atas menunjukkan harga tertinggi mata uang kripto selama interval waktu tertentu. Sumbu bawah mengungkapkan harga terendah aset crypto dalam interval waktu.

A kandil bisa bearish, muncul sebagai kandil berwarna merah, atau bullish, muncul sebagai kandil berwarna hijau. Kandil bullish memiliki harga penutupan yang lebih tinggi daripada harga pembukaannya, sementara kandil bearish memiliki harga pembukaan yang lebih tinggi daripada harga penutupannya. Jika dibaca dengan benar, grafik candlestick crypto dapat membantu Anda melihat pola tren pasar sehingga Anda dapat memprediksi kemungkinan hasil di masa mendatang.

Tingkat Dukungan dan Perlawanan

Dukungan dan perlawanan level adalah level penting yang dapat dikenali pada grafik, tempat penawaran dan permintaan bertemu. Belajar mengenali level ini dapat membantu trader dengan entri dan keluar yang sukses.

Mendukung

Ketika tingkat permintaan naik untuk menyamai pasokan mata uang kripto atau sekuritas lainnya, maka harga aset dalam tren turun akan berhenti turun. Level ini dikenal sebagai support dan akan diuji beberapa kali oleh para trader. Jika level support tidak tembus setelah beberapa pengujian, maka trader akan lebih nyaman untuk melakukan long trade. Namun terkadang, level support akan ditembus dan harga akan bergerak lebih rendah. Saat ini terjadi, harga akan terus turun hingga level support baru ditemukan. Level support sebelumnya seringkali menjadi level resistance baru.

Perlawanan

Level resistensi dibuat saat pasokan sesuai dengan permintaan. Dalam tren naik, harga akan naik hingga mencapai tingkat di mana permintaan tidak lagi melebihi penawaran. Saat harga mencapai level ini, lebih banyak pedagang yang bersedia menjual. Ada lebih banyak penawaran daripada permintaan, menciptakan batas atas harga. Level ini akan sering diuji berkali-kali. Pengujian yang berhasil pada level ini sering berarti bahwa trader sekarang lebih nyaman melakukan korslet keamanan. Namun terkadang, harga akan menembus resistance dan terus naik. Saat ini terjadi, harga akan terus naik hingga menemukan level resistance baru. Seperti halnya support, level resistance lama seringkali akan menjadi level support baru.

Mengidentifikasi Tren

Semua pasar bergerak dalam tren. Ada tiga tren utama. Pasar dapat bergerak ke atas dalam tren naik, ke bawah dalam tren turun, atau menyamping dalam saluran atau konsolidasi.

Tren Naik

Tren naik diidentifikasi ketika harga mencapai titik tertinggi dan terendah yang lebih tinggi. Tren dapat diplot pada grafik. Konvensinya adalah menggambar garis tren naik di bawah harga, menghubungkan posisi terendah. Beberapa trader akan menggunakan rata-rata bergerak untuk mengidentifikasi tren sebagai pengganti menggambar garis tren.

Tren Turun

Tren turun teridentifikasi ketika harga membentuk serangkaian lower low dan lower high. Garis tren ditarik di atas harga dengan menghubungkan harga tertinggi. Juga dapat diterima untuk menggunakan rata-rata bergerak sebagai pengganti menggambar garis tren.

Tren Konsolidasi

Terkadang selama tren naik atau turun, pasar akan berosilasi ke samping dalam pita sempit. Ini sering kali merupakan pasar yang membosankan dan terkadang disebut tren konsolidasi. Aturan perdagangan yang berbeda berlaku untuk jenis pasar ini.

Memahami Indikator Teknis

Pedagang menggunakan banyak indikator teknis untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang tren. Ada indikator yang diplot di atas harga, seperti Bollinger Band, dan yang diplot di panel di atas atau di bawah harga, seperti Divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) dan indeks kekuatan relatif (RSI). Ada juga indikator yang menggunakan volume, seperti indikator on-balance volume (OBV).. Semua indikator, tidak peduli bagaimana mereka diplot, diturunkan dari harga dan/atau volume. Oleh karena itu, mereka hanya boleh digunakan bersamaan dengan harga. Konfirmasi harus selalu datang dari harga.

Divergensi Konvergensi Rata-Rata Bergerak (MACD)

Divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) adalah salah satu indikator paling populer dan terkenal. Ini dikembangkan pada akhir 1970-an oleh Gerald Appel. Indikator ini diplot dengan dua garis:

• Garis MACD, yang merupakan selisih antara rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 12 hari dikurangi dari rata-rata pergerakan eksponensial 26 hari
• Garis sinyal, yang merupakan EMA MACD sembilan hari

Kedua garis berfluktuasi di sekitar garis tengah, yang berada di nol. Tidak ada batas atas dan bawah untuk indikator.

Penggunaan MACD yang paling umum adalah untuk persilangan garis sinyal. Garis sinyal mengikuti garis MACD. Ketika garis MACD muncul dan melewati garis sinyal, itu adalah bullish. Ketika MACD turun dan melewati garis sinyal, itu adalah bearish.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

Indikator populer lainnya adalah indeks kekuatan relatif (RSI). Indikator ini dikembangkan oleh J. Welles Wilder. RSI dibatasi dan berfluktuasi antara nol dan 100. Ini adalah osilator momentum yang mengukur kecepatan pergerakan harga. Pengaturan default adalah 70 dan 30. Saat osilator di atas 70, sekuritas dianggap overbought. Saat RSI turun di bawah 30, keamanan dianggap oversold.

Bollinger Band

Bollinger Bands adalah band volatilitas yang ditempatkan di atas dan di bawah moving average dan diplot pada harga. Mereka diciptakan oleh John Bollinger. Keriangan didasarkan pada standar deviasi. Garis-garis yang sering mencakup perluasan dan kontraksi harga saat volatilitas meluas, dan menurun berdasarkan +2 standar deviasi di atas garis tengah dan -2 standar deviasi di bawah garis tengah.

Interpretasi aksi harga tergantung pada lingkungan perdagangan. Dalam kondisi bullish, seringkali lebih menguntungkan untuk berdagang ke arah penembusan harga. Di pasar bearish, short ke arah breakout. Gagasan di balik Bollinger Bands adalah harga pada akhirnya akan kembali ke rata-rata. Periode volatilitas tinggi pada akhirnya akan menjadi periode volatilitas rendah.

Volume Seimbang (OBV)

Indikator on-balance volume (OBV) dikembangkan oleh Joe Granville. Ini mengukur tekanan beli dan jual menggunakan volume daripada harga. Granville menduga melalui pengamatannya bahwa volume mendahului harga. Oleh karena itu, OBV adalah total berjalan dari volume kumulatif. Ketika volume pada hari-hari naik melampaui volume pada hari-hari turun, OBV naik. Ketika volume pada hari-hari turun melebihi volume pada hari-hari naik, OBV turun.

Di mana Menemukan Grafik Crypto

Setelah Anda memiliki pemahaman dasar tentang cara membaca grafik, langkah selanjutnya adalah mempelajari di mana menemukan alat grafik crypto dan apa yang harus dicari.

Tampilan Perdagangan

TradingView adalah situs populer di mana perusahaan kripto dan investor dapat menemukan grafik perdagangan langsung untuk kripto. Versi gratis dan versi premium tersedia di situs web.

Koin

Fitur yang tersedia di Coinigy membantu investor untuk memahami sentimen pasar. Ini adalah platform berbasis cloud, serta data dari pertukaran cryptocurrency lainnya. Ini menawarkan paket gratis serta beberapa opsi berbayar.

Cryptowatch

Terminal charting dan perdagangan crypto yang populer adalah Cryptowatch. Itu dimiliki oleh Kraken menukarkan. Alat ini memungkinkan Anda menganalisis pergerakan pasar dan melakukan perdagangan di bursa crypto utama. Layanan ini gratis.

Apa yang Sebenarnya Ditunjukkan oleh Bagan Crypto?

Berinvestasi dalam cryptocurrency membutuhkan pemahaman tentang data apa yang harus dicari pada grafik crypto. Ada beberapa parameter dasar yang perlu dipertimbangkan saat menilai kinerja mata uang kripto.

1. Harga: Memeriksa harga mata uang kripto adalah langkah pertama dalam memeriksa kinerjanya. Dengan menggunakan indikator teknis yang tercantum di atas, seorang investor dapat menentukan apa yang sedang tren. Membandingkan pergerakan harga dengan hari, minggu, bulan, tahun, dan semua waktu yang lalu adalah beberapa alat yang perlu dipahami sebelum berinvestasi.
   
2. Kapitalisasi pasar: The kapitalisasi pasar cryptocurrency dihitung dengan mengalikan harga setiap token dengan jumlah koin yang beredar. Perbandingan dapat dibuat dengan data selama beberapa hari, minggu, dan tahun terakhir.
   
3. Volume perdagangan: Ini mengacu pada berapa kali koin berpindah tangan selama periode waktu tertentu. Jika itu berkembang, itu berarti semakin banyak orang yang membeli koin tersebut.
   
4. Hashrate: Ini adalah kecepatan menambang mata uang kripto. Dengan kata lain, ini mengukur berapa banyak kalkulasi yang dapat diselesaikan dalam satu detik dalam satuan hash/second. Pertanda baik jika hashrate lebih tinggi karena itu berarti sejumlah besar penambang memverifikasi transaksi, dan karenanya cryptocurrency lebih aman.
5. Pasokan sirkulasi: Secara umum, persediaan sirkulasi mengacu pada jumlah koin atau token yang diperdagangkan dan digunakan secara aktif di pasar dan oleh orang-orang. Harga koin akan terdepresiasi jika penawaran tinggi dan permintaan rendah.
   

Garis bawah

Untuk menemukan peluang terbaik di pasar mata uang kripto, pedagang perlu membaca grafik mata uang kripto, karena analisis teknis membantu investor dalam mengidentifikasi ke mana arah pasar.

Komentar, opini, dan analisis yang diungkapkan di Investopedia adalah untuk tujuan informasi online. Baca kami jaminan dan penafian tanggung jawab untuk info lebih lanjut.