Saham Tembaga Teratas untuk Q2 2023
Saham tembaga teratas termasuk Ero Copper Corp., Southern Copper Corp., dan Capstone Copper Corp., yang sahamnya mengungguli rekan-rekan mereka selama 12 bulan terakhir.
Saham tembaga sebagai grup, diwakili oleh tolok ukur Global X Copper Miners ETF (COPX), turun 13% pada tahun lalu, dibandingkan dengan Indeks Russel 1000penurunan 8%. Harga tembaga mengalami perubahan dramatis pada tahun 2022, melonjak ke rekor tertinggi setelah invasi Rusia ke Ukraina pada bulan Februari sebelum jatuh pada bulan Juli. Mereka sejak itu bangkit karena kekurangan pasokan jangka pendek dan investasi dalam teknologi energi hijau.
Berikut adalah saham tembaga teratas dalam tiga kategori: nilai terbaik, pertumbuhan tercepat, dan kinerja terbaik. Ini adalah saham perusahaan yang menambang tembaga, bukan saham berjangka yang melacak komoditi tembaga. Semua data seluruhnya adalah per 6 April.
Ini adalah saham tembaga dengan trailing 12 bulan terendah harga-ke-pendapatan rasio (P/E). Karena laba dapat dikembalikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembelian kembali, rasio P/E yang rendah menunjukkan bahwa Anda membayar lebih sedikit untuk setiap dolar laba yang dihasilkan.
| Saham Tembaga Nilai Terbaik | |||
|---|---|---|---|
| Harga ($) | Kapitalisasi Pasar ($B) | Rasio P/E Trailing 12 Bulan | |
| Perusahaan Pertambangan Lundin (LUN.TO) | CA$9,28 | CA$7,2 | 12.4 |
| Perusahaan Pertambangan Gunung Tembaga (CPPMF) | 1.61 | 0.3 | 15.6 |
| Perusahaan Tembaga Ero (ERO) | 17.59 | 1.6 | 15.8 |
Sumber: YCharts
- Perusahaan Pertambangan Lundin.: Lundin adalah perusahaan Kanada yang menambang dan mengeksplorasi tembaga, seng, emas, nikel, dan logam lainnya di Chili, Brasil, Portugal, Swedia, dan saham Lundin A.S. anjlok—bersamaan dengan harga tembaga—dari level tertinggi hampir CA$14,00 pada April 2022 menjadi lebih dari CA$6,00 pada bulan September 2022. Mereka telah pulih, tetapi hanya sebagian, berkontribusi terhadap rasio P/E Lundin yang relatif rendah. Saham Lundin Mining juga diperdagangkan secara over-the-counter di A.S. di bawah ticker LUNMF.
- Perusahaan Pertambangan Gunung Tembaga: Copper Mountain Mining adalah perusahaan pengembangan dan eksplorasi tembaga dan mineral Kanada. Laba per saham Copper Mountain naik hampir tiga kali lipat dari tahun ke tahun untuk kuartal terakhir tahun 2022 sebagai hasil dari keuntungan atas disposisi Proyek Tembaga Eva, meskipun pendapatan turun tajam karena jumlah logam yang lebih rendah terjual. Perhatikan bahwa angka pada tabel di atas adalah untuk saham perusahaan yang terdaftar di A.S.
- Ero Tembaga Corp.: Ero adalah perusahaan Kanada yang memproduksi tembaga, emas, dan perak di lokasi pertambangan terutama di Brasil. Harga tembaga yang lebih rendah dan kenaikan biaya bahan bakar, baja, dan suku cadang menyebabkan pendapatan dan laba bersih turun pada kuartal keempat tahun 2022 meskipun volume penjualan lebih tinggi.
Ini adalah saham tembaga teratas berdasarkan peringkat a pertumbuhan model yang menilai perusahaan berdasarkan bobot 50/50 dari persentase YOY triwulanan terbaru mereka pendapatan pertumbuhan dan triwulanan YOY terbaru mereka laba per saham (EPS) pertumbuhan. Baik penjualan maupun pendapatan merupakan faktor penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, memeringkat perusahaan hanya dengan satu metrik pertumbuhan membuat peringkat rentan terhadap anomali akuntansi pada kuartal tersebut (seperti perubahan undang-undang perpajakan atau biaya restrukturisasi) yang dapat membuat satu atau angka lainnya tidak mewakili bisnis di umum. Perusahaan dengan EPS triwulanan atau pertumbuhan pendapatan lebih dari 1.000% dikeluarkan sebagai outlier.
| Saham Tembaga dengan Pertumbuhan Tercepat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Harga ($) | Kapitalisasi Pasar ($B) | Pertumbuhan EPS (%) | Pertumbuhan Pendapatan (%) | |
| Perusahaan Pertambangan Gunung Tembaga (CPPMF) | 1.61 | 0.3 | 195.3 | -38.7 |
| Capstone Tembaga Corp. (CS.TO) | CA$5,98 | CA$4,1 | N/A (lihat deskripsi perusahaan) | 80.3 |
| Perusahaan Tembaga Selatan (SCCO) | 74.71 | 57.8 | 8.33 | -0.1 |
Sumber: YCharts
- Perusahaan Pertambangan Gunung Tembaga: Lihat deskripsi perusahaan di atas. Seperti dicatat, pertumbuhan EPS Copper Mountain pada kuartal terakhir disebabkan oleh keuntungan satu kali terkait dengan Proyek Tembaga Eva. Namun, itu telah mengungguli sebagian besar saham tembaga pada kuartal terakhir, yang sebagian besar mengalami penurunan EPS dan pendapatan.
- Capstone Copper Corp.: Capstone adalah perusahaan pertambangan tembaga Kanada yang beroperasi terutama di AS, Meksiko, dan Chili. Perusahaan bergabung dengan Bermudan Mantos Copper Ltd. pada Maret 2022, menambahkan tambang Mantoverde dan Mantos Blancos milik Mantos ke dalam portofolio Capstone. Capstone tidak memiliki angka pertumbuhan EPS pada tabel di atas karena membukukan kerugian bersih pada kuartal terakhir, tetapi pendapatan tembaga bruto meningkat untuk kuartal terakhir tahun 2022.
-
Korporasi Tembaga Selatan: Southern mengoperasikan tambang tembaga dan fasilitas metalurgi di Meksiko dan Peru, serta proyek eksplorasi di Argentina, Chili, dan Ekuador. Laba bersih Southern Copper naik 8% pada kuartal terakhir tahun 2022, didorong oleh peningkatan volume penjualan seng sebesar 38%.
Inilah saham-saham tembaga yang memiliki total return tertinggi atau penurunan terendah selama 12 bulan terakhir.
| Saham Tembaga Dengan Kinerja Terbaik | |||
|---|---|---|---|
| Harga ($) | Kapitalisasi Pasar ($B) | Pengembalian Total 12-Bulan (%) | |
| Perusahaan Tembaga Ero (ERO) | 17.59 | 1.6 | 22.6 |
| Perusahaan Tembaga Selatan (SCCO) | 74.71 | 57.8 | 8.9 |
| Capstone Tembaga Corp. (CS.TO) | CA$5,98 | CA$4,1 | -9.7 |
| Indeks Russel 1000 | T/A | T/A | -7.7 |
| Global X Penambang Tembaga ETF (COPX) | T/A | T/A | -13.2 |
Sumber: YCharts
- Ero Tembaga Corp.: Lihat deskripsi perusahaan di atas.
- Korporasi Tembaga Selatan: Lihat deskripsi perusahaan di atas.
- Capstone Copper Corp.: Lihat deskripsi perusahaan di atas.
Tren Saham Tembaga
Permintaan tembaga kemungkinan akan terus meningkat, karena merupakan elemen penting dalam transisi energi karena logam digunakan dalam kendaraan listrik, stasiun pengisian daya, turbin angin, dan panel surya. Harga tembaga sebagian besar terpengaruh oleh kesehatan ekonomi global. Hal ini disebabkan aplikasi tembaga yang meluas di semua sektor ekonomi, seperti yang disebutkan, dan juga dalam konstruksi, peralatan pabrik, dan elektronik.
Itu logam dasar dipandang sebagai orang yang dapat diandalkan indikator utama. Kenaikan harga pasar menunjukkan kesehatan ekonomi yang kuat, sementara penurunan menunjukkan sebaliknya.
Risiko Investasi Saham Tembaga
Beberapa faktor risiko yang harus diperhatikan saat mempertimbangkan untuk berinvestasi di saham tembaga adalah harga komoditas secara keseluruhan kecenderungan untuk menjadi jauh lebih tidak stabil daripada harga saham tradisional dan risiko lingkungan yang ditimbulkan oleh tembaga pertambangan.
Fokus yang berkembang pada keberlanjutan dapat memaksa penambang tembaga untuk menggunakan metode yang lebih mahal untuk mengekstraksi logam dan dapat menambah kekurangan pasokan dunia. Pada tahun 2020, misalnya, penambang tembaga Anglo-Australia Rio Tinto Plc (RIO) terpukul dari lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) investor ketika menghancurkan sebuah situs keramat bagi masyarakat adat di Australia. CEO dan dua eksekutif lainnya dipecat.