Saham Robotika Teratas untuk Q2 2023
Sementara robot di masa lalu sebagian besar digunakan dalam aplikasi industri, robotika sekarang digunakan untuk keamanan, perawatan kesehatan, kedirgantaraan, penggunaan makanan dan minuman, dan pendidikan. Lebih banyak industri mulai mengandalkan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi mereka secara dramatis. Di tengah kemajuan ini, analis riset pasar memperkirakan pasar robotika akan berkembang menjadi $214,7 miliar pada tahun 2030, tumbuh pada tingkat tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) hampir 23%.
Dengan peluang investasi yang semakin meningkat, saham robot dan otomasi, sebagaimana diwakili oleh ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO), sebuah dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), telah mengungguli pasar yang lebih luas. ETF telah memberikan pengembalian total 5% selama 12 bulan terakhir, lebih tinggi dari kinerja Indeks S&P 500 yang relatif datar, naik 0,3% pada periode yang sama.
Berikut adalah tiga saham robotika teratas di setiap kategori: nilai terbaik, pertumbuhan tercepat, dan momentum terbanyak. Angka kinerja pasar di atas dan seluruh data harga saham perusahaan pada tabel di bawah adalah per 24 April 2023.
Saham Robotika Nilai Terbaik
Ini adalah stok robotika dengan yang terendah tertinggal 12 bulanrasio harga terhadap pendapatan (P/E).. Karena keuntungan dapat dikembalikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen Dan pembelian kembali, rasio P/E yang rendah menunjukkan bahwa Anda membayar lebih sedikit untuk setiap dolar laba yang dihasilkan.
Tapi saham semacam itu juga bisa menjadi kasus klasik a perangkap nilai—saham yang menarik investor yang mencari harga murah karena tampaknya tidak mahal, relatif terhadap kelipatan penilaian historis saham atau versus rekan industri, tetapi itu mungkin terus merana atau turun lebih jauh setelah investor membeli saham di perusahaan.
| Saham Robotika Nilai Terbaik | |||
|---|---|---|---|
| Harga ($) | Kapitalisasi Pasar (Market Cap) ($B) | Rasio P/E Trailing 12 Bulan | |
| Azenta Inc. (AZTA) | 42.98 | 3 | 1.6 |
| Qualcomm Inc. (QCOM) | 117.76 | 13.1 | 11.4 |
| Deere & Co. (DE) | 386.70 | 114.6 | 14.3 |
Sumber: YCharts
- Azenta Inc.:Berganti nama dari Layanan dan Produk Brooks Life Sciences, Azenta menyediakan analitik, sumber, logistik, dan informatika untuk eksplorasi dan manajemen sampel ilmiah. Rasio P/E Azenta mencerminkan pertumbuhan pendapatan organiknya yang melambat, yang turun 1% dari tahun ke tahun pada kuartal pertama tahun 2023. Pada saat yang sama, Azenta mengumumkan perjanjian pembelian kembali saham yang dipercepat senilai $500 juta yaitu akan diselesaikan pada akhir kuartal ketiga, menandakan bahwa saham tersebut mungkin akan diremehkan pada saat ini tingkat.
- Qualcomm Inc.: Perusahaan semikonduktor dan telekomunikasi global yang merancang dan memasarkan produk dan layanan komunikasi nirkabel. Terlepas dari ukurannya, Qualcomm tidak kebal terhadap tekanan ekonomi makro, dengan pendapatan kuartal pertama turun 12% dan pendapatan sebelum pajak turun 39% dari tahun ke tahun.
- Deere & Co.:Perusahaan ini adalah pemimpin global dalam produksi peralatan yang terkait dengan pertanian serta konstruksi, kehutanan, pemindahan tanah, dan perawatan rumput/rumput. Ini juga memiliki rangkaian besar produk digital yang menyediakan aksesibilitas dan pemantauan untuk mesin pelanggan. Permintaan yang kuat, yang mengarah ke pengiriman yang lebih tinggi dan harga yang terealisasi, mendorong Deere untuk menghasilkan penjualan bersih dari tahun ke tahun yang naik sebesar 34% dan laba per saham (EPS) yang melonjak 124% untuk kuartal pertama fiskal. Deere memperkirakan bahwa laba bersih 2023 akan berada di kisaran $8,75 miliar hingga $9,25 miliar, meningkat dari $7,1 miliar pada tahun 2022.
Saham Robotika dengan Pertumbuhan Tercepat
Ini adalah stok robotika teratas yang diberi peringkat oleh a pertumbuhan model yang menilai perusahaan berdasarkan bobot 50/50 dari persentase tahun-ke-tahun triwulanan terbaru mereka pendapatan pertumbuhan dan pertumbuhan triwulanan tahun-ke-tahun (EPS) terbaru.
Baik penjualan maupun pendapatan merupakan faktor penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, memeringkat perusahaan hanya dengan satu metrik pertumbuhan membuat peringkat rentan terhadap anomali akuntansi tersebut seperempat (seperti perubahan undang-undang perpajakan atau biaya restrukturisasi) yang dapat membuat satu angka atau lainnya tidak mewakili bisnis secara umum. Perusahaan dengan EPS triwulanan atau pertumbuhan pendapatan lebih dari 2.500% dikeluarkan sebagai outlier.
| Saham Robotika dengan Pertumbuhan Tercepat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Harga ($) | Kapitalisasi Pasar ($B) | Pertumbuhan EPS (%) | Pertumbuhan Pendapatan (%) | |
| Deere & Co. (DE) | 386.7 | 114.6 | 124 | 32 |
| ServiceNow Inc. (SEKARANG) | 473.31 | 96 | 469 | 20 |
| Aptiv PLC (APTV) | 105.29 | 28.5 | 1333 | 12 |
Sumber: YCharts
- Deer: Lihat keterangan di atas.
- ServiceNow Inc.:ServiceNow adalah penyedia solusi cloud yang platformnya membantu bisnis mengelola alur kerja mereka. Terlepas dari hambatan ekonomi makro, ServiceNow mengakhiri kuartal pertama tahun 2023 dengan pemasukan $2 miliar pendapatan langganan, naik 24% dari tahun ke tahun, dan membukukan pertumbuhan pelanggan sebesar 20% dibandingkan tahun lalu seperempat. Selanjutnya, ServiceNow memperkirakan pendapatan 2023 akan naik 23% di atas tahun lalu.
- Aptiv PLC: Aptiv merancang dan memproduksi suku cadang mobil—dengan 131 fasilitas manufaktur dan hadir di 48 negara—berfokus pada konektivitas, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam komponen kendaraannya. Bahkan dengan gangguan rantai pasokan dan ketidakpastian ekonomi makro, perusahaan meningkatkan pendapatan 12% dari tahun ke tahun pada tahun 2022 sementara margin operasi yang disesuaikan meningkat menjadi 9,1% dari 8,8%. Pertumbuhan diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2023, dengan perkiraan pendapatan perusahaan sebesar $18,7 miliar hingga $19,3 miliar—peningkatan sebesar 7% hingga 10%.
Saham Robotika Dengan Momentum Terbanyak
Ini adalah saham robotika yang memiliki total pengembalian tertinggi selama 12 bulan terakhir.
| Saham Robotika Dengan Momentum Terbanyak | |||
|---|---|---|---|
| Harga ($) | Kapitalisasi Pasar ($B) | Pengembalian Total 12-Bulan (%) | |
| Samsara Inc (IOT) | 22.16 | 11.6 | 70 |
| Korporasi Instrumen Nasional (NATI) | 58.06 | 7.6 | 50 |
| Sistem Desain Irama Inc (CDNS) | 213 | 5.8 | 40 |
| S&P 500 | T/A | T/A | 0.3 |
| ROBO Global Robotika dan Otomasi ETF (ROBO) | T/A | T/A | 5 |
Sumber: YCharts
- Samsara Inc.:Sebuah perusahaan internet-of-things (IOT) AS, platform Samsara memungkinkan pelanggan untuk mengelola armada kendaraan mereka, memantau peralatan, serta visibilitas situs dan alur kerja. Samara menyelesaikan tahun fiskal 2023 dengan $795 juta pendapatan berulang tahunan, naik 42% dari tahun ke tahun, dan kerugian operasi yang menyempit menjadi $260 juta dari kerugian operasi sebesar $354 juta pada tahun fiskal 2022.
- Korporasi Instrumen Nasional: National Instruments adalah perusahaan AS yang memproduksi peralatan pengujian otomatis dan perangkat lunak instrumentasi virtual. Seperti yang dilaporkan pada 12 April, Emerson Electric setuju untuk membeli National Instruments seharga $8,2 miliar dalam a $60 per saham semua penawaran tunai yang mewakili premi hampir 50% untuk penutupan Instrumen Nasional harga pada Jan 12, sehari sebelum Instrumen Nasional mengumumkan tinjauan strategis. Pendapatan kuartal pertama 2023 untuk Instrumen Nasional meningkat 13% dari tahun ke tahun dan perusahaan mengatakan akan terus menghapus simpanan produk tunggakan karena tekanan rantai pasokan mereda.
- Cadence Design Systems Inc.: Sistem Desain Cadence menghasilkan perangkat lunak, perangkat keras, dan struktur silikon yang digunakan dalam desain sistem elektronik. Dalam laporan pendapatan kuartal pertama 2023, Cadence memperkirakan pendapatan sekitar $4 miliar untuk tahun fiskal ini, naik 12% dari $3,5 miliar untuk tahun fiskal 2022, dan margin operasi tahun 2023 diperkirakan sebesar 30%, serupa dengan tahun lalu hasil.
Tren Utama dalam Robotika
Dengan tekanan upah menekan margin perusahaan, perusahaan di berbagai sektor meningkatkan taruhan mereka pada otomatisasi seperti robot untuk mendorong masa depan. laba. Sebuah survei dari perusahaan konsultan global McKinsey & Co. menunjukkan bahwa pemain logistik dan pemenuhan, sebagai persentase dari total pengeluaran modal mereka, akan menjadi pembelanja terbesar untuk otomasi dalam lima tahun ke depan, diikuti oleh perusahaan otomotif, ilmu hayati, dan sektor perawatan kesehatan, bersama dengan makanan dan minuman. Ekspansi ini kemungkinan akan mengarah pada peningkatan peluang investasi saham karena lebih banyak perusahaan meluncurkan atau mulai memasok peralatan robot.
Proses yang paling mungkin diotomatisasi adalah yang digunakan dalam logistik dan pergudangan seperti pembuatan palet dan pengemasan, penanganan material, penerimaan barang, dan penyortiran. Pekerjaan yang membutuhkan input manusia tingkat tinggi, seperti pengelasan dan penyolderan, paling tidak mungkin diotomatisasi. Terlepas dari itu, masa depan tampaknya digerakkan oleh mesin, dan sebagian besar perusahaan mengantisipasi penerapan robotika untuk meningkatkan keselamatan, kualitas, dan kecepatan produksi. Perusahaan yang dapat menyediakan sistem seperti itu akan mendapatkan keuntungan.
Risiko dalam Saham Robotika
Setidaknya ada dua risiko yang perlu dipertimbangkan sebelum berinvestasi di saham robotika: persaingan dan valuasi perusahaan. Sektor pasar seperti ini yang siap tumbuh menawarkan potensi investasi tetapi cenderung mengalami tingkat persaingan yang lebih tinggi. Dan persaingan bisa mematikan—terutama untuk startup baru yang tidak memilikinya modal dan sumber daya perusahaan yang lebih mapan.
Faktor risiko utama lainnya yang terkait dengan saham robotika adalah perusahaan yang tinggi penilaian. Industri robotika sedang dalam lintasan ke atas, dan pasar telah meresponsnya. Seperti banyak saham teknologi lainnya, saham robotika bisa jadi mahal, akibat dari valuasi yang lebih tinggi terkait dengan perusahaan.
