Saham Pertumbuhan Teratas untuk Agustus 2023

Saham dengan pertumbuhan teratas di bulan Agustus termasuk Cabaletta Bio Inc., Applied Digital Corp., dan Super Micro Computer Inc., yang semuanya harga sahamnya telah naik lebih dari 600% di tahun lalu.

Saham pertumbuhan, diwakili oleh ETF Pertumbuhan Portofolio SPDR S&P 500 (SPYG), telah meningkat 11,8% dalam 12 bulan terakhir dibandingkan dengan kenaikan hampir 18% untuk Russell 1000, yang melacak perusahaan AS terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar.

Berikut adalah tiga saham pertumbuhan teratas dalam kategori terbaik nilai, pertumbuhan tercepat, dan momentum terbanyak. Semua data per 21 Juli.

Saham Pertumbuhan Terbaik untuk Nilai

Nilai investasi adalah berbasis faktor strategi investasi yang melibatkan pemilihan saham yang menurut Anda diperdagangkan kurang dari harga sebenarnya nilai intrinsik, biasanya dengan mengukur rasio harga saham terhadap satu atau lebih bisnis fundamental metrik. Metrik nilai yang diterima secara luas adalah harga-ke-pendapatan rasio (P/E).

Value investor percaya bahwa jika sebuah bisnis lebih murah dibandingkan dengan bisnisnya

nilai intrinsik (dalam hal ini diukur dengan rasio P/E-nya), maka harga sahamnya mungkin naik lebih cepat daripada yang lain karena harganya kembali sejalan dengan nilai perusahaan. Ini adalah saham pertumbuhan dengan rasio P/E trailing 12 bulan terendah.

Saham Pertumbuhan Nilai Terbaik
Harga ($)	Kapitalisasi Pasar (Kapitalisasi Pasar) ($B)	Rasio P/E Trailing 12 Bulan
Theravance Biopharma, Inc. (TBPH)	9.65	0.6	0.8
Energi Vital, Inc. (VTLE)	48.52	0.9	1.0
Perusahaan Energi Barat Daya (SWN)	6.2	6.8	1.1

Sumber: YCharts

• Theravance Biopharma Inc.:Perusahaan menemukan, mengembangkan, dan mengkomersialkan obat pernapasan di AS dan Eropa. Pada kuartal terakhirnya, raksasa biofarma melaporkan a kerugian bersih 35 sen per saham dengan pendapatan $10,4 juta. Garis teratas berada di bawah tekanan dari pola pemesanan yang tidak menguntungkan dan penjualan yang lebih lemah dari obat penyakit paru-parunya, Yupelri.
• Vital Energy Inc.: Ia mengakuisisi, mengeksplorasi, dan mengembangkan minyak dan gas alam di Permian Basin di Texas Barat. Bulan lalu, perusahaan meningkatkan prospek produksi setahun penuh 2023 sekitar 5%, mengutip kinerja produksi yang kuat di kuartal kedua untuk revisi ke atas. Produsen energi tersebut juga mengatakan telah menutup transaksi untuk mengakuisisi aset Forge Energy II Delaware LLC senilai $391,6 juta.
  
• Energi Barat Daya Co.: Energi Barat Daya yang berbasis di Texas bergerak dalam eksplorasi, pengembangan, dan produksi gas alam, minyak, dan cairan gas alam (NGL) di AS. Perusahaan memposting laba per saham (EPS) sebesar 31 sen pada kuartal pertama, melampaui perkiraan Wall Street sebesar 27 sen per saham. Garis bawah produsen energi berayun ke laba bersih $1,93 miliar dari kerugian bersih $2,68 miliar pada kuartal yang sama tahun sebelumnya.
  

Saham dengan Pertumbuhan Tercepat

Ini adalah saham dengan pertumbuhan teratas yang diberi peringkat oleh model pertumbuhan yang menilai perusahaan berdasarkan bobot 50/50 dari persentase tahun-ke-tahun (YOY) triwulanan terbaru mereka pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan EPS YOY triwulanan terbaru.

Baik penjualan maupun pendapatan merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Oleh karena itu, memeringkat perusahaan hanya dengan satu metrik pertumbuhan membuat peringkat rentan terhadap anomali akuntansi pada kuartal tersebut (seperti perubahan dalam hukum pajak atau biaya restrukturisasi) yang mungkin membuat satu angka atau lainnya tidak mewakili bisnis secara umum. Perusahaan dengan EPS triwulanan atau pertumbuhan pendapatan lebih dari 1.000% dikeluarkan sebagai outlier.

Saham dengan Nilai Pertumbuhan Tercepat
Harga ($)	Kapitalisasi Pasar ($B)	Pertumbuhan EPS (%)	Pertumbuhan Pendapatan (%)
Perusahaan Linvent (LTHM)	28.87	5.2	96	77
Stride, Inc. (LRN)	38.02	1.6	27	12
Gartner, Inc. (DIA)	374.04	3.0	77	12

Sumber: YCharts

• Livent Corp.: Memproduksi dan menjual kinerja litium senyawa yang digunakan dalam baterai berbasis litium, polimer khusus, dan aplikasi sintesis kimia. Livent mengatakan kepada investor pada bulan Juni bahwa fasilitas manufakturnya di Bessemer City, Carolina Utara, telah kembali beroperasi menyusul kebakaran yang terjadi di salah satu gudangnya.
• Stride Inc.:Menyediakan kurikulum online milik sendiri dan pihak ketiga, sistem perangkat lunak, dan layanan pendidikan untuk siswa terutama di taman kanak-kanak hingga kelas 12. Paling terbaru panggilan pendapatan, manajemen meningkatkan penyesuaian setahun penuh perusahaan pendapatan operasional panduan menjadi antara $193 juta dan $200 juta dari perkiraan sebelumnya sebesar $180 juta hingga $200 juta, mengutip pendaftaran yang kuat.
• Gartner Inc.:Perusahaan menawarkan layanan teknologi informasi melalui tiga segmen: penelitian, konferensi, dan konsultasi. Pendapatan konsolidasi Gartner tumbuh 12% YOY di kuartal terakhir, didukung oleh penjualan yang melonjak lebih dari 500% di divisi konferensinya. Perusahaan mengharapkan arus kas setahun penuh menjadi $920 juta.
  

Pertumbuhan Saham dengan Momentum Terbanyak

Investasi momentum adalah strategi investasi berbasis faktor yang melibatkan pembelian saham yang harganya naik lebih cepat daripada pasar secara keseluruhan. Momentum investor percaya bahwa saham yang dimiliki mengungguli pasar akan sering terus melakukannya karena faktor yang menyebabkan mereka mengungguli tidak akan tiba-tiba hilang.

Selain itu, investor lain, yang mencari keuntungan dari kinerja saham yang lebih baik, seringkali akan membeli saham tersebut lebih lanjut Menawar harganya lebih tinggi dan mendorong stok lebih jauh. Ini adalah saham pertumbuhan yang memiliki pengembalian total tertinggi selama 12 bulan terakhir.

Pertumbuhan Saham dengan Momentum Terbanyak
Harga ($)	Kapitalisasi Pasar ($B)	Pengembalian Total 12-Bulan (%)
Cabaletta Bio, Inc. (CABA)	13.98	0.6	871
Perusahaan Digital Terapan (APLD)	8.04	0.8	658
Komputer Super Mikro, Inc. (SMCI)	318.4	1.7	649
Indeks Russel 1000	T/A	T/A	18
Portofolio SPDR S&P 500 Pertumbuhan ETF (SPYG)	T/A	T/A	12

Sumber: YCharts

• Cabaletta Bio: Ini adalah perusahaan bioteknologi tahap klinis, yang berfokus pada penemuan dan pengembangan terapi sel T yang direkayasa untuk pasien dengan penyakit autoimun yang dimediasi sel B. Awal tahun ini, perusahaan mengumumkan telah menutup $ 100 juta saham biasa penawaran, termasuk pelaksanaan opsi untuk membeli saham tambahan.
• Digital Terapan:Perusahaan merancang, mengembangkan, dan mengoperasikan pusat data, yang menyediakan infrastruktur digital untuk industri komputasi kinerja. Harga sahamnya hampir tiga kali lipat pada 16 Mei setelah mengumumkan telah menandatangani pelanggan utama hingga yang terbaru kecerdasan buatan (AI) layanan awan.
  
• Komputer Super Mikro: Ini mengembangkan dan memproduksi server dan penyimpanan berkinerja tinggi berdasarkan arsitektur modular dan terbuka. Saham terus tren lebih tinggi dalam beberapa bulan terakhir meskipun kehilangan Wall Street garis atas dan garis bawah ekspektasi fiskal kuartal ketiga pada awal Mei. Hal ini dapat dikaitkan dengan manajemen yang mencatat rekor tingkat keterlibatan pelanggan untuk lini produk generasi berikutnya, seperti kecerdasan buatan.
  

Keuntungan Berinvestasi di Saham Pertumbuhan

Potensi pertumbuhan modal: Pertumbuhan saham memiliki potensi yang signifikan keuntungan modal, karena mereka mewakili perusahaan yang beroperasi di industri dengan pertumbuhan tinggi atau perusahaan yang baru saja mengalami signifikan restrukturisasi untuk merebut pasar baru. Banyak perusahaan berkembang memiliki potensi yang lebih besar untuk merebut pangsa pasar yang lebih besar dan menghasilkan keuntungan yang tinggi.

Ketika perusahaan-perusahaan ini melanjutkan lintasan pertumbuhannya, pendapatan mereka biasanya meningkat, yang dapat menyebabkan kenaikan harga saham. Karena faktor-faktor ini, berinvestasi dalam saham pertumbuhan seringkali berarti investor menikmati keuntungan modal yang signifikan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan investasi lain, seperti nilai saham. Misalnya, saham pertumbuhan teknologi pemimpin seperti Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT), dan Amazon Inc. (AMZN) memiliki imbal hasil tahunan tahunan masing-masing sebesar 29,42%, 27,79%, dan 23,89% selama 10 tahun terakhir, secara signifikan mengungguli kenaikan 10,36% S&P 500 selama periode yang sama.

Peluang diversifikasi: Berinvestasi dalam saham pertumbuhan memberi investor kesempatan untuk diversifikasi portofolio mereka, karena perusahaan-perusahaan ini beroperasi di berbagai sektor, seperti teknologi, perawatan kesehatan, keuangan, dan barang konsumsi. Keuntungan saham pertumbuhan di satu sektor dapat membantu mengimbangi kerugian di sektor lain, tergantung pada tahap apa siklus ekonomi perekonomian berada.

Memegang saham pertumbuhan juga memungkinkan investor untuk mencapai keseimbangan antara mengejar keuntungan modal yang lebih besar dan mencari pendapatan. Misalnya, jika portofolio investor hanya terdiri dari saham bernilai atau investasi lain yang difokuskan secara konsisten penghasilan, menambahkan saham pertumbuhan membantu memberikan eksposur kepada perusahaan dengan potensi pertumbuhan pendapatan yang cepat dan apresiasi modal. Diversifikasi tambahan ini dapat meningkat jangka panjang kinerja portofolio dan mengurangi risiko secara keseluruhan.

Risiko Berinvestasi di Saham Pertumbuhan

Volatilitas harga: Pertumbuhan saham memiliki kecenderungan untuk pasar keriangan yang dapat menambah risiko pada portofolio investor jika tidak dikelola dengan baik. Mereka sering mengalami perubahan harga yang cepat dan besar aksi jual, terutama selama penurunan pasar.

Misalnya, ETF Pertumbuhan Portofolio SPDR S&P 500 merosot 12,6% selama aksi jual April 2022, sedangkan ETF Nilai S&P 500 Portofolio SPDR (SPYV) turun hanya 4,9% dibandingkan periode yang sama. Akibatnya, berinvestasi dalam saham pertumbuhan dapat menjadi tantangan psikologis, mengharuskan investor untuk merasa nyaman dengan volatilitas jangka pendek dalam mengejar keuntungan jangka panjang. Mereka yang berinvestasi dalam saham pertumbuhan perlu mendapat informasi yang baik dan menganalisis perusahaan fundamental untuk memastikannya dapat bertahan dan sejahtera di segala kondisi ekonomi. Penelitian tambahan ini memungkinkan investor untuk memitigasi beberapa risiko yang terkait dengan volatilitas tinggi saham pertumbuhan.

Tidak ada dividen: Saham pertumbuhan biasanya tidak membayar a dividen. Dividen merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para investor. Ketika sebuah perusahaan membayar dividen, itu memberikan sumber pendapatan tetap bagi investor dan juga dapat membantu menstabilkan harga saham. Alih-alih mengembalikan keuntungan kepada investor melalui dividen, perusahaan yang berkembang biasanya mempertahankannya pendapatan untuk diinvestasikan kembali ke inisiatif pertumbuhan, seperti memasuki pasar baru atau membeli yang baru peralatan.

Meskipun hal ini sering menguntungkan investor dalam jangka panjang melalui apresiasi harga saham, hal ini dapat membuat frustasi bagi investor yang mencari pendapatan tetap dari investasi mereka. Seperti disebutkan, investor dapat mencapai keduanya pertumbuhan modal dan menghasilkan pendapatan dengan memegang saham pertumbuhan dan nilai dalam portofolio mereka.

Komentar, opini, dan analisis yang diungkapkan di Investopedia adalah untuk tujuan informasi online. Baca kami jaminan dan penafian tanggung jawab untuk info lebih lanjut.

Pada tanggal artikel ini ditulis, penulis tidak memiliki saham di atas.