Poin Ketiga Dan Loeb Meningkatkan Taruhan AI Dengan Saham Amazon, Nvidia, dan TSMC
Hedge fund juga memangkas holding Alphabet sambil membeli Microsoft dan Alibaba
Third Point Dan Loeb telah meningkatkan investasinya dalam saham investasi buatan (AI), dengan saham besar di Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA) dan Semikonduktor Taiwan (TSM), setelah menyesali kehilangan reli teknologi dengan memilih permainan nilai.
Takeaway kunci
- Hedge fund Dan Loeb telah berputar lebih jauh ke AI dalam pengajuan 13F baru-baru ini.
- Investor melihat AI sebagai peluang "sekali per dekade".
- Taruhan besar di pemimpin AI seperti Alibaba, Microsoft, dan Nvidia mendominasi kepemilikan.
Value Plays Diganti Dengan Saham AI 'Gold Rush'
Third Point menambahkan posisi saham 4,1 juta yang sangat besar di pengecer Amazon (AMZN) bernilai sekitar $534 juta menjadikannya posisi terbesar ketiga dalam portofolionya, menurut pengajuan 13-F untuk kuartal yang berakhir Juni 2023.
Loeb melihat AI sebagai perubahan teknologi "sekali per dekade" dan dia menambahkan posisi di pembuat chip Nvidia dan Taiwan Semiconductor sambil meningkatkan taruhannya di Micron
(MU) dan Perangkat Mikro Lanjutan (AMD), untuk sisi atas Model Bahasa Besar (LLM) adopsi. Perusahaan Loeb juga meningkatkan posisinya di Microsoft (MSFT) dan Alibaba (BABA).Perubahan yang mengejutkan adalah penurunan taruhan perusahaan pada Alphabet Inc. (GOOG) (GOOGL) dari 4,75 juta saham menjadi 1,42 juta. Bersamaan dengan Microsoft dan Amazon, ketiga perusahaan tersebut akan menjadi "pick and shovels of AI gold rush", karena persyaratan sumber daya skala cloud untuk LLM, kata Loeb pada kuartal kedua perusahaan surat.
Memotong Pertahanan dan Taruhan Pendek
Perusahaan mampu meningkatkan taruhan bullishnya dengan menjual seluruh $830 juta sahamnya di Colgate Palmolive (CL), dengan berlanjutnya penurunan inflasi cenderung merugikan kebutuhan pokok konsumen. Loeb mengungkapkan kekecewaannya bahwa meskipun menyebut pasar terbawah, perusahaannya berinvestasi dalam "situasi nilai", daripada saham teknologi awal tahun ini. Perusahaan juga menjual seluruh posisinya di United Health Group (UNH) bernilai sekitar $158 juta pada akhir kuartal pertama.
Loeb mengatakan dalam suratnya yang terbaru bahwa dananya mengurangi short-selling saham karena, "analisis fundamental adalah semakin mengambil kursi belakang untuk memantau kedaluwarsa opsi harian dan papan pesan Reddit, "merujuk pada tekanan singkat yang terlihat selama tahun 2021 ini stok meme menggila.