5 Reksa Dana Logam Mulia Terbaik

Biasanya, portofolio logam mulia berfokus pada: saham pertambangan. Namun, beberapa dana, membeli emas atau perak dalam jumlah kecil hingga sedang emas batangan. Meskipun alokasi utama diberikan kepada saham pertambangan emas, banyak dana yang menawarkan sejumlah besar eksposur ke logam mulia lainnya, seperti platinum dan perak.

Logam mulia perusahaan menjangkau dunia, dengan banyak perusahaan besar yang berkantor pusat di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan. Seperti kebanyakan dana komoditas, dana logam mulia biasanya membawa lebih banyak volatilitas daripada rata-rata dana ekuitas.

Di bawah ini adalah lima reksa dana yang bergerak di bidang investasi logam mulia dengan informasi yang tersedia per 12 Juni 2020.

1. Wells Fargo Advantage Dana Logam Mulia

Wells Fargo mengeluarkan Dana Logam Mulia Wells Fargo (EKWAX) pertama kali pada tahun 1998. Tujuan utama reksa dana adalah jangka panjang pertumbuhan modal.

Michael P. Bradshaw, manajer dana, berusaha untuk mencapai tujuan ini dengan biasanya menginvestasikan 80% atau lebih dari aset dana di perusahaan yang secara aktif berpartisipasi dalam eksplorasi, pertambangan, dan pengolahan emas, perusahaan yang bergerak di bidang emas dan logam mulia dan mineral lainnya, atau perusahaan yang menghasilkan minimal setengah dari pendapatan mereka dari bisnis. Dana tersebut dapat menginvestasikan hingga 40% asetnya ke dalam

pasar negara berkembang ekuitas negara dan hingga 25% dari asetnya menjadi keamanan hutang berhubungan dengan logam. Setiap dividen atau keuntungan modal didistribusikan setiap tahun.

jaring rasio biaya untuk dana ini adalah 1,09%, di atas rata-rata dibandingkan dengan dana sejenis. Total pengembalian dana selama lima tahun adalah 11,5%. Total aset portofolio untuk dana ini lebih dari $389 juta.

Tingkat risiko untuk dana tersebut dinilai hanya sedikit di atas rata-rata. Kepemilikan portofolio utama dana tersebut termasuk Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold, dan B2Gold. Dana tersebut memiliki total 34 kepemilikan.

2. Fidelity Select Gold Portofolio Fund

Dana Portofolio Emas Fidelity Select (FSAGX) didirikan pada tahun 2006 oleh Fidelity Investments. Fokus utama dana logam mulia ini adalah memberikan apresiasi modal kepada investor.

Dalam keadaan normal, manajer dana Steven Calhoun menginvestasikan minimal 80% dari total aset dana di saham biasa perusahaan yang berpartisipasi dalam berbagai bentuk operasi yang berhubungan dengan emas, dan emas batangan dan koin. Investasi juga dilakukan pada logam mulia tambahan, instrumen dengan nilai yang terkait dengan harga barang berharga logam, dan surat berharga dari usaha yang mendistribusikan produk, seperti perhiasan, yang mengandung logam mulia dan mineral. Dana tersebut diinvestasikan dalam saham domestik dan asing yang diterbitkan di AS.

Fidelity Select Gold Portfolio Fund memiliki rasio pengeluaran bersih sebesar 0,79%. Total pengembalian rata-rata lima tahun untuk dana tersebut adalah 11,67%. Total aset portofolio untuk dana tersebut adalah $2 miliar. Reksa dana ini dinilai memiliki tingkat risiko di atas rata-rata. Beberapa kepemilikan utama dana tersebut termasuk Newmont, Barrick, Franco-Nevada, dan Agnico Eagle Mines. Komposisi portofolio terutama terkait dengan emas, dengan 92% aset didedikasikan untuk logam, dan 79% aset diinvestasikan dalam ekuitas asing.

3. Dana Emas Gabelli

Dana Emas Gabelli (GLDAX) dikeluarkan oleh Gabelli Funds pada tahun 1994. Apresiasi modal jangka panjang adalah tujuan utama dana tersebut.

Manajer dana Caesar Bryan mencapai tujuan ini dengan menginvestasikan 80% atau lebih dari total aset dana, bersama dengan investasi pinjaman apa pun modal, ke dalam sekuritas ekuitas domestik dan asing yang diterbitkan AS dari perusahaan yang bergerak dalam operasi yang terkait dengan emas, dan emas batangan. Dana tersebut memiliki total aset portofolio sebesar $256 juta.

Dana Emas Gabelli memiliki rasio pengeluaran kotor 1,52%, jauh di atas rata-rata untuk dana logam mulia serupa. Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun untuk dana ini adalah 0,74%. Tingkat risiko reksa dana ini di atas rata-rata. Kepemilikan teratas untuk dana tersebut termasuk Franco-Nevada, Newmont, Barrick, dan Agnico Eagle Mines.

4. Dana Logam dan Mineral Mulia USAA

Dikeluarkan oleh Grup USAA pada tahun 1984, Dana Logam dan Mineral Mulia USAA (USAGX), dengan total aset portofolio sekitar $691 juta, memiliki dua tujuan investasi: jangka panjang apresiasi modal dan terpeliharanya daya beli modal terhadap inflasi.

Manajer dana, Mannik Dhillon, bertujuan untuk mencapai tujuan ini dengan biasanya menginvestasikan setidaknya 80% dari aset dana di luar negeri dan luar negeri. perusahaan domestik dengan operasi terkemuka dalam eksplorasi, penambangan, atau pemrosesan emas, perak, platinum, berlian, atau barang berharga lainnya mineral.

Rasio pengeluaran bersih untuk Dana Logam dan Mineral Mulia USAA adalah 1,27%. Pengembalian total tahunan rata-rata lima tahun dana tersebut adalah 10,55%. Reksa dana ini dinilai memiliki tingkat risiko yang sedikit di atas rata-rata. Beberapa kepemilikan portofolio utama dana tersebut adalah Newmont, Barrick, Kirkland, dan Kinross.

5. Dana Invesco Oppenheimer Emas dan Mineral Khusus

Dana Invesco Oppenheimer Emas dan Mineral Khusus (OPGSX), didirikan pada tahun 1983, mencari apresiasi modal jangka panjang.

Manajer dana, Shanquan Li, berinvestasi di saham perusahaan pertambangan yang berfokus pada emas dan logam mulia lainnya. Dana tersebut memiliki rasio pengeluaran bersih sebesar 1,17% dan total aset sebesar $1,9 miliar. Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun dana tersebut adalah 12,49%.

Kepemilikan utama termasuk Barrick, Kirkland, Newmont, dan Evolution Mining. Emas merupakan mayoritas portofolio dengan 82% aset. Reksa dana tersebut memiliki peringkat di atas rata-rata jika dibandingkan dengan reksa dana dalam kategorinya.