Apakah Stochastic Lambat Efektif dalam Perdagangan Harian?

Mengingat ratusan indikator yang tersedia untuk pedagang, menemukan alat teknis yang sesuai untuk digunakan dalam perdagangan hari bisa menjadi tugas yang sulit. Kabar baiknya adalah bahwa sebagian besar indikator dapat digunakan dalam perdagangan hari hanya dengan menyesuaikan jumlah periode waktu yang digunakan dalam membuat indikator.

Sebagian besar pedagang terbiasa melihat setiap indikator menggunakan setiap penutupan harian sebagai satu periode dalam perhitungan, tetapi mereka dengan cepat lupa bahwa interpretasi tetap sama apakah data yang digunakan dalam satu periode sama dengan hari, menit, minggu, bulan atau perempat.

Rumus Stochastic Oscillator

Salah satu indikator yang dipilih oleh banyak trader adalah cepat atau lambatnya osilator stokastik. Itu dihitung menggunakan rumus berikut:



​%K=(H14−L14)100∗(CP−L14)​di mana:C=Harga penutupan terbaruL14=Rendah dari 14 sesi perdagangan sebelumnya​

Hasil %K dari 80 diartikan bahwa harga sekuritas ditutup di atas 80% dari semua harga penutupan sebelumnya yang telah terjadi selama 14 hari terakhir. Asumsi utamanya adalah bahwa harga sekuritas akan diperdagangkan di atas kisaran dalam mata uang utama tren naik. Tiga periode rata-rata bergerak dari %K yang disebut %D biasanya disertakan untuk bertindak sebagai garis sinyal. Sinyal transaksi biasanya dibuat ketika %K melintasi %D.

Menggunakan Stochastic Oscillator

Umumnya, periode 14 hari digunakan dalam perhitungan di atas, tetapi periode ini sering diubah dengan: pedagang untuk membuat indikator ini kurang lebih sensitif terhadap pergerakan harga aset dasar.

Di pasar tren naik, harga harus ditutup di dekat harga tertinggi, sementara dalam tren turun, harga harus ditutup di dekat titik terendah.

Cepat vs. Lambat

"Kecepatan" dari osilator stokastik mengacu pada pengaturan yang digunakan untuk input %D dan %K. Hasil yang diperoleh dari penerapan rumus di atas dikenal sebagai stokastik cepat. Beberapa pedagang menemukan bahwa indikator ini terlalu responsif terhadap perubahan harga, yang pada akhirnya menyebabkan dikeluarkan dari posisi sebelum waktunya. Untuk mengatasi masalah ini, stokastik lambat ditemukan dengan menerapkan rata-rata pergerakan tiga periode ke %K dari perhitungan cepat.

• Cepat: rumusnya ada di atas, tapi menggunakan 3 hari rata-rata bergerak (MA) dari %K.
• Lambat: ganti %K dengan Fast D% (yaitu MA dari %K); ganti D% dengan MA K% lambat,

Mengambil rata-rata pergerakan tiga periode dari %K stokastik cepat telah terbukti menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas sinyal transaksi; itu juga mengurangi jumlah false persimpangan. Setelah rata-rata pergerakan pertama diterapkan pada %K stokastik cepat, rata-rata pergerakan tiga periode tambahan kemudian diterapkan—membuat apa yang dikenal sebagai stokastik lambat %D. Pemeriksaan dekat akan mengungkapkan bahwa %K dari stokastik lambat sama dengan %D (garis sinyal) pada stokastik cepat.

Mengapa Menggunakan Stochastic Lambat

Stochastic lambat adalah salah satu indikator paling populer yang digunakan oleh day trader karena mengurangi kemungkinan memasuki posisi berdasarkan sinyal palsu. Anda dapat menganggap stokastik cepat sebagai speedboat; itu gesit dan dapat dengan mudah mengubah arah berdasarkan pergerakan tiba-tiba di pasar. SEBUAH stochastic lambat, di sisi lain, lebih seperti kapal induk, yang membutuhkan lebih banyak input untuk mengubah arah.

Secara umum, stochastic yang lambat mengukur posisi relatif dari harga penutupan terbaru terhadap harga tertinggi dan terendah selama 14 periode terakhir. Saat menggunakan indikator ini, asumsi utamanya adalah bahwa harga suatu aset akan diperdagangkan di dekat bagian atas kisaran dalam tren naik dan di dekat bagian bawah dalam tren turun. Indikator ini sangat efektif bila digunakan oleh day trader, namun satu masalah yang mungkin muncul adalah bahwa beberapa layanan charting mungkin tidak memasukkannya sebagai opsi pada chart mereka. Jika hal ini terjadi pada Anda, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk mengevaluasi kembali layanan charting mana yang Anda gunakan.