American Funds AMCAP Fund (AMCPX) Ikhtisar

Dana Amerika telah menawarkan reksa dana sejak 1934. Berbasis di Los Angeles, itu adalah anak perusahaan dari manajer aset global Capital Group.Capital Group adalah yang terbesar ketujuh di Amerika perusahaan manajemen aset dengan aset dalam pengelolaan (AUM) sebesar $1,7 triliun, per Juni 2020.Ini menyediakan manajemen kekayaan dan jasa penasihat keuangan untuk individu dengan kekayaan bersih tinggi, yayasan nirlaba, pemerintah, perusahaan rencana pensiun, dana pensiun, dan investor individu.

Dana Amerika Amcap Fund

Dana Amcap Amerika (AMCPX) berinvestasi dalam ekuitas surat berharga dengan tujuan jangka panjang apresiasi modal. Manajer portofolio terutama berinvestasi dalam chip biru Perusahaan AS dengan perusahaan besar kapitalisasi pasar tetapi dapat berinvestasi di perusahaan dengan ukuran berapa pun, selama mereka memiliki potensi pertumbuhan yang baik, dan mereka melihat ke luar negeri ekuitas demikian juga. Ini adalah dana yang cukup terhormat, yang didirikan pada tahun 1967.

Sebuah tim analis mendukung sepuluh manajer portofolio. Manajer dana memiliki masa kerja rata-rata dengan Capital Group selama 26 tahun dan telah bekerja untuk Dana Amcap selama rata-rata 8 tahun. Tingkat umur panjang ini berkontribusi pada konsistensi dana.

Manajer portofolio Capital Group tidak berinvestasi berdasarkan konsensus tim. Sebaliknya, setiap manajer portofolio dan analis yang bekerja dengan dana tersebut diberi bagian dari dana sebesar $76,67 miliar di AUM (per Januari 2021) untuk diinvestasikan.Perusahaan berpikir bahwa hasil akan meningkat ketika setiap orang memiliki tingkat tanggung jawab individu yang lebih tinggi terhadap kinerja dana tersebut.

Portofolio

Pada Januari 2021, 87,6% dari aset bersih dana tersebut diinvestasikan dalam ekuitas AS, 6,8% diinvestasikan dalam ekuitas non-AS (terutama Eropa dan Asia dan Cekungan Pasifik), dan 5,6% disimpan sebagai tunai. topi besar perusahaan membuat 75,1% dari portofolio, topi tengah adalah 23,7%, dan ukuran kapitalisasi rata-rata adalah $91,72 miliar. Tiga terbesar sektor investasi adalah teknologi informasi sebesar 21,5% dari aset, kesehatan pada 22,6% aset dan layanan komunikasi pada 15,1% aset. Sektor lain yang diwakili termasuk diskresi konsumen, industri, energi, keuangan, kebutuhan pokok konsumen, bahan, utilitas, dan real estat.

Dana tersebut memiliki saham di lebih dari 140 perusahaan. 10 kepemilikan teratas menyumbang 25,2% dari aset bersihnya. Tiga kepemilikan terbesarnya adalah Netflix (NFLX), Microsoft (MSFT) dan Facebook (FB), dengan Abbott Laboratories (ABT), Alfabet (GOOG) dan Amazon.com (AMZN) membulatkan enam teratas. Dana tersebut memiliki rasio perputaran 27%, rasio pengeluaran 0,69% dan beta 0,96.

Pertunjukan

Dana Amcap Dana Amerika menerima peringkat bintang tiga dari Morningstar. Pengembalian satu tahun adalah 13,23%, pengembalian rata-rata lima tahun adalah 12,04%, dan pengembalian 10 tahun adalah 13,15%. Angka-angka ini cukup sejalan dengan keduanya Indeks Standard & Poor 500 dan Indeks Dana Pertumbuhan Lipper; beberapa tahun memiliki pengembalian yang sedikit lebih besar daripada indeks, dan beberapa tahun kinerjanya sedikit lebih rendah. Namun, dana tersebut cenderung mengungguli dana lain dalam kategori dana inti multi-kapital, menurut Lipper.