10 Perusahaan Hedge Fund Terbaik Dunia

Pengelola investasi global adalah investasi alternatif yang menggunakan berbagai metode seperti leveraged turunan, short-selling, dan strategi spekulatif lainnya untuk mendapatkan pengembalian yang mengungguli pasar yang lebih luas. Hedge fund berinvestasi di pasar domestik dan internasional. Mereka biasanya memberlakukan minimum dan target $1 juta individu dengan kekayaan bersih tinggi, Dana pensiun, dan investor institusi.

Akibatnya, dana lindung nilai selalu membawa risiko lebih tinggi daripada investasi tradisional. Mereka tidak tunduk pada peraturan yang sama dengan reksa dana dan mungkin tidak diharuskan untuk mengajukan laporan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (DETIK).

Di bawah ini adalah kami analisis dari 10 perusahaan hedge fund yang mendominasi ruang, berdasarkan total aset yang dikelola (AUM) per Juni 2021.

Penasihat Blackrock

Batu hitam (BLK) adalah manajer investasi yang berbasis di New York yang mengelola triliunan aset. Entitas BlackRock terbesar, BlackRock Fund Advisors, telah beroperasi sejak 1984 dan mengawasi aset senilai $1,9 triliun.

BlackRock Financial Management didirikan pada tahun 1994 dan mengawasi $2,25 triliun. BlackRock Advisors, dana lindung nilai internalnya, dimulai pada tahun 1994 dan sekarang menangani $789,57 miliar.

Manajemen Modal AQR

AQR Capital Management berbasis di Greenwich, Conn., dan menggunakan Analisis kuantitatif untuk mengembangkan model keuangan yang berfokus pada investasi nilai dan momentum. ACR menerapkan strateginya melalui reksa dana, sejenis reksa dana yang ditawarkan di Eropa yang dikenal sebagai Usaha Investasi Kolektif Pada Efek yang Dapat Dipindahtangankan, dan dana sponsor dan akun terkelola.

Per 31 Maret 2020, AQR memiliki $164miliar yang dikelola. Itu juga mendapatkan umpan penasihat untuk aset $ 224,8 miliar lainnya.

Cliff Asness mendirikan perusahaan bersama dengan mitra John Liew, Robert Krail, dan David Kabiller. Keempatnya pernah bekerja sama dalam hedge fund di Goldman Sachs. AQR meluncurkan dana Pengembalian Mutlak pada Agustus 1998, bulan yang sama Manajemen Modal Jangka Panjang meledak.

Rekanan Bridgewater

Bridgewater Associates berbasis di Westport, Conn., dan memberikan layanan kepada dana pensiun, pemerintah asing, bank sentral, hibah universitas, yayasan amal, dan investor institusional lainnya. Co-chair dan co-chief investment officer Ray Dalio mendirikan perusahaan tersebut pada tahun 1975 dari apartemen dua kamar tidurnya di New York.

Perusahaan menawarkan empat dana utama:

1. Pure Alpha, yang berfokus pada strategi investasi aktif
2. Pure Alpha Major Markets, yang menargetkan sebagian dari peluang yang diinvestasikan oleh dana Pure Alpha
3. All Weather, yang menggunakan strategi alokasi aset
4. Portofolio Optimal, yang menggabungkan aspek dana All Weather dengan manajemen aktif

Pada 27 Maret 2021, dana tersebut telah dikelola $ 154 miliar.

Teknologi Renaisans

Renaissance Technologies adalah dana lindung nilai kuantitatif berbasis di New York yang menggunakan metode matematika dan statistik untuk mengungkap indikator teknis yang mendorong strategi perdagangan otomatisnya. Renaissance menerapkan strategi ini untuk ekuitas AS dan internasional, instrumen utang, kontrak berjangka, kontrak berjangka dan pertukaran asing.

Pada 3 Juni 2021, dana tersebut telah dikelola senilai $130 miliar.

Matematikawan Jim Simons mendirikan Renaissance Technologies pada tahun 1982. Forbes memasukkan Simons sebagai orang terkaya ke-68 di dunia per Januari. 13, 2021, senilai $ 23,5 miliar. Matematikawan Peter Brown adalah kepala eksekutif saat ini.

Grup Pria

Dana lindung nilai Inggris ini memiliki lebih dari 230 tahun pengalaman perdagangan. Ini dimulai pada 1784 sebagai pemasok eksklusif rum ke Angkatan Laut Kerajaan, kemudian masuk ke bisnis perdagangan gula, kopi dan kakao.

Per 31 Desember 2020, Man Group memiliki aset kelolaan senilai $123,6 miliar.

Manajemen Elliott

Elliot Management menggambarkan mandat investasinya sebagai "sangat luas" dan mencakup hampir semua jenis aset: sekuritas tertekan, ekuitas, lindung nilai dan arbitrase posisi, komoditas, sekuritas terkait real estat, dll. Pada Agustus 2019, Elliot mengakuisisi pengecer buku Barnes & Noble. Itu sebelumnya mengakuisisi penjual buku Inggris Waterstones. Perusahaan ini berbasis di New York dan didirikan oleh Paul Singer pada tahun 1977.

Per 31 Desember 2019, Elliot memiliki aset yang dikelola sebesar $73,5 miliar dan aset bersih yang dikelola sebesar $40 miliar.

Investasi Dua Sigma

Two Sigma Investments berbasis di New York dan didirikan oleh John Overdeck dan David Siegel pada April 2002. Perusahaan menggunakan analisis kuantitatif untuk membangun strategi matematis yang mengandalkan pola harga historis dan data lainnya.

Pada 31 Maret 2021, Two Sigma Investments memiliki $68,9 miliar yang dikelola.

Manajemen Milenium

Millennium Management berbasis di New York dan didirikan pada tahun 1989. Perusahaan menawarkan layanan konsultasi diskresioner untuk dana swasta.

Per 31 Desember 2019, Millennium memiliki $42 miliar yang dikelola.

Perusahaan ini dipimpin oleh Chair Israel Englander, yang mendirikan Millennium dengan modal $35 juta setelah berkarir sebagai broker lantai, pedagang, dan spesialis opsi di Bursa Efek Amerika.

Manajemen Modal Davidson Kempner

Davidson Kempner Capital Management berbasis di New York dan memiliki kantor afiliasi di London, Hong Kong dan Dublin. Perusahaan mulai mengelola modal untuk investor pada tahun 1987. Ini berfokus pada kebangkrutan, arbitrase konvertibel, arbitrase merger, investasi tertekan, ekuitas yang digerakkan oleh peristiwa dan restrukturisasi situasi.

Pada 31 Januari 2021, Davidson Kempner memiliki $34,8 miliar yang dikelola dan aset bersih yang dikelola adalah $33,1 miliar.

Penasihat Benteng

Citadel Advisors berbasis di Chicago dan berfokus pada ekuitas, pendapatan tetap dan makro, komoditas, kredit dan strategi kuantitatif.

Per 31 Maret 2021, Citadel memiliki aset kelolaan senilai $33,1 miliar.

Pada tahun 1987, pendiri Kenneth Griffin mulai berdagang dari kamar asramanya saat berusia 19 tahun di Universitas Harvard. Ia mendirikan Benteng pada tahun 1990.