Il lunedì è stato il più grande giorno di vendita dalla pandemia

Benvenuti nella volatilità estiva! Le ultime settimane hanno visto alcune azioni malvagie nelle azioni. Infatti, lunedì (secondo i miei dati proprietari: Big Money Index), i mercati hanno visto il più grande giorno di vendita di azioni e fondi negoziati in borsa (ETF) dai minimi della pandemia... nel marzo 2020.

E come ti mostrerò, questo giorno mostruoso di vendita è arrivato dopo un grande deterioramento in ampiezza del mercato nelle ultime settimane. Quindi, dal mio punto di vista, non è così sorprendente.

E mentre le enormi vendite di azioni possono sembrare molto allarmante, vedo i grandi pullback come opportunità a lungo termine per gli investitori pazienti. Mantenere una testa sana quando si tratta di investire è la chiave. E ti dirò un'area che ritengo matura per le opportunità.

Ma prima diamo un'occhiata ad alcuni grafici. Ricordi quando ti ho detto che ieri è stato un grande giorno di vendita? Se non stai solcando cumuli di dati come faccio io ogni giorno, puoi semplicemente guardare il indice di forza relativa (RSI) per gli indizi sullo slancio.

Di seguito è riportato un grafico dell'S&P 500, rappresentato dall'ETF SPDR S&P 500 (SPIARE), con l'indicatore RSI sotto di esso. Mentre il mercato stava ronzando vicino ai massimi storici, le cose non erano chiaramente così sane sotto la superficie.

E questo fa sorgere la domanda: cosa c'è dopo? Ebbene, storicamente, quando ho visto vendere in questo modo, i mercati di solito rimbalzano il giorno successivo o nei giorni successivi. E questo ha senso. Se molti investitori stanno vendendo, può suggerire un breve termine ipervenduto segnale.

Il rimbalzo di oggi nel trading si allinea con quella narrativa. E anche se non siamo ancora completamente fuori dai guai con le scorte, sembra che gran parte del danno sia già stato fatto. In altre parole, fai attenzione a diventare troppo ribassista!

Allora, dov'è l'opportunità? Ti do due idee. Innanzitutto, considera quale area è stata colpita più duramente. Che può segnalare valore.

Azioni a piccola capitalizzazione hanno subito il peso maggiore dell'ultimo mese. L'indice Russell 2000, rappresentato dall'ETF iShares Russell 2000 (IWM), è sceso dell'8,85% dal picco a breve termine del 25 giugno 2021.

Questo pullback potrebbe segnalare che il gruppo è pronto per un rimbalzo.

Successivamente, diamo un'occhiata a ciò che ha funzionato bene ultimamente come area di forza continua. Per questo, sto controllando il settore sanitario. E un buon barometro per il gruppo è il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV). Sta scambiando ai massimi, segnalando la leadership per il gruppo.

Quindi il gioco è fatto: due modi per giocare la recente svendita delle azioni.

La linea di fondo

Chiudiamo questo. Lunedì è stato il giorno più importante per la vendita di azioni ed ETF in base ai miei segnali proprietari di Big Money. Puoi vedere un deterioramento simile nella RSI. Coloro che sperano di giocare un rimbalzo a breve termine potrebbero guardare all'ETF iShares Russell 2000 (IWM) o considerare di scommettere sulla forza dei titoli sanitari tramite il fondo SPDR del settore sanitario selezionato (XLV).

Divulgazione: l'autore non detiene alcuna posizione in SPY, IWM o XLV al momento della pubblicazione.