3 grafici che suggeriscono che è ora di acquistare materie prime

intensificato volatilità e lo slancio laterale sembrano essere la base del nuovo ambiente di trading nella maggior parte dei casi classi di attività. Prezzi di materie prime sembrano contrastare questa tendenza e in realtà stanno andando abbastanza bene. In questo articolo, diamo uno sguardo ai grafici di una delle principali materie prime legate fondo negoziato in borsa (ETF) e due fondi specifici per l'energia per vedere come i trader attivi si stanno posizionando per trarre vantaggio da un movimento al rialzo. (Per ulteriori informazioni su questo argomento, controlla: I trader a lungo termine sono rialzisti sulle materie prime.)

Uno degli ETF più popolari utilizzati da investitori al dettaglio per guadagnare esposizione alle materie prime è il Fondo di monitoraggio dell'indice PowerShares DB Commodity. Nel caso non lo conosciate, questo fondo comprende contratti futures su 14 dei prodotti più richiesti al mondo come petrolio, gas naturale, oro, grano e soia. Dando un'occhiata al grafico qui sotto, puoi vedere che il fondo è scambiato all'interno di un stabilito

tendenza rialzista e che i tori hanno inviato il prezzo oltre il recente oscillare in alto, il che suggerisce che i rialzisti hanno un chiaro controllo dello slancio. La forte azione sui prezzi suggerisce che probabilmente ci sarà un aumento dell'interesse per l'acquisto materie prime nei giorni e nelle settimane a venire, e la maggior parte dei rialzisti probabilmente cercherà di proteggere le proprie posizioni posizionando ordini stop-loss sotto il punto linea di tendenza o i 200 giorni media mobile, a seconda di tolleranza al rischio. (Guarda anche: 3 motivi per essere rialzisti sulle materie prime nel 2018.)

[Scopri di più sull'utilizzo di semplici medie mobili per sviluppare la tua strategia di trading nel Capitolo 2 del Analisi tecnica corso sul Accademia di Investopedia]

Le materie prime energetiche hanno un peso superiore al 50% dell'ETF DBC. Nel grafico del Fondo SPDR Energy Select Sector, si vede che il sostegno della media mobile a 200 giorni ha sostenuto il prezzo su un recente ritirarsi, e il successivo rimbalzo ha spinto il prezzo al di sopra del resistenza di un ristretto raggio. La forte azione sui prezzi suggerisce che l'energia è uno dei segmenti da tenere d'occhio nelle prossime settimane e che un movimento oltre il massimo del 2018 potrebbe fungere da catalizzatore per un continuo movimento al rialzo. (Per ulteriori letture, vedere: I trader attivi spostano la loro attenzione sull'energia.)

Quando si tratta di prezzi del petrolio, i mercati si riferiscono generalmente al prezzo del greggio West Texas Intermediate, noto anche come WTI. Questo è il segno di riferimento in base al prezzo di gran parte del petrolio negli Stati Uniti. Un altro punto di riferimento popolare è noto come greggio Brent, che si riferisce al petrolio estruso dal Mare del Nord. Dando un'occhiata al grafico del Brent Oil Fund degli Stati Uniti, puoi vedere che la tendenza al rialzo sembra abbastanza simile a quello di DBC sopra ma che il prezzo è già stato in grado di muoversi al di sopra del resistenza. Questo scoppiare potrebbe essere un indicatore importante di ciò che accadrà al mercato delle materie prime nei prossimi giorni, quindi rimarrà uno dei grafici da tenere d'occhio. (Per ulteriori letture, vedere: Comprensione degli oli di riferimento: Brent Blend, WTI e Dubai.)

La linea di fondo

Le materie prime sono tradizionalmente considerate come rifugi sicuri durante periodi tumultuosi, e sembra che l'aumento della volatilità negli ultimi mesi stia assicurando che questa tesi rimanga vera. Sulla base dei grafici discussi sopra, con forti trend rialzisti combinati con un supporto vicino, potrebbe essere il momento di aggiungere esposizione all'ampio mercato delle materie prime, in particolare alle posizioni nell'energia.

Grafici per gentile concessione di StockCharts.com. Al momento in cui scriviamo, Casey Murphy non possedeva una posizione in nessuno dei beni menzionati.