Salesforce Beats Estimates – Intervallo di trading dei moduli di azioni

Il gigante del software cloud Salesforce.com, Inc. (CRM) ha battuto le stime sugli utili per il 13° trimestre consecutivo il 28 maggio. Il titolo è stato scambiato fino a $ 184,80 quel giorno e poi è crollato a $ 167 il 5 giugno. Il titolo Salesforce viene scambiato tra il suo pivot annuale a $ 167,49 e i suoi pivot trimestrali e mensili rispettivamente a $ 181,82 e $ 182,72.

Il titolo ha chiuso martedì 9 giugno a 174,56 dollari, in rialzo del 7,3% da inizio anno e in territorio rialzista al 51,4% al di sopra del minimo del 18 marzo di 115,29 dollari. Anche il titolo Salesforce è in territorio di correzione al 10,8% al di sotto del suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 195,72 fissato il 5 febbraio. 20. Salesforce non è economico, con un Rapporto P/E di 214,67, e la società non offre a dividendo, secondo Macrotrends. Questo titolo non è per investitori di valore.

Il grafico giornaliero per Salesforce

Il grafico giornaliero per Salesforce mostra che il titolo si è spostato lateralmente intorno ai suoi 200 giorni

media mobile semplice fino a dicembre 20. Quindi il titolo ha ripreso slancio, portando il titolo al suo massimo storico di $ 195,72 fissato il 1 febbraio. 20.

All'inizio del 2020, il titolo Salesforce è passato al di sopra del suo pivot semestrale a $ 163,17 e il suo pivot annuale è stato penetrato e mantenuto il 5 gennaio. 6. Questa è stata una seconda ragione per cui il titolo è andato al suo febbraio. 20 alto.

Il titolo è poi crollato del 41% al minimo del 18 marzo di 115,29 dollari. Salesforce è sceso al di sotto della sua media mobile semplice a 50 giorni il 5 febbraio. 26, ha mantenuto il suo pivot semestrale a $ 163,17 il 5 febbraio. 28, e poi non è riuscito a mantenere questo livello il 6 marzo.

Il mancato mantenimento della media mobile semplice a 200 giorni l'11 marzo ha portato al minimo del 18 marzo a 115,29 dollari. Sul rimbalzo, il 17 aprile il titolo è tornato alla sua media mobile semplice a 200 giorni. Il 7 maggio, il titolo è tornato al di sopra dei pivot semestrali e annuali rispettivamente a $ 163,17 e $ 167,49. Il trading range tra $ 167,49 / $ 163,17 e $ 181,82 / $ 182,72 è in gioco dal 7 maggio.

Il grafico settimanale per Salesforce

Il grafico settimanale per Salesforce è positivo, con il titolo al di sopra della sua media mobile modificata di cinque settimane a $ 171,00. Il titolo è ben al di sopra della sua media mobile semplice di 200 settimane, o ritorno alla media, a $ 125,90.

Il lento settimanale 12 x 3 x 3 lettura stocastica si prevede che questa settimana salirà a 79,99, rispetto ai 76,33 del 5 giugno. Durante la settimana di gennaio 31, questa lettura era superiore a 90,00 in una formazione di bolle paraboliche gonfianti. Le bolle scoppiano quasi sempre, e questa è scoppiata con il calo al minimo del 18 marzo.

Strategia di trading: Acquista azioni Salesforce in caso di debolezza dei suoi pivot annuali e semestrali a $ 167,49 e $ 163,17. Ridurre le partecipazioni in forza a pivot trimestrali e mensili a 181,82 dollari e 182,72 dollari.

Come utilizzare i miei livelli di valore e i livelli rischiosi: Il prezzo di chiusura del titolo a dicembre 31, 2019, è stato un input per le mie analisi proprietarie. I livelli semestrali e annuali rimangono nelle classifiche. Ogni calcolo utilizza le ultime nove chiusure in questi orizzonti temporali.

Il livello del secondo trimestre 2020 è stato stabilito in base alla chiusura del 31 marzo e il livello mensile per giugno è stato stabilito in base alla chiusura del 29 maggio. I nuovi livelli settimanali vengono calcolati dopo la fine di ogni settimana, mentre i nuovi livelli trimestrali si verificano alla fine di ogni trimestre. I livelli semestrali vengono aggiornati a metà anno e i livelli annuali sono attivi tutto l'anno.

La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità del prezzo delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni con debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni con forza a un livello rischioso. Un pivot è un livello di valore o un livello rischioso che è stato violato entro il suo orizzonte temporale. I pivot agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere testati di nuovo prima della scadenza del loro orizzonte temporale.

Come utilizzare 12 x 3 x 3 letture stocastiche lente settimanali: La mia scelta di utilizzare 12 x 3 x 3 letture stocastiche lente settimanali si è basata su backtesting molti metodi di lettura della dinamica del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha prodotto il minor numero di falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato soddisfatto dei risultati per più di 30 anni.

La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusure per il titolo. C'è un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli sono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta, e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.

La lettura stocastica scala tra 00.00 e 100.00, con letture superiori a 80,00 considerate ipercomprato e letture inferiori alle 20.00 considerate ipervenduto. Una lettura superiore a 90,00 è considerata una formazione di "bolla parabolica in aumento", che è tipicamente seguita da un calo dal 10% al 20% nei prossimi tre-cinque mesi. Una lettura inferiore a 10.00 è considerata "troppo economica per essere ignorata", che è tipicamente seguita da guadagni dal 10% al 20% nei prossimi tre-cinque mesi.

Divulgazione: l'autore non ha posizioni in nessuno dei titoli menzionati e non prevede di avviare alcuna posizione entro le prossime 72 ore.