Il dollaro generale batte sui guadagni, stabilisce il massimo storico

Società generale del dollaro (DG) colpo utile per azione (EPS) stima quando il rivenditore discount ha riportato i risultati il ​​28 maggio. Il titolo è stato scambiato in rialzo e ha fissato il suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 194,84 il 1 giugno.

Quasi ogni città rurale ha un Dollar General, un negozio al dettaglio dove i clienti possono acquistare quasi tutti i tipi di beni di consumo. Il titolo avrebbe potuto essere acquistato tra il 12 marzo e il 31 marzo tra i suoi pivot semestrali e annuali rispettivamente a $ 147,46 e $ 144,22.

Il titolo ha chiuso venerdì 5 giugno a $ 185,66, in aumento del 19% da inizio anno e in territorio rialzista al 48,5% al ​​di sopra del minimo del 16 marzo di $ 125,00. Il titolo è del 4,7% al di sotto del massimo storico del 1 giugno di $ 194,84.

Dollar General non è economico, in quanto è Rapporto P/E è 23,74 con a rendimento del dividendo di appena lo 0,78%, secondo Macrotrends. Per aumentare il traffico del negozio, il rivenditore sta espandendo la sua attenzione sia ai beni di consumo che a quelli discrezionali.

Il grafico giornaliero per Dollar General

Le azioni generali del dollaro sono state superiori croce d'oro da settembre 6, 2017. Questo segnale di acquisto si è verificato quando il 50-day media mobile semplice è salito al di sopra della media mobile semplice a 200 giorni per indicare che sarebbero seguiti prezzi più alti. Questo segnale di acquisto ha seguito il titolo fino al suo massimo del 1 giugno 2020 di $ 194,84.

Il titolo avrebbe potuto essere acquistato al suo perno annuale a $ 144,22 tra il 12 marzo e il 27 marzo. Ciò si è verificato quando il titolo è sceso al di sotto della sua media mobile semplice a 200 giorni.

Il 2 aprile Dollar General è tornato al di sopra delle sue medie mobili semplici a 50 e 200 giorni e il 13 aprile è passato al di sopra del suo pivot trimestrale a 170,31 dollari. Il titolo è ora al di sopra del suo livello di valore mensile a $ 171,44, ma al di sotto del livello rischioso di questa settimana a $ 193,27.

Il grafico settimanale di Dollar General

Il grafico settimanale per Dollar General è positivo ma ipercomprato, con il titolo al di sopra della sua media mobile modificata di cinque settimane di $ 179,42. Il titolo è ben al di sopra della sua media mobile semplice di 200 settimane di $ 109,00, che è anche il ritorno alla media. Questa media è stata testata l'ultima volta durante la settimana di settembre. 1, 2017, quando la media era di $ 70,75.

Il lento settimanale 12 x 3 x 3 lettura stocastica si prevede che questa settimana raggiungerà 89,01, invariato rispetto al 5 giugno. Se questa lettura sale al di sopra di 90,00, il titolo si troverà in una formazione di bolla parabolica gonfiante.

Strategia di trading: Acquista azioni Dollar General sulla debolezza dei suoi perni mensili e trimestrali a $ 171,44 e $ 170,31, rispettivamente, e riduci le partecipazioni in forza al suo livello rischioso settimanale a $ 193,27.

Come utilizzare i miei livelli di valore e i livelli rischiosi: Il prezzo di chiusura del titolo a dicembre 31, 2019, è stato un input per le mie analisi proprietarie. I livelli semestrali e annuali rimangono nelle classifiche. Ogni calcolo utilizza le ultime nove chiusure in questi orizzonti temporali.

Il livello del secondo trimestre 2020 è stato stabilito in base alla chiusura del 31 marzo e il livello mensile per giugno è stato stabilito in base alla chiusura del 29 maggio. I nuovi livelli settimanali vengono calcolati dopo la fine di ogni settimana, mentre i nuovi livelli trimestrali si verificano alla fine di ogni trimestre. I livelli semestrali vengono aggiornati a metà anno e i livelli annuali sono attivi tutto l'anno.

La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità del prezzo delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni con debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni con forza a un livello rischioso. Un pivot è un livello di valore o un livello rischioso che è stato violato entro il suo orizzonte temporale. I pivot agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere testati di nuovo prima della scadenza del loro orizzonte temporale.

Come utilizzare 12 x 3 x 3 letture stocastiche lente settimanali: La mia scelta di utilizzare 12 x 3 x 3 letture stocastiche lente settimanali si è basata su backtesting molti metodi di lettura della dinamica del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha prodotto il minor numero di falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato soddisfatto dei risultati per più di 30 anni.

La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusure per il titolo. C'è un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli sono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta, e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.

La lettura stocastica scala tra 00.00 e 100.00, con letture superiori a 80,00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20.00 considerate ipervenduto. Una lettura superiore a 90,00 è considerata una formazione di "bolla parabolica in aumento", che è tipicamente seguita da un calo dal 10% al 20% nei prossimi tre-cinque mesi. Una lettura inferiore a 10.00 è considerata "troppo economica per essere ignorata", che è tipicamente seguita da guadagni dal 10% al 20% nei prossimi tre-cinque mesi.

Divulgazione: l'autore non ha posizioni in nessuno dei titoli menzionati e non prevede di avviare alcuna posizione entro le prossime 72 ore.