3 Le scorte petrolifere pronte a salire a causa delle preoccupazioni sull'offerta

Sebbene i prezzi del petrolio abbiano recuperato circa la metà della forte perdita del quarto trimestre nella prima metà del 2019, il settore energetico continua a sottoperformare il più ampio mercato di circa il 7,5% dall'inizio dell'anno (da inizio anno) poiché gli investitori sono rimasti in disparte, scoraggiati dai continui timori di rallentamento della crescita economica globale causata dal Stati Uniti-Cina guerra commerciale.

Il settore ha mostrato un rinnovato interesse all'acquisto mercoledì 10 luglio, sulla scia del balzo del petrolio ai massimi di sette settimane. Il petrolio greggio per la consegna di agosto è aumentato di oltre il 4% dopo il Amministrazione dell'informazione energetica Il rapporto settimanale sull'inventario (EIA) ha mostrato che le scorte di greggio statunitensi sono diminuite di 9,5 milioni di barili nella settimana fino al 5 luglio, significativamente più del calo di 3,1 milioni di barili che gli analisti si aspettavano. La merce è rimasta anche ben offerta poiché i principali produttori hanno evacuato gli impianti di perforazione nel Golfo del Messico prima di una tempesta prevista.

"I prezzi del petrolio sono supportati non solo dal prelievo maggiore del previsto nelle scorte di greggio EIA, ma con l'evacuazione di diversi piattaforme nel Golfo del Messico prima di una tempesta tropicale, che ridurrà la produzione", Andrew Lipow, presidente di Lipow Oil Associati, ha detto alla CNBC.

Coloro che vedono persistere problemi di eccesso di offerta dovrebbero aggiungere questi tre titoli indipendenti di petrolio e gas ai loro lista di controllo. Discutiamo le metriche di ciascuna azienda in modo più dettagliato e approfondiamo diverse idee commerciali interessanti.

Apache Corporation (APA)

Apache Corporation (APA) è una delle più grandi società di esplorazione e produzione indipendenti al mondo. A dicembre 2018, la società con sede a Houston aveva riserve accertate totali stimate di 581 milioni di barili di petrolio greggio, 234 milioni di barili di liquidi di gas naturale (NGL) e 2,5 trilioni di piedi cubi di gas naturale. L'esploratore a monte ha aumentato la sua produzione negli Stati Uniti, che rappresenta il 58% della produzione totale, del 25% anno su anno (anno su anno) nel primo trimestre. Gli analisti hanno 12 mesi obiettivo di prezzo sul titolo a $ 34,84, che rappresenta un premio del 21% rispetto al prezzo di chiusura di $ 27,47 di mercoledì. Le azioni della società hanno a capitalizzazione di mercato di $ 10,33 miliardi, offrono un 3,67% rendimento da dividendi, e sono scambiati da inizio anno del 6,55% in più a partire dall'11 luglio 2019.

Le azioni di Apache hanno oscillato all'interno di un ripido canale discendente tra aprile e giugno. Il prezzo ha superato il modello alla fine del mese scorso e da allora è tornato alla linea di tendenza superiore del canale all'inizio di luglio, che ora fornisce le chiavi sostegno a $ 26. Coloro che effettuano un'operazione dovrebbero mirare a registrare profitti al livello di $ 38, dove l'azione dei prezzi precedente potrebbe presentare una resistenza ambientale. Gestire il rischio posizionando a ordine stop loss sotto il minimo del 9 luglio e modificandolo al punto di pareggio se il titolo sale sopra i 200 giorni media mobile semplice (SMA).

Marathon Oil Corporation (MRO)

Con una capitalizzazione di mercato di 11,37 miliardi di dollari, Marathon Oil Corporation (MRO) si occupa di esplorazione, produzione e commercializzazione di petrolio greggio, NGL e gas naturale, con attività negli Stati Uniti, Guinea Equatoriale, Regno Unito e Libia. Alla fine del 2018, la società aveva riserve certe nette di 1,3 miliardi di barili di petrolio equivalente e produceva circa 420.000 barili di petrolio equivalente. Il primo trimestre della società rettificato reddito netto dalle operazioni è arrivato a 31 centesimi per azione, superando facilmente le stime di Street di 6 centesimi per azione. Marathon ha citato le solide prestazioni della sua esplorazione e produzione negli Stati Uniti segmento insieme a spese ridotte per il risultato positivo. A partire dall'11 luglio 2019, il titolo Marathon Oil paga un rendimento da dividendo dell'1,45% ed è sceso del 2,37% da inizio anno.

Il prezzo delle azioni Marathon ha messo in scena un breakout al di sopra di un calo cuneo a metà giugno e successivamente si è ritirato verso la top trendline del pattern nelle ultime sessioni di trading. Il rally di mercoledì del 2,66% del titolo indica che gli acquirenti potrebbero pianificare di riportare il prezzo al rialzo. I trader che entrano qui dovrebbero impostare a ordine take-profit tra $ 16,50 e $ 17, un'area in cui il prezzo incontra resistenza dalla SMA a 200 giorni e una linea di tendenza al ribasso che risale a ottobre 2018. Prendi in considerazione la possibilità di ridurre le perdite se il titolo non riesce a mantenere il minimo di questo mese a $ 13,20.

Nobile energia, Inc. (NBL)

Nobile energia, Inc. (NBL) esplora, sviluppa e produce petrolio greggio, gas naturale e NGL in tutto il mondo. Alla fine del 2018, la società da 10,67 miliardi di dollari ha riportato riserve nette accertate di 1,9 miliardi di barili di petrolio equivalente e un tasso di produzione di circa 350.000 barili di petrolio equivalente al giorno. Il player globale dell'energia ha pubblicato risultati contrastanti nel primo trimestre: mancano le stime sugli utili degli analisti del 12,5% ma superano le previsioni sui ricavi del 4,79%. Questo ha segnato il quarto trimestre consecutivo superato dall'azienda di 87 anni linea superiore proiezioni. Negoziando a $ 22,32 ed emettendo un rendimento da dividendo del 2,17%, il titolo ha restituito il 20,20% da inizio anno, sovraperformando sia la media del settore che Indice S&P 500 rispettivamente del 13,49% e dello 0,8% all'11 luglio 2019.

Come Marathon Oil, le azioni Noble Energy sono state scambiate all'interno di uno stretto cuneo discendente di due mesi fino a quando un breakout al rialzo ha cambiato il sentimento di fondo a metà giugno. Più recentemente, il prezzo ha superato un minimo modello di bandiera, suggerendo un ulteriore rialzo a breve termine. Coloro che prendono un posizione lunga dovrebbe incassare i profitti spostandosi a $ 28, dove il prezzo potrebbe incontrare resistenza da una linea orizzontale che si estende indietro negli ultimi 12 mesi. Pensa di fissare uno stop al di sotto del minimo del 9 luglio a $ 21,07 per proteggere il capitale commerciale. Il commercio offre un allettante rapporto rischio/rendimento di 1:4,51 ($1,26 stop loss/$5,68 obiettivo di profitto), assumendo un riempire al prezzo di chiusura di ieri.