Gli ETF Gold e Silver Bear brillano mentre il dollaro sale

Giovedì i prezzi dei metalli preziosi sono crollati mentre gli investitori si sono riversati sul mercato dollaro Americano come copertura alternativa contro le incertezze che circondano la Brexit e la guerra commerciale irrisolta tra Stati Uniti e Cina. I future sull'oro E-micro per giugno (MGC=F) sono scesi dell'1,4%, non riuscendo a mantenere il livello psicologico Livello di $ 1.300 – mentre COMEX miNY Silver Futures per maggio (QI=F) è sceso del 2% e ha minacciato di rompere sotto $ 15. Nel frattempo, l'indice del dollaro statunitense (DX-Y.NYB), una misura del biglietto verde rispetto al valore di un paniere di altre valute sviluppate, è scambiato in rialzo dello 0,5%.

Nelle ultime settimane, il dollaro ha anche beneficiato del fatto che altre importanti banche centrali hanno tenuto sotto controllo l'aumento dei tassi di interesse. "I bug dell'oro sono rimasti frustrati dal fatto che anche altre importanti banche centrali si sono trasformate colomba, mantenendo così il dollaro sostenuto indirettamente mentre le valute estere sono crollate", l'analista di Forex.com Fawad Razzzada

ha detto a Investing.com.

I trader possono trarre profitto dal calo dei prezzi dell'oro e dell'argento utilizzando uno dei tre seguenti con effetto leva fondi negoziati in borsa (ETF). Ogni fondo è uscito da a modello di continuazione nella sessione di negoziazione di ieri, suggerendo prezzi più alti in vista. Esaminiamo diverse idee di trading.

ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)

Con un patrimonio netto di $ 20,8 milioni, l'ETF ProShares UltraShort Gold (GLL) mira a fornire risultati d'investimento corrispondenti al doppio della performance giornaliera inversa del Bloomberg Gold Subindex. L'indice sottostante riflette la performance dell'oro misurata dal prezzo dei contratti futures sull'oro COMEX. GLL, lanciato al culmine della crisi finanziaria del 2008, raggiunge il suo sfruttato restituire utilizzando prodotti derivati ​​come scambi e contratti futures. La media dell'ETF 0,03% differenza e il volume giornaliero di $ 1,66 milioni lo rendono ideale per i trader che desiderano una scommessa a breve termine contro il metallo giallo. A partire dal 29 marzo 2019, il fondo addebita una commissione di gestione dello 0,95% in calo del 3% da inizio anno (da inizio anno).

Le azioni GLL hanno avuto una tendenza costantemente al ribasso tra novembre e metà febbraio prima di prendere un'offerta nelle fasi successive del mese scorso quando i prezzi dell'oro sono scesi. Il fondo si è consolidato per la maggior parte di marzo per formare a modello di bandiera prima di rompere al rialzo con un volume superiore alla media nella sessione di negoziazione di ieri. I trader che acquistano qui dovrebbero cercare di registrare i profitti spostandosi a $ 78, dove trova il prezzo resistenza da una linea orizzontale che risale a luglio 2018. Considerare di posizionare a ordine stop loss appena sotto i 50 giorni media mobile semplice (SMA) a tutela del capitale di negoziazione.

ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL)

Lanciato anche nel 2008, l'ETF ProShares UltraShort Silver (ZSL) mira a fornire il doppio del rendimento giornaliero inverso del Bloomberg Silver Subindex. Il benchmark del fondo riflette la performance dell'argento misurata dal prezzo dei contratti futures sull'argento COMEX. Anche se il fondo è rapporto di spesa dell'1,62% è significativamente al di sopra della media della categoria dell'1,11%, non dovrebbe influire eccessivamente sui soggiorni di breve durata. Lo spread medio competitivo dello 0,12% e l'ampia liquidità dell'ETF lo rendono adatto sia per i giochi intraday che scambi oscillanti contro il prezzo dell'argento. ZSL, con risparmio gestito (AUM) di $ 15,4 milioni, sfoggia un guadagno da inizio anno del 3,58% al 29 marzo 2019.

Il prezzo delle azioni di ZSL è aumentato del 3,64% giovedì a causa di un volume elevato, spalancato al di sopra della linea di tendenza superiore di un pattern flag e della SMA a 200 giorni. Il indice di forza relativa (RSI) si trova al di sotto del territorio di ipercomprato, indicando che il prezzo ha spazio per continuare a tracciare più in alto. Coloro che scambiano il breakout dovrebbero impostare a ordine take-profit vicino a $ 45 - nelle vicinanze dell'anno scorso doppia cima. Chiudi le posizioni aperte se il prezzo scende al di sotto del minimo del 27 marzo a $ 37,85.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares (JDST)

L'indice Direxion Daily Junior Gold Miners porta 3X azioni (JDST), creato nel 2013, mira a fornire tre volte la performance giornaliera inversa dell'indice MVIS Global Junior Gold Miners. Il benchmark monitorato è composto da società minerarie di oro e argento junior sia sviluppate che mercati emergenti che generano almeno il 50% delle loro entrate dalle attività minerarie. Le sue ponderazioni principali includono AngloGold Ashanti Limited (AU) al 6,65%, Kinross Gold Corporation (KGC) al 6,21% e Northern Star Resources Limited (NESRF) al 5,56%. Negoziando a $ 39,14 con AUM di $ 101,5 milioni e offrendo uno 0,74% rendimento da dividendi, il fondo è scivolato di quasi il 30% finora quest'anno a partire dal 29 marzo 2019. JDST addebita una commissione di gestione dell'1,09%.

Dopo essere balzato di quasi il 50% dal minimo al massimo a febbraio, il prezzo delle azioni JDST ha restituito gran parte di quei guadagni a marzo fino a quando i rialzisti non sono tornati nell'ETF ieri e lo hanno spinto al rialzo del 10,60%. Il fondo ora si trova sopra a motivo a cuneo cadente e sembra pronto a testare inizialmente il livello di $ 44 prima di continuare eventualmente a $ 55, dove incontra la resistenza dall'azione dei prezzi negli ultimi 12 mesi. I trader dovrebbero spostare il loro stop su punto di pareggio se il fondo raggiunge la prima area di resistenza e prende profitti su una mossa successiva sopra $ 50. Taglia le perdite se il prezzo si chiude al di sotto della linea di tendenza superiore del pattern a cuneo, poiché ciò invaliderebbe l'impostazione.