Azioni biotecnologiche destinate a breakout

(Nota: l'autore di questa analisi fondamentale è uno scrittore finanziario e gestore di portafoglio. Lui e i suoi clienti possiedono azioni di CELG.)

Le azioni biotecnologiche potrebbero avvicinarsi a scoppiare, basato su analisi tecnica, usando il iSharesNasdaq Biotecnologie ETF (IBB ) come procuratore. L'ETF è rimasto ostinatamente sopra i $ 100 dopo che numerosi tentativi di venditori di passare al livello critico livello di supporto. Inoltre, il azioni sottostanti anche all'interno dell'ETF stanno iniziando a mostrare segni di un processo di ribasso.

Azioni come Celgene Corp. (CELG ), Biogen Inc. (BIIB) e Amgen Inc. (AMGN) sono tra i nomi più significativi del settore. Per la prima volta da mesi, anche i tre titoli sembrano aumentare e questo potrebbe essere un segnale positivo non solo per le aziende ma per il settore. Tutti e tre i titoli hanno una ponderazione nell'ETF di circa l'8% ciascuno.

Il livello di $ 100 nell'ETF biotecnologico ha agito come entrambi resistenza e supporto da luglio 2016. Da quando è salito saldamente al di sopra del livello di $ 100 nel giugno 2017, l'ETF è stato in grado di mantenerlo saldamente al di sopra. È probabile che quel forte supporto serva da regione che dovrebbe aiutare a vedere l'ETF e il settore trovare un rimbalzo, verso $ 110, un aumento di circa il 10%. Inoltre, il

indice di forza relativa (RSI) aveva avuto una tendenza al ribasso da quando ha colpito ipercomprato condizioni, con una lettura superiore a 70 a fine gennaio. Ma ancora più importante, sembra che il trend ribassista abbia trovato un minimo che ora sta iniziando a salire, un'indicazione rialzista.

Anche le azioni Celgene stanno mostrando segni di un minimo dopo aver raggiunto un livello di supporto pluriennale di circa $ 86. Il titolo ha raggiunto quel livello di supporto in due diverse occasioni decelerando il volume, segno che forse i venditori stanno raggiungendo l'esaurimento. Le azioni potrebbero invertire e vedere un aumento a circa $ 110, un balzo del 27%. Anche l'RSI ha registrato una tendenza al rialzo, mentre le azioni del titolo sono rimaste piatte, fungendo da indicazione rialzista.

Anche le azioni Amgen hanno mostrato segni simili sia per l'ETF che per Celgene con un processo di bottoming e segni di inversione. Le azioni Amgen potrebbero aumentare di circa il 7%, tornando a circa $ 178 dal suo prezzo attuale di $ 167. Come l'altro, anche l'RSI ha registrato una tendenza al ribasso da quando ha raggiunto il picco ai livelli di ipercomprato a fine gennaio. Ma ora anche l'RSI sta mostrando segni di una tendenza che sta girando al rialzo, un altro indicatore positivo.

Le biotecnologie potrebbero essere sull'orlo di un grande rimbalzo e alcuni dei grandi attori nello spazio potrebbero anche cogliere lo stesso rimbalzo, potenzialmente sollevando l'intero settore più in alto.

Michael Kramer è il fondatore di Mott Capital Management LLC, un consulente per gli investimenti registrato e il gestore del portafoglio di crescita tematico di lunga durata della società a gestione attiva. Kramer in genere acquista e detiene azioni per una durata da tre a cinque anni. Clicca qui per la biografia di Kramer e le partecipazioni del suo portafoglio. Le informazioni presentate sono solo a scopo didattico e non intendono fare un'offerta o una sollecitazione per la vendita o l'acquisto di titoli, investimenti o strategie di investimento specifici. Gli investimenti comportano rischi e, salvo diversa indicazione, non sono garantiti. Assicurati di consultare prima un consulente finanziario qualificato e/o un professionista fiscale prima di implementare qualsiasi strategia discussa nel presente documento. Su richiesta, il consulente fornirà un elenco di tutte le raccomandazioni formulate negli ultimi dodici mesi. La performance passata non è indicativa della performance futura.