American Eagle Stock è al di sotto del "ritorno alla media"

Rivenditore di abbigliamento e accessori American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) sta consolidando un rialzo del mercato rialzista del 192% dal minimo di $ 10,23 fissato durante la settimana di agosto. 25, 2017, al suo massimo di $ 29,88 fissato durante la settimana di agosto. 24, 2018. Dal massimo al minimo di $ 16,75 fissato il 10 giugno, il consolidamento del mercato ribassista è del 43,9%, con il titolo che inizia questa settimana al di sotto del suo "ritorno alla media," ora a $ 19,21.

Wall Street ha visto positivamente il rapporto sugli utili della scorsa settimana del rivenditore di abbigliamento e il titolo ha cercato di salire. Tuttavia, quando la polvere si è depositata con in avanti guida al di sotto delle stime, il titolo è scivolato al ribasso.

Il grafico giornaliero per American Eagle

Il grafico giornaliero per America Eagle mostra il calo del mercato ribassista dal 10 agosto. 22 alta al dic. 24 basso. Il prezzo spacco inferiore ad agosto 29 ha avuto una reazione negativa agli utili. Il rapporto sugli utili di dicembre 11 è stato un fattore che ha portato al Dec. 24 basso. Lo stock è stato al di sotto di un "

croce di morte"da nov. 20, quando i 50 giorni media mobile semplice è sceso al di sotto della media mobile semplice a 200 giorni per indicare che sarebbero seguiti prezzi più bassi. Il fallimento dal suo massimo del 2019 di $ 24,30 il 3 maggio causato dalle tariffe cinesi ha impedito un "croce d'oro" dalla formazione durante il declino di maggio.

La chiusura di $ 19,33 il 10 dicembre 31 è stato un input importante per la mia analisi proprietaria, che ha portato a un livello di valore annuale di $ 19,19 e un pivot semestrale a $ 20,92. La chiusura di $ 22,17 il 29 marzo è stato un altro input per la mia analisi e il suo livello di rischio trimestrale rimane a $ 25,27. Infine, la chiusura di $ 17,40 il 31 maggio ha portato al suo pivot mensile a $ 16,41.

Il grafico settimanale di American Eagle 

Il grafico settimanale di American Eagle è negativo, con il titolo al di sotto del suo movimento modificato di cinque settimane media di $ 19,20 e ora al di sotto della sua media mobile semplice di 200 settimane, o "ritorno alla media", a $17.51. Il lento settimanale 12 x 3 x 3 lettura stocastica si prevede che finirà questa settimana scendendo a 18,95, in calo da 26,62 del 7 giugno e scendendo al di sotto del ipervenduto soglia delle 20.00.

Strategia di trading: Acquista azioni American Eagle in caso di debolezza al livello di valore mensile a $ 16,41 e riduci le partecipazioni in forza ai pivot annuali e semestrali rispettivamente a $ 19,19 e $ 20,92.

Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: I livelli di valore e di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulle chiusure di dicembre. 31. I livelli semestrali e annuali originali rimangono in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile cambiava alla fine di ogni mese. Il livello trimestrale è stato modificato a fine marzo.

La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità del prezzo delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni in condizioni di forza a un livello rischioso. Un pivot è un livello di valore o livello di rischio che è stato violato all'interno del suo orizzonte temporale. I pivot agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere testati di nuovo prima della scadenza del loro orizzonte temporale.

Come utilizzare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: La mia scelta di utilizzare letture stocastiche lente settimanali 12 x 3 x 3 si basava su backtesting molti metodi per leggere lo slancio del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha prodotto il minor numero di falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono soddisfatto dei risultati da più di 30 anni.

La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusure per il titolo. C'è un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli sono stati modificati per una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio. La lettura stocastica varia tra 00.00 e 100.00, con letture superiori a 80.00 considerate ipercomprato e letture inferiori alle 20.00 considerate ipervendute.

L'autore non ha posizioni in nessun titolo menzionato e non prevede di aprire posizioni entro le prossime 72 ore.