Newmont Goldcorp ha raggiunto una zona di livelli rischiosi
Newmont Goldcorp Corporation (NEM) dovrebbe rimanere una partecipazione principale in un portafoglio di investimenti diversificato. Anche così, il titolo può essere scambiato. La mia richiesta è di aumentare le partecipazioni sulla debolezza al suo livello di valore mensile a $ 37,54 e ridurre le partecipazioni sulla forza ai livelli di rischio trimestrali e semestrali rispettivamente a $ 40,23 e $ 44,92. Considera un'allocazione a questo titolo di estrazione dell'oro in modo che vari tra il 5% e il 15% in base a una strategia di contro-commercio.
Le azioni Newmont non sono economiche, come lo sono Rapporto P/E è 31.92 con a rendimento da dividendi dell'1,49%, secondo Macrotrends. Il 25 luglio il cercatore d'oro ha mancato le aspettative di guadagno, interrompendo una serie di vittorie consecutive di sei trimestri consecutivi di battitura utile per azione stime. Questa è stata la prima versione che includeva Goldcorp, poiché l'accordo si è concluso il 18 aprile.
Il titolo ha chiuso giovedì, agosto 15, a 38,52$, in rialzo del 13,9% da inizio anno, ed è in territorio di mercato rialzista con il 35,8% in più rispetto al 15 ottobre. 25, 2018, minimo di $ 28,36. Il 23 luglio il titolo ha raggiunto il massimo del 2019 di $ 40,33.
Il grafico giornaliero per Newmont Goldcorp
Il grafico giornaliero per Newmont mostra che un "croce d'oro" è stato confermato il 27 marzo, quando i 50 giorni media mobile semplice (SMA) si è spostato al di sopra della SMA a 200 giorni, indicando che i prezzi più alti sono in arrivo. Il titolo avrebbe potuto essere acquistato alla sua SMA a 200 giorni tra il 22 aprile e il 30 maggio, quando la media era di $ 32,02. Questo segnale ha tracciato il titolo al suo massimo del 2019 di $ 40,33 fissato il 23 luglio. Le SMA a 50 e 200 giorni sono ora rispettivamente a $ 37,93 e $ 33,98. Il titolo è al di sopra del suo livello di valore mensile a $ 37,54 e al di sotto dei suoi livelli di rischio trimestrali e semestrali rispettivamente a $ 40,23 e $ 44,92.
Il grafico settimanale per Newmont Goldcorp
Il grafico settimanale per Newmont è positivo ma ipercomprato, con il titolo al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 37,67. Il titolo è al di sopra della sua SMA a 200 settimane, o "ritorno alla media," a 33,24$, e questo livello è stato una calamita e in un trend rialzista dalla settimana di agosto. 31, 2018.
Il lento settimanale 12 x 3 x 3 lettura stocastica si prevede che questa settimana scivolerà a 80,19, in calo da 81,51 di agosto. 9. Prima di toccare il fondo durante la settimana di ottobre. 25, la lettura stocastica era 7,05 durante la settimana di settembre. 14, 2018. Ciò ha reso il titolo "troppo economico per essere ignorato", poiché la lettura era inferiore alla soglia di 10,00. Il titolo è stato un acquisto al suo "ritorno alla media", quindi a $ 30,12.
Strategia di trading: Acquista azioni Newmont in caso di debolezza al suo livello di valore mensile a $ 37,54 e riduci le partecipazioni in forza ai livelli di rischio trimestrali e semestrali rispettivamente a $ 40,23 e $ 44,92.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: I livelli di valore e di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulle chiusure di dicembre. 31. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, l'ultima volta il 31 luglio. Il livello trimestrale è stato modificato a fine giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità del prezzo delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni in condizioni di forza a un livello rischioso. Un pivot è un livello di valore o livello di rischio che è stato violato all'interno del suo orizzonte temporale. I pivot agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere testati di nuovo prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come utilizzare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: La mia scelta di utilizzare letture stocastiche lente settimanali 12 x 3 x 3 si basava su backtesting molti metodi per leggere lo slancio del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha prodotto il minor numero di falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono soddisfatto dei risultati da più di 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusure per il titolo. C'è un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli sono stati modificati per una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica varia tra 00.00 e 100.00, con letture superiori a 80.00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20.00 considerate ipervenduto. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e scendere dal 10% al 20% e oltre poco dopo che una lettura supera 90,00, quindi la chiamo una "bolla parabolica gonfiante", poiché una bolla scoppia sempre. Mi riferisco anche a una lettura inferiore alle 10.00 come "troppo economica per essere ignorata".
Divulgazione: l'autore non ha posizioni in nessun titolo menzionato e non prevede di aprire posizioni entro le prossime 72 ore.