I migliori titoli in crescita per giugno 2023

I principali titoli in crescita di questo mese includono Valvoline Inc., PPG Industries Inc. e Agilon Health Inc., che hanno più che raddoppiato i loro guadagni nell'ultimo trimestre. I titoli in crescita sono rimbalzati dai minimi del 2022, spinti al rialzo dal clamore sull'intelligenza artificiale e dall'anticipazione della fine del Aumento dei tassi della Federal Reserve.

Il Russell 3000 Growth Index, un punto di riferimento per le azioni di crescita statunitensi, è aumentato dell'11% negli ultimi 12 mesi, rispetto a un aumento del 3% per il più ampio Russell 3000.

Di seguito esaminiamo i migliori titoli di crescita in tre categorie: più veloce utile per azione (EPS) crescita, crescita delle vendite più rapida e crescita combinata di EPS e vendite. Le statistiche nelle tabelle seguenti sono al 31 maggio.

I migliori titoli in crescita per crescita EPS

Questi sono gli stock con il più alto anno su anno (YOY)

 Crescita dell'EPS per il trimestre più recente. L'aumento degli utili mostra che l'attività di un'azienda sta crescendo e genera più denaro che può reinvestire o restituire agli azionisti. Le società con una crescita trimestrale dell'utile per azione superiore al 2.500% sono state escluse come valori anomali.

I migliori titoli in crescita per crescita EPS
Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato (miliardi di dollari)	Crescita dell'EPS (%)
Valvoline Inc (VVV)	38.5	6.4	1480
PPG Industries Inc (PPG)	131.29	31	1288
Agilon Health Inc (AGGL)	19.88	8.2	1279

Fonte: Grafici Y

• Valvoline Inc.: Valvoline offre servizi di manutenzione automobilistica attraverso una rete di 1.800 punti di assistenza interamente di proprietà e in franchising. Nei primi tre mesi del 2023, Valvoline ha completato le vendite della sua attività di prodotti, rendendola una società di servizi per auto pure-play. A maggio, i dirigenti hanno dichiarato che utilizzeranno i proventi di tale vendita per riacquistare fino a $ 1 miliardo di azioni ordinarie, che rappresentano oltre il 15% delle azioni in circolazione.
• PPG Industrie Inc.: PPG produce e vende vernici, rivestimenti e altri materiali speciali per clienti in una vasta gamma di settori, tra cui l'edilizia, i prodotti di consumo e l'industria.
• Agilon Health Inc.: Attraverso partnership e una piattaforma appositamente creata, Agilon consente ai pazienti anziani di accedere a una rete di oltre 2.700 fornitori di cure primarie. Nel primo trimestre del 2023, Agilon ha registrato ricavi per 1,14 miliardi di dollari rispetto ai 653 milioni di dollari dell'anno precedente e un utile netto di 16 milioni di dollari rispetto a 1 milione di dollari di un anno fa.

Principali azioni in crescita per crescita delle vendite

Questi sono i titoli con la più alta crescita delle vendite su base annua per il trimestre più recente. L'aumento delle vendite può aiutare gli investitori a identificare le società in grado di crescere reddito attraverso metodi organici o nuovi, nonché trovare aziende in crescita che non hanno ancora raggiunto la redditività. Inoltre, i fattori contabili che potrebbero non riflettere la forza complessiva dell'azienda possono influenzare in modo significativo l'EPS.

Tuttavia, la crescita delle vendite può anche essere potenzialmente fuorviante sulla forza di un'azienda perché l'aumento delle vendite per le aziende in perdita può essere dannoso se le aziende non hanno piani da raggiungere redditività. Le aziende con una crescita del fatturato trimestrale superiore al 2.500% sono state escluse come valori anomali.

Principali azioni in crescita per crescita delle vendite
Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato (miliardi di dollari)	La crescita dei ricavi (%)
Vertex Energia Inc (VTNR)	6.47	0.5	827
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH)	14.85	6.3	249
Warner Bros. Scoperta Inc (WDB)	11.28	27.5	239

Fonte: Grafici Y

• Vertice Energia Inc.: Con sede a Houston, Vertex è una società di transizione energetica che produce e distribuisce combustibili convenzionali e alternativi. Nel primo trimestre del 2023, la raffineria di Vertex's Mobile, in Alabama, ha prodotto circa 71.300 barili al giorno, al di sopra della previsione di 70.500. Tuttavia, i prodotti a più alta marginalità hanno rappresentato il 62% del mix produttivo, in calo rispetto al 74% del trimestre precedente, determinando una minore marginalità.
• Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.: Norwegian Cruise Line gestisce una flotta di 30 navi in ​​500 destinazioni in tutto il mondo; la compagnia ha anche altre sette navi programmate per la consegna fino al 2028. Uscendo da COVID, Norwegian Cruise Line continua ad aumentare la sua occupazione, con i numeri del primo trimestre che superano la previsione precedente. Inoltre, la domanda repressa ha portato a prenotazioni cumulative superiori ai livelli pre-pandemia a prezzi più elevati.
• Warner Bros. Scoperta Inc.: Warner Bros. Discovery è un'azienda globale leader nel settore dell'intrattenimento e dei media, con contenuti disponibili su TV, film e streaming in 220 paesi e territori e in 50 lingue. Ad aprile, la Warner Bros. Discovery ha introdotto il suo nuovo servizio di streaming "Max", una fusione dei più grandi marchi dell'azienda tra cui HBO, l'universo DC e HGTV.

Principali titoli in crescita per EPS e ricavi

Questi sono i migliori titoli di crescita classificati da un modello di crescita che valuta le società in base a un 50/50 ponderazione della loro più recente crescita percentuale del fatturato trimestrale su base annua e dell'ultimo EPS trimestrale su base annua crescita. Sia le vendite che i guadagni sono fattori critici per il successo di un'azienda.

Principali titoli in crescita per EPS e ricavi
Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato (miliardi di dollari)	La crescita dei ricavi (%)	Crescita dell'EPS (%)
Cal-Maine Foods Inc (CALMA)	47.54	2.3	109	717
Shoals Technologies Group Inc (SHLS)	23.49	4	55	400
Albemarle Corp (CAMICE)	193.53	22.7	129	389

Fonte: Grafici Y

• Cal-Maine Foods Inc.: Cal-Maine gestisce la produzione, l'imballaggio, il marketing e la distribuzione di uova in guscio per supermercati, distributori e consumatori negli Stati Uniti. L'anno scorso, secondo l'USDA, un'epidemia di influenza aviaria ha ucciso 43 milioni di galline ovaiole, provocando negli Stati Uniti i prezzi delle uova raddoppiano, salendo a quasi $ 5 per dozzina a gennaio da meno di $ 2 dell'anno precedente. I profitti di Cal-Maine sono aumentati di otto volte per il trimestre conclusosi il 14 febbraio. 25.
• Shoals Technologies Group Inc.: Shoals Technologies fornisce soluzioni di bilanciamento elettrico dei sistemi (EBOS) per l'accumulo di energia, l'energia solare e le infrastrutture dei veicoli elettrici. La forte domanda di prodotti solari ha portato i ricavi del primo trimestre di Shoals a 105 milioni di dollari, con un aumento del 55% rispetto all'anno precedente. Un mix di prodotti a margine più elevato ha aumentato il margine lordo dell'84% nello stesso periodo.
• Albermarle Corporation: Albermarle Corp. è un produttore di specialità chimiche, che fornisce prodotti per i settori della mobilità, dell'energia, della connettività e della sanità. Il 22 maggio Albermarle ha annunciato un accordo strategico con la Ford Motor Company (F), per fornire 100.000 tonnellate di idrossido di litio per batterie per circa 3 milioni di future batterie per veicoli elettrici.
  

Vantaggi delle azioni di crescita

Resi eccezionali: Nell'ultimo decennio, i titoli growth hanno fornito agli azionisti rendimenti strabilianti sostenuti da minimi storici inflazione e una sana economia globale. Sebbene le azioni in crescita abbiano registrato un correzione nel 2022, il Vanguard Growth Index Fund (VUG), che detiene azioni tra cui il produttore di iPhone Apple Inc. e Microsoft Corporation (MSFT) — ha ancora un rendimento annualizzato del 13% negli ultimi 10 anni.

Questi rendimenti impressionanti evidenziano il potere delle azioni di crescita e i guadagni che possono aggiungere al portafoglio di un investitore.

Investi in ciò che sai: Molti investitori si sentono a proprio agio solo investendo in società che conoscono. Fortunatamente, i titoli di crescita popolari sono spesso nomi familiari, offrendo agli aspiranti azionisti la possibilità di utilizzare i loro prodotti e servizi prima di acquistare azioni di queste società. Gli investitori spesso pensano solo ai grandi nomi della tecnologia quando pensano alle azioni di crescita, ma il gruppo comprende anche nomi noti nel beni di consumo e dei servizi, come Visa Inc. (v) e T-Mobile USA, Inc. (TMUS).

Rischi delle azioni in crescita

Volatilità: L'investimento in titoli growth espone gli investitori a oscillazioni di prezzo più estreme, non solo a causa di notizie negative specifiche dell'azienda, ma anche di ampie vendite di mercato. Ad esempio, i settori della tecnologia e dei beni di consumo ciclici hanno portato il mercato azionario al ribasso nella prima metà del 2022.

Prima di investire in uno stock di crescita, gli investitori possono valutarlo volatilità guardando beta—una misura che confronta la sua volatilità con l'intero mercato. Ad esempio, il produttore di chip di gioco NVIDIA Corporation (NVDA) ha un beta di 1,76, il che significa che se il S&P 500 scende dell'1%, NVIDIA probabilmente diminuirà dell'1,76%. Allo stesso modo, se l'S&P 500 guadagna l'1%, le azioni NVIDIA dovrebbero salire dell'1,76%.

Incline alle bolle: Le scorte di crescita possono diventare sopravvalutato mentre gli investitori spingono i prezzi a livelli insostenibili basati sul sentiment piuttosto che sui fondamentali. Ad esempio, molti titoli Internet in crescita sono raddoppiati e triplicati di prezzo alla fine degli anni '90 nonostante non generassero alcun guadagno. La razionalizzazione è arrivata nei primi anni 2000, con il Crollo del Nasdaq circa l'80% dal picco al minimo.

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Alla data in cui questo articolo è stato scritto, l'autore non possiede nessuna delle azioni di cui sopra.