3 modi per negoziare un aumento delle azioni di legname

Le tendenze laterali hanno iniziato a dominare i mercati finanziari globali. I modelli grafici sui leader di mercato all'interno di alcuni dei settori dominanti come la biotecnologia e la tecnologia vengono propagandati da molti come prova che i giorni dei mercati di tendenza sono finiti. Tuttavia, un segmento che sembra contrastare questa tesi sono le società legate al legname in tutto il mondo. In questo articolo, diamo uno sguardo ai grafici e cerchiamo di determinare come trader attivi si posizioneranno per trarre profitto dalla ripresa dei potenti tendenza rialzista. (Per ulteriori informazioni, vedere: Gli investimenti in legno riducono il rischio di portafoglio.)

Uno dei più seguiti fondi negoziati in borsa (ETF) da parte degli investitori al dettaglio che cercano un'esposizione al mercato globale del legname e della silvicoltura è l'ETF iShares Global Timber & Forestry. Più specificamente, come suggerisce il nome, questo fondo comprende aziende di tutto il mondo che producono prodotti forestali, prodotti agricoli e prodotti di carta e imballaggio. Fondamentalmente, l'ETF ha un patrimonio netto totale di quasi $ 550 milioni e un

rapporto di spesa dello 0,51%. Dando un'occhiata al grafico, puoi vedere che il prezzo sta negoziando lungo una trendline ben definita e che si è comportato in modo coerente ad ogni tentativo ritirarsi. Questo è il tipo di comportamento che i trader attivi si aspetterebbero di continuare in futuro, e molti lo faranno probabilmente cercano di proteggere le loro perdite posizionando stop al di sotto di $ 78,94 o alla linea di tendenza tratteggiata, a seconda sopra tolleranza al rischio. (Per ulteriori letture, vedere: Gli indicatori tecnici suggeriscono opportunità per le scorte forestali.)

Investitori che vogliono abbassare il livello di rischio specifico dell'azienda fornito dal 25 partecipazioni dell'ETF WOOD potrebbe prendere in considerazione la possibilità di dare un'occhiata al PowerShares MSCI Global Timber Portfolio. Come l'ETF WOOD, CUT ha una prospettiva globale, ma comprende 73 partecipazioni. Con un'esposizione simile alle attività sottostanti e metriche comparabili come rapporti di spesa, la scelta migliore si riduce davvero ai dettagli come l'allocazione. Dando un'occhiata al grafico, puoi vedere che il fondo sta negoziando in modo simile linea di tendenza a quello mostrato nel grafico sopra. I trader cercheranno di utilizzare una strategia simile a quella sopra menzionata e la maggior parte probabilmente cercherà di proteggere le proprie posizioni long posizionando stop al di sotto della linea di tendenza o dei 200 giorni media mobile, a seconda della tolleranza al rischio. (Guarda anche: Approfondire l'ETF iShares Global Timber & Forestry.)

[Scopri di più sulla gestione del rischio nella tua strategia di trading nel Capitolo 7 del Analisi tecnica corso sul Accademia di Investopedia.]

Una delle principali partecipazioni che i fondi di cui sopra condividono è Weyerhaeuser. Nel caso non lo sapessi, Weyerhaeuser è in attività da più di 100 anni ed è uno dei più grandi proprietari terrieri privati ​​negli Stati Uniti. Dando un'occhiata al grafico qui sotto, puoi vedere che il prezzo è recentemente rimbalzato dal supporto della sua media mobile a 200 giorni e lo slancio associato ha portato a una chiusura al di sopra di una linea di tendenza chiave. Mentre il precedente tentativo di superare il resistenza vicino a $ 36 non è riuscito dopo alcune sessioni di trading, il recente scoppiare e il successivo nuovo test della linea di tendenza suggerisce che, questa volta, la mossa è valida e potrebbe essere a catalizzatore per un continuo movimento più in alto. I trader probabilmente fisseranno i loro stop al di sotto della linea di tendenza ascendente o della media mobile a 200 giorni, che vengono scambiate vicino a $ 34. (Per ulteriori informazioni, vedere: I commercianti attivi rivolgono la loro attenzione alla silvicoltura.)

La linea di fondo

Le aziende del legno e della silvicoltura sono spesso trascurate a causa della natura delle loro attività sottostanti. Tuttavia, dato lo slancio laterale che sta dominando il mercato azionario, potrebbe essere un buon momento per rivolgere la tua attenzione alla natura stabile di materie prime morbide. (Per ulteriori letture, controlla: Trovare la serenità del portfolio nella foresta.)

Grafici per gentile concessione di StockCharts.com. Al momento in cui scriviamo, Casey Murphy non deteneva una posizione in nessuno dei titoli menzionati.