I migliori titoli solari per il terzo trimestre del 2023

I titoli del settore solare non sono riusciti a brillare negli ultimi 12 mesi, nonostante il continuo spostamento verso fonti di energia rinnovabile e i redditizi incentivi governativi per l’installazione di infrastrutture solari. L’interruzione delle catene di approvvigionamento, l’aumento dei tassi di interesse e l’incertezza politica hanno rappresentato sfide per questo settore in espansione.

Il più grande fondo quotato in borsa (ETF) del settore patrimonio gestito (AUM), l'ETF Invesco Solar (ABBRONZATURA), ha perso il 34,1% nell'ultimo anno. In confronto, l’indice Russell 1000 a grande capitalizzazione ha guadagnato quasi il 10,5%.

Di seguito, esaminiamo i primi tre titoli solari con il miglior valore, la crescita più rapida e il maggiore slancio, rispettivamente. Tutti i dati risalgono alla fine di agosto 2023.

Azioni solari con il miglior rapporto qualità-prezzo

I titoli solari presentati nella tabella seguente hanno il trailing di 12 mesi più basso

rapporto prezzo/utili (P/E).. Questa metrica misura il prezzo delle azioni di una società rispetto alle sue utile per azione (EPS), fornendo informazioni su quanto gli investitori sono disposti a pagare per ogni dollaro di utili generati. Confrontando i rapporti P/E all’interno del settore solare e rispetto a benchmark di mercato più ampi, gli investitori possono valutare l’attrattiva relativa dei titoli solari per gli investimenti.

Azioni solari con il miglior rapporto qualità-prezzo
Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato (capitalizzazione di mercato) ($ miliardi)	Rapporto P/E finale a 12 mesi
Daqo New Energy Corp. (DQ)	35.4	2.7	2.6
JinkoSolar Holding Co. (JKS)	34.6	1.7	4.9
Canadian Solar Inc. (CSIQ)	32.1	2.1	7.2

Fonte: YCharts

• Daqo New Energy Corp.: Produce polisilicio di alta qualità per l'industria solare globale. Nello specifico, l'azienda cinese produce polisilicio ultrapuro utilizzato in celle solari, moduli, lingotti e wafer. Il produttore di infrastrutture solari lo ha annunciato ad agosto Amministratore delegato (CEO) Longgen Zhang si dimetterà per motivi personali e sarà sostituito dal vicepresidente del consiglio di amministrazione della società, Xiang Xu.
  
• JinkoSolar Holding Co.: Specializzata nella produzione di prodotti fotovoltaici di alta qualità. Offre moduli solari, wafer di silicio, celle solari, materiali di silicio recuperati e lingotti di silicio. I principali clienti di JinkoSolar includono sviluppatori solari, società di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) e clienti residenziali. La società ha riferito ad agosto che le spedizioni di moduli nel secondo trimestre sono aumentate del 36,2% in sequenzae il 74,4% rispetto a un anno prima.
• Canadian Solar Inc.: È nota per la sua tecnologia fotovoltaica innovativa e la competenza nello sviluppo di progetti. Tra i suoi clienti figurano servizi di pubblica utilità, entità commerciali e industriali e utenti residenziali. L'azienda sviluppa, produce e vende lingotti solari, wafer, celle, moduli e altri prodotti per l'energia solare e lo stoccaggio di batterie attraverso due attività segmenti, Energia solare canadese e globale. Canadian Solar ha annunciato a luglio che fornirà prodotti per l'accumulo di energia alla sua controllata Recurrent Energy per un progetto in Arizona.
  

Titoli solari in più rapida crescita

La tabella seguente presenta i primi tre titoli del solare classificati in base a un modello di crescita che assegna un punteggio alle aziende sulla base di una ponderazione 50/50 dei loro risultati trimestrali più recenti. anno su anno (YOY) percentuale la crescita dei ricavi e la crescita trimestrale più recente dell'EPS su base annua. Il confronto di entrambi i parametri offre agli investitori un’indicazione migliore sulla posizione finanziaria complessiva e sulle prospettive di crescita di un’azienda.

Titoli solari in più rapida crescita
Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato ($ miliardi)	Crescita dell'EPS (%)	La crescita dei ricavi (%)
Solare canadese (CSIQ)	32.1	2.1	750	36
SolarEdge Technologies Inc. (SEDG)	170.0	9.6	681	36
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. (HASI)	23.6	2.5	N / A	155

Fonte: YCharts

• Solare canadese: Vedi la descrizione dell'azienda sopra.
  
• SolarEdge Technologies Inc.: Produce e vende lingotti solari, wafer, celle, moduli e altri prodotti per l'energia solare e lo stoccaggio di batterie a livello globale. I sistemi inverter ottimizzati per la corrente continua dell'azienda massimizzano la produzione di energia negli impianti solari, migliorando al contempo l'efficienza complessiva del sistema. I suoi prodotti si rivolgono a progetti residenziali, commerciali e su larga scala. Ad agosto, l'azienda ha presentato un nuovo Home Hub e inverter Wave con un sistema di controllo della potenza integrato per ridurre i costi di installazione dei pannelli solari.
• Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.: Fornisce capitali e servizi per l’efficienza energetica, energia rinnovabilee altri mercati di infrastrutture sostenibili negli Stati Uniti. Più specificamente, l'azienda investe in un portafoglio diversificato che comprende efficienza energetica, energie rinnovabili e altre sostenibili progetti. A maggio, la società di finanziamento solare ha annunciato un'offerta pubblica di 300 milioni di dollari azioni ordinarie per scopi aziendali generali.

I titoli solari con il maggior slancio

I titoli solari presentati nella tabella seguente hanno generato il rendimento totale più elevato nell’ultimo anno. Molti investitori dinamici Riteniamo che i titoli che stanno sovraperformando i loro concorrenti del settore continueranno a offrire rendimenti superiori in futuro.

I titoli solari con il maggior slancio
Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato ($ miliardi)	Rendimento totale finale di 12 mesi (%)
Prima Solar Inc. (FSLR)	199.8	21.3	69.0
Array Technologies Inc. (ARRY)	21.3	3.2	-7.1
Shoals Technologies Group Inc. (SHLS)	20.7	3.5	-17.5
Indice Russell 1000	N / A	N / A	10.5
Invesco Solar ETF (TAN)	N / A	N / A	-34.1

Fonte: YCharts

• Prima Solar Inc.: Fornisce prodotti di energia solare fotovoltaica (PV) a livello globale. Produce e commercializza moduli solari al tellururo di cadmio che convertono la luce solare in elettricità. I principali clienti di First Solar includono sviluppatori e operatori di sistemi, servizi pubblici, produttori di energia indipendenti e società commerciali e industriali. Il colosso del solare ha recentemente annunciato l’intenzione di aprire il suo quinto stabilimento di produzione americano in Louisiana.
  
• Array Technologies Inc.: Specializzata in sistemi di inseguimento solare per progetti su larga scala. I prodotti dell'azienda ottimizzano l'orientamento dei pannelli solari, migliorando la produzione di energia. I progetti di Array Technologies mirano a fornire affidabilità, efficienza e manutenzione minima. Tecnologie di array' linea superiore è cresciuto del 21% nel trimestre più recente, trainato dalla crescita su base annua del 124% nel segmento STI, un recente acquisizione che produce e vende inseguitori solari.
  
• Shoals Technologies Group Inc.:Fornisce prodotti per il bilanciamento elettrico dei sistemi (eBoS) per progetti di energia solare. L'azienda produce componenti critici come scatole combinatrici, cablaggi elettrici e scatole di giunzione. I prodotti Shoals mirano a contribuire a installazioni solari efficienti e sicure. A luglio, Shoals Technologies ha annunciato la disponibilità commerciale e l’implementazione sul campo di successo dei suoi prodotti per il monitoraggio sanitario Snapshot IV che si integrano in un sistema di gestione delle risorse solari.
  

Vantaggi di investire in azioni solari

Crescente domanda di energia rinnovabile: I titoli solari sono posizionati per beneficiare della crescente domanda globale di fonti energetiche rinnovabili. Per quanto riguarda le preoccupazioni sul cambiamento climatico e ambientale sostenibilità continuano a guadagnare slancio, i governi, le aziende e gli individui sono attivamente alla ricerca di alternative più pulite ai tradizionali combustibili fossili. Vantage Market Research prevede che il mercato globale dei pannelli solari raggiungerà i 264 miliardi di dollari entro la fine del decennio e avrà un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’8,2% tra il 2023 e il 2030. La crescente domanda di energia solare si traduce direttamente in un aumento della domanda di tecnologia e infrastrutture solari, rafforzando le prospettive delle aziende che operano nel settore solare. Man mano che i governi attuano politiche che promuovono l’adozione di fonti energetiche rinnovabili, i titoli solari potrebbero registrare una crescita significativa, rendendoli una scelta di investimento interessante.

Diminuzione dei costi e progressi tecnologici: I titoli solari trarranno vantaggio dalla riduzione dei costi della tecnologia solare e dai nuovi progressi tecnologici nel settore. Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) prevede di ridurre il costo dell’energia solare del 60% entro i prossimi otto anni e di iniettare 128 milioni di dollari nel settore per ridurre i costi, migliorare le prestazioni e accelerare la diffusione dell’energia solare tecnologie. Negli ultimi dieci anni, il costo dei pannelli solari e delle apparecchiature associate è diminuito in modo significativo, rendendo l’energia solare più competitiva rispetto alle fonti energetiche tradizionali. Le innovazioni tecnologiche in settori quali l’efficienza dei pannelli, i prodotti per lo stoccaggio dell’energia e l’integrazione della rete stanno migliorando l’efficacia complessiva dei sistemi solari. Questi progressi non solo rendono l’energia solare più accessibile a una gamma più ampia di consumatori, ma posizionano anche le aziende del settore più in alto redditività man mano che la loro efficienza operativa migliora.

Limitazioni all’investimento in azioni solari

Dipendenza dalle politiche e dagli incentivi statali: I titoli solari rimangono sensibili alle fluttuazioni delle politiche governative e degli incentivi che promuovono l’adozione delle energie rinnovabili. Cambia in sussidi, crediti d’imposta o normative possono influenzare in modo significativo l’economia dei progetti solari e la domanda di tecnologia solare. Cambiamenti improvvisi nelle priorità politiche o negli stanziamenti di bilancio possono portare a incertezza e alterare la crescita del settore, influenzando la fiducia degli investitori e causando potenzialmente il prezzo delle azioni volatilità.

Sfide tecnologiche e infrastrutturali:Sebbene la tecnologia solare abbia compiuto progressi significativi, deve ancora affrontare dei limiti. L'efficienza di pannelli solari, ad esempio, rimane discutibile, poiché la conversione della luce solare in elettricità non è sempre efficiente come desiderato. Ad esempio, secondo i dati sul sito web ConsumerAffairs, i combustibili fossili hanno un tasso di efficienza compreso tra il 20% e il 40% rispetto ai pannelli solari che forniscono un tasso di efficienza compreso tra il 15% e il 22%. Ciò può influire sulla redditività complessiva delle aziende solari e sulla loro capacità di competere con altre forme di generazione di energia. Inoltre, la necessità di un ampio infrastruttura Sfruttare l’energia solare, compresi i sistemi di stoccaggio e le reti di distribuzione, spesso richiede investimenti significativi. Queste sfide possono ostacolare la crescita delle aziende solari, soprattutto nelle regioni in cui le infrastrutture necessarie mancano o sono sottosviluppate.

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Alla data in cui è stato scritto questo articolo, l’autore non possiede nessuna delle azioni o degli ETF di cui sopra.