Le migliori azioni di novembre 2023

I principali titoli del mercato offrono esposizione a società con comprovate prestazioni finanziarie e potenziale di crescita. Investire in aziende consolidate e in crescita può stabilizzare un portafoglio, dati i loro modelli di business confermati e il riconoscimento del marchio, rendendole meno inclini a fluttuazioni estreme dei prezzi. Offrono apprezzamento del capitale e dividendi, offrendo un flusso di reddito costante per gli investitori che cercano rendimenti passivi. Inoltre generalmente hanno una maggiore liquidità, rendendo più semplice l’acquisto e la vendita di azioni con costi di transazione minimi.

Tuttavia, anche i titoli azionari più noti non sono esenti da rischi. Potrebbero avere prospettive di crescita limitate a causa della loro maggiore capitalizzazione di mercato e della saturazione del settore. Potrebbero anche avere valutazioni eccessivamente elevate e una partecipazione sovraffollata degli investitori potrebbe anche limitare l’apprezzamento del prezzo delle azioni. Restano infine soggetti a

sentimento del mercato e fattori esterni, come aumenti dei tassi di interesse e recessioni economiche.

Dal punto di vista della performance, i principali titoli delle borse statunitensi hanno guadagnato fino al 1.650% nell’ultimo anno rispetto al modesto rendimento del 15,6% del Russell 3000. Di seguito, esaminiamo i titoli principali in tre categorie: valore, crescita e momentum. Tutti i dati risalgono a ottobre 24, 2023.

Titoli con il miglior rapporto qualità-prezzo

L'investimento value si basa sulla convinzione che una volta che il trading torna in linea con i fondamentali di un'azienda, il suo prezzo dovrebbe aumentare più rapidamente rispetto ad altri titoli. I titoli elencati di seguito hanno il trailing di 12 mesi più basso rapporto prezzo/utili (P/E) rapporto. Questa metrica di valutazione misura il prezzo delle azioni di una società rispetto ai suoi utili per azione. Un rapporto P/E ti aiuta a valutare se un titolo è troppo caro o viene scambiato con uno sconto rispetto al mercato o ai suoi concorrenti, offrendo un’opportunità di acquisto.

Titoli con il miglior rapporto qualità-prezzo
Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato ($ miliardi)	Rapporto P/E finale a 12 mesi
CineMedia Nazionale, Inc. (NCMI)	3.7	0.4	0.1
CEMEX, S.A.B. di C.V. (CX)	6.0	9.2	0.4
Saturn Oil & Gas Inc. (SUOLO.TO)	CA $ 2,6	CA $ 0,4	0.4

Fonte: YCharts

• CineMedia Nazionale, Inc.: L'azienda gestisce una rete pubblicitaria cinematografica in Nord America. A settembre, la società ha dichiarato che stava collaborando con Religion of Sports, un inserzionista di media sportivi, per distribuire contenuti nelle sale cinematografiche, portando storie dallo sport sul grande schermo.
• CEMEX, S.A.B. di C.V.: L'azienda distribuisce e vende cemento, calcestruzzo preconfezionato, aggregati, prodotti per l'urbanizzazione e altri materiali da costruzione. Il produttore di cemento di recente acquisita Kiesel, un'azienda tedesca di malte e adesivi, per rafforzare la propria attività di prodotti per l'urbanizzazione.
• Saturn Oil & Gas Inc.: L'azienda esplora e sviluppa giacimenti di risorse di petrolio e gas naturale in Canada. In un recente aggiornamento di mercato, il produttore di energia ha affermato che le prestazioni dei suoi pozzi di perforazione Spearfish hanno superato le aspettative e rimane sulla buona strada per ridurre le spese in conto capitale.
  

I principali titoli azionari con la crescita più rapida

I titoli riportati di seguito hanno i punteggi migliori utilizzando un modello di crescita che valuta le aziende con una ponderazione 50/50 del loro trimestre più recente anno su anno (aa) crescita percentuale dei ricavi e l'ultima crescita trimestrale su base annua degli utili per azione (EPS). L'utilizzo combinato di questi parametri può aiutare a valutare la salute finanziaria e le prospettive di crescita di un'azienda mettendo tra parentesi le anomalie di reporting, come costi di ristrutturazione una tantum o accordi di licenza. (Le aziende con EPS trimestrale o crescita dei ricavi superiore al 1.000% sono state escluse come valori anomali.)

I principali titoli azionari con la crescita più rapida
Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato ($ miliardi)	Crescita dell'EPS (%)	La crescita dei ricavi (%)
SAP SE (LINFA)	130.7	152.7	971.3	7.3
Emerson Electric Co. (EMR)	91.5	54.8	957.1	13.9
NVIDIA Corporation (NVDA)	413.9	1100.0	853.9	101.5

Fonte: YCharts

• SAPSE: L'azienda sviluppa e vende software applicativo aziendale. La società ha registrato un aumento del 16% su base annua dei ricavi del cloud a settembre, con il cloud arretrato in crescita del 19% rispetto all'anno precedente.
  
• Emerson Electric Co.: Azienda tecnologica e di ingegneria, l'azienda fornisce vari prodotti per i mercati industriale, commerciale e di consumo. Il colosso dell'ingegneria ha recentemente completato l'acquisizione da 8,2 miliardi di dollari di National Instruments Corp., un fornitore di sistemi di test e misurazione automatizzati collegati a software.
  
• Società NVIDIA: Produttore di chip grafici, hardware informatico e prodotti di rete, l'azienda ha recentemente lanciato la sua piattaforma AI DGX Cloud e l'intelligenza artificiale (AI) software aziendale nell'Oracle Cloud Marketplace. Il forte interesse degli investitori per l’intelligenza artificiale ha portato la capitalizzazione di mercato di Nvidia a oltre 1 trilione di dollari nel 2023.
  

I migliori titoli con il maggior slancio

I titoli riportati di seguito hanno generato il rendimento totale più elevato nell'ultimo anno. Gli investitori dinamici preferiscono le azioni in dimostrazione forza relativa, anticipando che i fattori alla base della loro sovraperformance manterranno i loro prezzi in una tendenza al rialzo.

I migliori titoli con il maggior slancio
Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato ($ miliardi)	Rendimento totale finale di 12 mesi (%)
Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)	23.6	0.7	1648.5
Cabaletta Bio, Inc. (CABA)	13.4	0.6	1476.3
Compagnia americana di assicurazioni costiere (ACIC)	7.4	0.3	1412.2
Indice Russell 3000	N / A	N / A	15.6

Fonte: YCharts

• Soleno Therapeutics, Inc.: IL fase clinica azienda biofarmaceutica sviluppa e commercializza trattamenti per malattie rare. Il prezzo delle azioni della società è aumentato di oltre il 500% alla fine di settembre dopo aver annunciato risultati positivi di un farmaco che cura la sindrome di Prader-Willi, una malattia genetica che colpisce lo sviluppo e la crescita.
  
• Cabaletta Bio, Inc.: L'azienda si concentra sulla scoperta e sullo sviluppo di terapie con cellule T ingegnerizzate per pazienti con malattie autoimmuni. All’inizio di ottobre, la biotecnologia ha ricevuto il permesso dagli Stati Uniti. Amministrazione degli alimenti e dei farmaci approvazione per il suo farmaco sperimentale per la sclerosi sistemica. Sebbene le azioni della società siano state scambiate a un rialzo di circa il 1.500% nell'ultimo anno, sono tornate verso la media mobile di 200.
• American Coastal Insurance Corp.: L'azienda fornisce, scrive e fornisce servizi per proprietà residenziali, personali e commerciali, nonché polizze assicurative contro gli infortuni negli Stati Uniti. Il totale lordo dell'azienda premio scritto è balzato del 17,5% su base annua nel secondo trimestre a causa di un aumento delle politiche commerciali. Il prezzo delle azioni di American Coastal è stato scambiato al di sopra della media mobile di 50 per gran parte del 2023.

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Alla data in cui è stato scritto questo articolo, l'autore non possiede nessuno dei titoli di cui sopra.

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